# 営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化｜ウイルプラスホールディングス（3538）の変遷

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## 経過

- FY2018-Q2 初出 「営業活動の結果、獲得した資金は33百万円(前年同期は337百万円の支出）となりました。」 — 第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは33百万円の収入となり、前年同期の337百万円の支出から黒字に転じた。 (https://komori.app/company/3538/filing/2017-q3)
- FY2018 その他 「営業活動により使用した資金は、161百万円（前連結会計年度は441百万円の獲得）となりました。」 — 第2四半期累計期間では黒字だった営業キャッシュ・フローが、通期では161百万円の支出となり赤字化。 (https://komori.app/company/3538/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 その他 「営業活動の結果、使用した資金は33百万円(前年同期は33百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは33百万円の支出となり、前年同期の33百万円の収入から再び赤字となった。たな卸資産の増加額1,254百万円等が減少要因となった。 (https://komori.app/company/3538/filing/2018-q3)
- FY2019 その他 「営業活動により獲得した資金は、57百万円（前連結会計年度は161百万円の使用）となりました。」 — 第2四半期累計では赤字だった営業キャッシュ・フローが、通期では57百万円の収入となり、前期の161百万円の支出から黒字化した。 (https://komori.app/company/3538/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「営業活動により獲得した資金は、1,717百万円（前連結会計年度は57百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,717百万円の収入となり、前期の57百万円から大幅に増加。 (https://komori.app/company/3538/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 前進 「営業活動の結果、獲得した資金は1,144百万円(前年同期は447百万円の支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,144百万円の収入となり、前年同期の447百万円の支出から黒字化した。 (https://komori.app/company/3538/filing/2020-q3)
- FY2021 前進 「営業活動により獲得した資金は、2,890百万円（前連結会計年度は1,717百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは2,890百万円の収入となり、前期の1,717百万円から増加。黒字を維持・拡大した。 (https://komori.app/company/3538/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「営業活動の結果、獲得した資金は783百万円(前年同期は1,144百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは783百万円の収入と黒字を維持したが、前年同期の1,144百万円から減少。 (https://komori.app/company/3538/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「営業活動により獲得した資金は、1,910百万円（前連結会計年度は2,890百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,910百万円の黒字を維持したが、前期の2,890百万円から減少した。 (https://komori.app/company/3538/filing/2021-fy)
- FY2023 その他 「営業活動により使用した資金は、2,266百万円（前連結会計年度は1,910百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1,910百万円の収入から2,266百万円の支出へ転じた。棚卸資産の増加6,162百万円等が減少要因。 (https://komori.app/company/3538/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 前進 「営業活動により獲得した資金は590百万円(前年同期は1,341百万円の支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは590百万円の収入となり、前年同期の1,341百万円の支出から黒字化。棚卸資産・仕入債務の減少等があった。 (https://komori.app/company/3538/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「営業活動により獲得した資金は、2,505百万円（前連結会計年度は2,266百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の2,266百万円の支出から2,505百万円の収入へ転じ、黒字化した。 (https://komori.app/company/3538/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「営業活動の結果、使用した資金は3,203百万円(前年同期は590百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の590百万円の収入から3,203百万円の支出へ転じた。棚卸資産の増加4,021百万円、仕入債務の減少1,151百万円等が主な減少要因となった。 (https://komori.app/company/3538/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「営業活動の結果、使用した資金は1,303百万円（前連結会計年度は2,505百万円の獲得）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の25億05百万円の収入から13億03百万円の支出へ転じた。棚卸資産の増加等が主な減少要因。 (https://komori.app/company/3538/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「営業活動の結果、獲得した資金は454百万円（前年同期は3,203百万円の支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3,203百万円の支出から454百万円の収入へ転じ、中間期ベースで黒字化した。 (https://komori.app/company/3538/filing/2025-h1)
- 2026-08-13 前進 「営業活動の結果、獲得した資金は773百万円（前連結会計年度は1,303百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の支出から773百万円の収入へ転じ、通期で黒字化した。 (https://komori.app/company/3538/disclosure/20260813519195)
- 2026-08-27 前進 「営業CF                                              ▲1,303        764            +2,067」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の13億03百万円の支出から7億64百万円の収入へ転じ、通期で黒字化した。 (https://komori.app/company/3538/disclosure/20260827527397)
- FY2026 前進 「営業活動の結果、獲得した資金は764百万円（前連結会計年度は1,303百万円の使用）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年度の1,303百万円の支出から764百万円の収入へ転じ、黒字化した。 (https://komori.app/company/3538/filing/2025-fy)