# テルマー湯の財務体質改善｜テルマー湯ホールディングス（3521）の変遷

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## 経過

- FY2016 前進 「同社の財務体質の改善を目的として、当社の金銭債権を現物出資する方法により同社の増資を行うものであります。」 — 平成27年11月13日に、105,000千円の債権を現物出資するデット・エクイティ・スワップを実施した。 (https://komori.app/company/3521/filing/2015-fy)
- FY2019 前進 「手許の余剰資金及び販売用不動産の売却で得た資金により、温浴施設建設資金及び運転資金として借入れた元金の残額のうち168,635千円を繰上返済しております。」 — 余剰資金と販売用不動産売却資金を用いて借入金168,635千円を繰上返済し、財務体質改善を進めた。 (https://komori.app/company/3521/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「財務活動の結果使用した資金は、122,850千円（前連結会計年度は346,782千円の使用）となりました。これは長期借入金の返済による支出であります。」 — 長期借入金の返済を継続し、借入金残高を前年度末877,850千円から755,000千円へ減少させた。 (https://komori.app/company/3521/filing/2019-fy)
- FY2021 悪化 「負債は、前連結会計年度末に比べ383,928千円増加し、1,695,732千円となりました。これは、主に長期借入金の増加によるものであります。」 — 従来の借入金返済による財務体質改善の流れから転じ、感染症長期化に備えた借入れにより負債が増加した。 (https://komori.app/company/3521/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 前進 「負債は、長期借入金の減少などにより前連結会計年度末と比較して109,951千円減少し、1,585,781千円となりました。」 — 前年度に増加へ転じていた負債が、長期借入金の減少により109,951千円減少した。財務体質改善の観点では、借入金返済の進展が再び記載されている。 (https://komori.app/company/3521/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 前進 「財務活動の結果使用した資金は、56,700千円（前年同四半期は243,300千円の獲得）となりました。これは、長期借入金の返済による支出であります。」 — 長期借入金56,700千円を返済し、長期借入金残高は前連結会計年度末の1,024,920千円から1,001,500千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3521/filing/2021-q2)
- FY2022 前進 「負債は、前連結会計年度末に比べ178,655千円減少し、1,517,077千円となりました。これは、主に長期借入金の減少によるものであります。」 — 長期借入金の減少により負債が前年度末から178,655千円減少し、長期借入金残高も1,171,600千円から1,058,200千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3521/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 前進 「負債は、未払法人税等の減少や長期借入金の減少などにより前連結会計年度末と比較して98,041千円減少し、1,419,035千円となりました。」 — 長期借入金の減少などにより負債が前年度末から98,041千円減少し、財務体質改善に向けた返済の進展が続いている。 (https://komori.app/company/3521/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 前進 「財務活動の結果使用した資金は、56,700千円（前年同四半期は56,700千円の使用）となりました。これは、長期借入金の返済による支出であります。」 — 長期借入金56,700千円の返済を継続し、財務体質改善に向けた借入金削減が進んでいる。 (https://komori.app/company/3521/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「負債は、未払法人税等の減少などにより前連結会計年度末と比較して92,843千円減少し、1,424,233千円となりました。」 — 負債残高は前連結会計年度末から92,843千円減少し、1,424,233千円となった。長期借入金も残高が減少している。 (https://komori.app/company/3521/filing/2022-q3)
- FY2023 前進 「負債は、前連結会計年度末に比べ41,137千円減少し、1,475,939千円となりました。これは、主に長期借入金の減少によるものであります。」 — 長期借入金の減少により、負債残高が前年度末から41,137千円減少した。 (https://komori.app/company/3521/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「負債は、未払法人税等の減少や長期借入金の減少などにより前連結会計年度末と比較して130,799千円減少し、1,345,140千円となりました。」 — 未払法人税等及び長期借入金の減少により、負債残高は前連結会計年度末から130,799千円減少し、財務体質改善に向けた縮小が続いている。 (https://komori.app/company/3521/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 前進 「財務活動の結果使用した資金は、56,140千円（前年同四半期は56,700千円の使用）となりました。これは、長期借入金の返済による支出であります。負債は、未払法人税等の減少や長期借入金の減少などにより前連結会計年度末と比較して108,591千円減少し、1,367,348千円となりました。」 — 長期借入金の返済を継続し、負債残高は前連結会計年度末から108,591千円減少した。 (https://komori.app/company/3521/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「負債は、未払法人税等の減少や長期借入金の減少などにより前連結会計年度末と比較して171,494千円減少し、1,304,445千円となりました。」 — 未払法人税等及び長期借入金の減少により、負債残高は前連結会計年度末から171,494千円減少し、財務体質の縮小が続いている。 (https://komori.app/company/3521/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「負債は、前連結会計年度末に比べ195,461千円減少し、1,280,478千円となりました。これは、主に長期借入金の減少によるものであります。」 — 長期借入金の返済が進み、負債残高は前年度末から195,461千円減少した。 (https://komori.app/company/3521/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「財務活動の結果使用した資金は、104,355千円（前年同期は56,140千円の使用）となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出などであります。負債は、長期借入金の減少などにより前連結会計年度末と比較して174,814千円減少し、1,105,663千円となりました。」 — 長期借入金の返済を継続し、負債残高は前連結会計年度末から174,814千円減少して1,105,663千円となった。 (https://komori.app/company/3521/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「負債は、前連結会計年度末に比べ114,647千円減少し、1,165,830千円となりました。これは、主に長期借入金の減少によるものであります。」 — 長期借入金の返済により負債が114,647千円減少し、財務体質の改善が進んだ。 (https://komori.app/company/3521/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「財務活動の結果使用した資金は、267,003千円（前年同期は104,355千円の使用）となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出や配当金の支払額などであります。」 — 長期借入金の返済を継続し、負債は前連結会計年度末の1,165,830千円から1,113,518千円へ52,312千円減少した。 (https://komori.app/company/3521/filing/2025-h1)
- 2026-05-13 前進 「負債は、前連結会計年度末に比べ135,000千円減少し、1,030,829千円となりました。これは、主に長期借入金の減少によるものであります。」 — 長期借入金の減少により、連結負債残高の縮小が通期実績として示された。 (https://komori.app/company/3521/disclosure/20260512526959)
- FY2026 前進 「負債は、前連結会計年度末に比べ133,375千円減少し、1,032,454千円となりました。これは、主に長期借入金の減少によるものであります。」 — 長期借入金の返済を継続し、負債残高は前年度末から133,375千円減少して1,032,454千円となった。 (https://komori.app/company/3521/filing/2025-fy)
- 2026-08-12 前進 「負債は、未払法人税等の減少や長期借入金の減少などにより前連結会計年度末と比較して51,506千円減少し、980,947千円となりました。」 — 長期借入金の減少などにより、連結負債が前年度末から減少している。 (https://komori.app/company/3521/disclosure/20260810516231)