# 資金流動性の確保と安定した財務基盤｜ＪＭホールディングス（3539）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当社グループでは、経営環境の変化に対応するため資金の流動性を確保することで安定した財務基盤を維持することに努めております。」 — 経営環境の変化への対応として、資金流動性を確保し、安定した財務基盤を維持する方針を初めて抽出した。 (https://komori.app/company/3539/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、経営環境の変化に対応するため資金の流動性を確保することで安定した財務基盤を維持することに努めております。」 — 流動性確保の方針のもと、現金及び現金同等物は14,629百万円、営業活動による資金増加は6,203百万円となった。 (https://komori.app/company/3539/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、17,451百万円（前年同四半期10,852百万円）となりました。\n当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、4,922百万円（前年同四半期比177.3％の増加）となりました。」 — 資金流動性を確保する方針のもと、現金及び現金同等物は17,451百万円、営業活動による資金増加は4,922百万円となった。 (https://komori.app/company/3539/filing/2020-q3)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、11,582百万円（前年同四半期17,451百万円）となりました。」 — 資金流動性の確保という方針に対し、現金及び現金同等物の残高は前年同四半期の17,451百万円から11,582百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3539/filing/2021-q3)
- FY2022-Q3 その他 「主な要因は、売上の増加の一方で新規出店等に伴う費用及び固定資産の取得を含む現金及び預金の減少2,388百万円、並びに売掛金の増加304百万円、棚卸資産の増加987百万円、減価償却を含む有形固定資産の増加2,377百万円及びのれんの償却を含む無形固定資産の減少300百万円、投資その他の資産の増加750百万円によるものであります。」 — 新規出店費用や固定資産取得などにより、現金及び預金が2,388百万円減少した。 (https://komori.app/company/3539/filing/2022-q1)
- FY2022 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、15,619百万円（前連結会計年度は15,227百万円）となりました。」 — 資金流動性の確保という方針のもと、現金及び現金同等物の期末残高は前年度の15,227百万円から15,619百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3539/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度と比べ3,386百万円減少し、55,488百万円（前連結会計年度末比5.8%減）となりました。流動資産は3,067百万円減少し、固定資産は318百万円減少しております。主な要因は、法人税等の支払いを含む現金及び預金の減少3,219百万円、棚卸資産の増加259百万円、のれんの償却を含む無形固定資産の減少127百万円並びに投資その他の資産の減少122百万円によるものであります。」 — 資金流動性の確保という方針に対し、法人税等の支払いを含む現金及び預金が3,219百万円減少した。 (https://komori.app/company/3539/filing/2022-q2)
- FY2023-Q2 その他 「主な要因は、現金及び預金の減少2,046百万円、減価償却を含む有形固定資産の増加638百万円の一方でのれんの償却を含む無形固定資産の減少251百万円、投資その他の資産の増加173百万円によるものであります。」 — 資金流動性を確保する方針のもと、前連結会計年度末から現金及び預金が2,046百万円減少し、現金及び現金同等物の四半期末残高は13,498百万円となった。 (https://komori.app/company/3539/filing/2022-q3)
- FY2023-Q3 その他 「現金及び預金
19,498
19,339」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の19,498百万円から19,339百万円へ159百万円減少した。 (https://komori.app/company/3539/filing/2023-q1)
- FY2023 その他 「現金及び預金
19,498
17,810

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、15,819百万円（前連結会計年度は15,619百万円）となりました。」 — 貸借対照表上の現金及び預金は19,498百万円から17,810百万円へ減少した一方、定期預金の構成変化により現金及び現金同等物の期末残高は15,619百万円から15,819百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3539/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「主な要因は、法人税等の支払いを含む現金及び預金の減少657百万円、棚卸資産の増加489百万円、減価償却費を含む有形固定資産の減少367百万円によるものであります。」 — 法人税等の支払いを含め、現金及び預金が前連結会計年度末から657百万円減少した。 (https://komori.app/company/3539/filing/2023-q2)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、17,572百万円（前年同四半期13,498百万円）となりました。」 — 資金流動性を確保し安定した財務基盤を維持する方針のもと、現金及び現金同等物は前年同四半期の13,498百万円から17,572百万円へ増加した。また、前連結会計年度末から現金及び預金は2,585百万円増加した。 (https://komori.app/company/3539/filing/2023-q3)
- FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度と比べ4,293百万円増加し、69,864百万円となりました。流動資産は4,290百万円、固定資産は2百万円増加しております。主な要因は、売上増加による現預金の増加4,010百万円、減価償却を含む有形固定資産の減少156百万円、のれんの償却を含む無形固定資産の減少296百万円、投資その他の資産の増加455百万円によるものであります。」 — 売上増加を背景に現預金が4,010百万円増加し、当四半期末の現金及び預金は21,821百万円となった。 (https://komori.app/company/3539/filing/2024-q1)
- FY2024 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、17,897百万円（前連結会計年度は15,819百万円）となりました。」 — 資金流動性を確保し安定した財務基盤を維持する方針のもと、現金及び現金同等物の期末残高は前年度の15,819百万円から17,897百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3539/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、12,483百万円（前中間連結会計期間17,572百万円）となりました。」 — 資金流動性の確保という方針に対し、現金及び現金同等物は前年同期の17,572百万円から12,483百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3539/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、12,396百万円（前連結会計年度は17,897百万円）となりました。」 — 資金流動性確保の方針に対し、現金及び現金同等物は前年度から5,501百万円減少した。 (https://komori.app/company/3539/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、19,801百万円（前中間連結会計期間12,483百万円）となりました。」 — 資金流動性を確保し安定した財務基盤を維持する方針のもと、現金及び現金同等物は前年同期の12,483百万円から19,801百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3539/filing/2025-h1)