# 高水準の有利子負債と金利・金融環境の変化｜アレンザホールディングス（3546）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3546/threads/b4e74bdc84e7 企業ページ: https://komori.app/company/3546 ## 経過 - FY2017-Q3 初出 「第１期第３四半期連結会計期間末の有利子負債残高は、222億５千７百万円(連結ベース)、有利子負債比率は42.2％(有利子負債残高／総資産)と高い水準となっております。当座貸越契約、シンジケートローン契約及びコミットメントライン等による資金調達の効率化・安定化を図っておりますが、今後の経済情勢・金融環境の変化・市中金利動向等によって、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。」 — 有利子負債残高222億5千7百万円、有利子負債比率42.2％を開示し、金融環境・金利動向をリスクとしている。 (https://komori.app/company/3546/filing/2016-q1) - FY2017 悪化 「当連結会計年度末の有利子負債残高は、249億4千5百万円(連結ベース)、有利子負債比率は47.6％(有利子負債残高／総資産)と高い水準となっております。当座貸越契約、シンジケートローン契約及びコミットメントライン等による資金調達の効率化・安定化を図っておりますが、今後の経済情勢・金融環境の変化・市中金利動向等によって、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。」 — 有利子負債残高は前回の222億5千7百万円・比率42.2％から249億4千5百万円・47.6％へ増加している。 (https://komori.app/company/3546/filing/2016-fy) - FY2019 対処 「当社グループは店舗の出店及び改装に伴い多額の資金を必要とするため、当連結会計年度末の有利子負債残高は、217億6千万円(連結ベース)、有利子負債比率は41.7％(有利子負債残高／総資産)と高い水準となっております。当座貸越契約、シンジケートローン契約及びコミットメントライン等による資金調達の効率化・安定化を図っておりますが、今後の経済情勢・金融環境の変化・市中金利動向等によって、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。」 — 有利子負債残高・比率は、前回の222億5千7百万円・42.2％から217億6千万円・41.7％へ低下しているが、なお高い水準と記載している。 (https://komori.app/company/3546/filing/2018-fy) - FY2020 その他 「当連結会計年度末の有利子負債残高は、238億5千7百万円(連結ベース)、有利子負債比率は31.0％(有利子負債残高／総資産)と高い水準となっております。」 — 有利子負債残高は前回記載の217億6千万円から238億5千7百万円へ増加した一方、ホームセンターバローの連結等により有利子負債比率は41.7％から31.0％へ低下している。 (https://komori.app/company/3546/filing/2019-fy) - FY2021 対処 「当連結会計年度末の有利子負債残高は、200億2千6百万円(連結ベース)、有利子負債比率は24.9％(有利子負債残高／総資産)と高い水準となっております。」 — 有利子負債残高は前期末の238億57百万円から200億26百万円へ、比率は31.0％から24.9％へ低下した。ただし、なお高い水準と記載している。 (https://komori.app/company/3546/filing/2020-fy) - FY2022 悪化 「当連結会計年度末の有利子負債残高は、213億4千9百万円(連結ベース)、有利子負債比率は27.5％(有利子負債残高／総資産)と高い水準となっております。当座貸越契約、シンジケートローン契約及びコミットメントライン等による資金調達の効率化・安定化を図っておりますが、今後の経済情勢・金融環境の変化・市中金利動向等によって、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。」 — 有利子負債残高は前期末の200億26百万円から213億49百万円へ、比率は24.9％から27.5％へ上昇している。 (https://komori.app/company/3546/filing/2021-fy) - FY2024-Q1 その他 「短期借入金 4,925 7,797 1年内返済予定の長期借入金 4,831 4,688 長期借入金 11,378 10,258」 — 短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金の残高を更新している。これら3項目の合計は前連結会計年度末の21,134百万円から当第1四半期末の22,743百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3546/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「短期借入金 4,925 6,857 1年内返済予定の長期借入金 4,831 4,763 長期借入金 11,378 10,397」 — 短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金の合計は前連結会計年度末の21,134百万円から当第2四半期末の22,017百万円へ増加したが、前第1四半期末の22,743百万円からは減少している。 (https://komori.app/company/3546/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「短期借入金 4,925 7,801 1年内返済予定の長期借入金 4,831 4,821 長期借入金 11,378 11,550」 — 短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金の合計は前連結会計年度末の21,134百万円から当第3四半期末の22,172百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3546/filing/2023-q3) - FY2024 悪化 「当連結会計年度末の有利子負債残高は、276億円(連結ベース)、有利子負債比率は31.3％(有利子負債残高／総資産)と高い水準となっております。」 — 有利子負債残高は前年度末213億49百万円から276億円へ増加し、有利子負債比率は27.5％から31.3％へ上昇した。 (https://komori.app/company/3546/filing/2023-fy) - FY2025-Q1 その他 「短期借入金 8,481 11,340 1年内返済予定の長期借入金 4,702 4,445 長期借入金 10,896 9,876」 — 主要な借入金3項目の残高を更新している。前連結会計年度末の合計24,079百万円から当第1四半期末は25,661百万円となった。 (https://komori.app/company/3546/filing/2024-q1) - FY2025-H1 その他 「短期借入金 8,481 6,654 1年内返済予定の長期借入金 4,702 4,731 長期借入金 10,896 12,074」 — 主要借入金3項目の合計は、前連結会計年度末24,079百万円から中間期末23,459百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3546/filing/2024-h1) - FY2025 対処 「当連結会計年度末の有利子負債残高は、270億8千9百万円(連結ベース)、有利子負債比率は31.0％(有利子負債残高／総資産)と高い水準となっております。」 — 有利子負債残高は前年度末276億円から270億8,900万円へ、比率は31.3％から31.0％へ低下した。ただし、なお高い水準との認識は継続している。 (https://komori.app/company/3546/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「短期借入金 7,444 5,186 1年内返済予定の長期借入金 4,761 4,847 長期借入金 12,661 14,641」 — 主要借入金3項目の合計は、前連結会計年度末の24,866百万円から中間期末の24,674百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3546/filing/2025-h1) - 2026-04-10 対処 「有 利 子 負 債 23,366 28.3 27,600 31.3 27,089 31.0 24,613 27.5」 — 2026年2月末の有利子負債は24,613百万円、有利子負債比率は27.5％となり、前年度末の27,089百万円・31.0％から低下している。 (https://komori.app/company/3546/disclosure/20260410501303) - FY2026 対処 「当連結会計年度末の有利子負債残高は、246億1千3百万円(連結ベース)、有利子負債比率は27.5％(有利子負債残高／総資産)と高い水準となっております。」 — 有利子負債残高は前年度末270億8,900万円から246億1,300万円へ、比率は31.0％から27.5％へ低下した。ただし、なお高い水準との認識は継続している。 (https://komori.app/company/3546/filing/2025-fy)