# 温浴施設への大型設備投資と借入金増加｜テルマー湯ホールディングス（3521）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3521/threads/254b8070b78b 企業ページ: https://komori.app/company/3521 ## 経過 - FY2016 初出 「当連結会計年度に実施いたしました設備投資等の総額は1,075,665千円であります。その主なものは、温浴事業において東京都新宿区歌舞伎町の温浴施設の建設に投資した1,058,393千円であります。」 — 温浴施設建設を中心に大型投資を行い、長期借入金は期末に1,803,631千円となっている。 (https://komori.app/company/3521/filing/2015-fy) - FY2017-Q2 その他 「投資活動の結果使用した資金は、15,201千円（前年同四半期は767,288千円の使用）となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出であります。」 — 投資活動による支出は前年同四半期の767,288千円から15,201千円へ大幅に縮小した。長期借入金も前連結会計年度末から減少している。 (https://komori.app/company/3521/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、有形固定資産の減少などにより前連結会計年度末と比較して130,507千円減少し、5,792,663千円となりました。負債は、長期借入金の減少などにより前連結会計年度末と比較して137,710千円減少し、2,447,616千円となりました。」 — 有形固定資産と長期借入金の減少により、総資産・負債が前連結会計年度末からさらに減少した。 (https://komori.app/company/3521/filing/2016-q3) - FY2018-Q2 その他 「上記①、②で得られた手許資金を原資として、当該借入金のうち406,350千円を期限前に返済し、有利子負債残高の減少及び支払利息の軽減により、一層の財務体質強化を図るものであります。」 — 日本レース株式と軽井沢宅地分譲地の売却資金を原資に、平成29年10月31日付で借入金406,350千円を期限前返済する計画を示した。 (https://komori.app/company/3521/filing/2017-q1) - FY2018-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、販売用不動産の減少などにより前連結会計年度末と比較して479,338千円減少し、5,217,993千円となりました。負債は、長期借入金の減少などにより前連結会計年度末と比較して595,092千円減少し、1,739,582千円となりました。」 — 販売用不動産と長期借入金の減少により、総資産・負債の減少が続いている。 (https://komori.app/company/3521/filing/2017-q2) - FY2018 その他 「負債は、前連結会計年度末に比べ639,109千円減少し、1,695,565千円となりました。これは、主に長期借入金が減少したことによるものであります。」 — 長期借入金の返済により負債が639,109千円減少し、長期借入金残高は1,224,632千円となった。 (https://komori.app/company/3521/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「負債は、長期借入金の減少などにより前連結会計年度末と比較して62,383千円減少し、1,633,182千円となりました。」 — 長期借入金の減少などにより負債が前連結会計年度末から62,383千円減少し、返済が継続している。 (https://komori.app/company/3521/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末の総資産は、減価償却による有形固定資産の減少などにより前連結会計年度末と比較して3,768千円減少し、5,216,863千円となりました。負債は、長期借入金の減少などにより前連結会計年度末と比較して123,186千円減少し、1,572,379千円となりました。純資産は、利益剰余金の増加などにより前連結会計年度末と比較して119,417千円増加し、3,644,483千円となりました。」 — 長期借入金の減少などにより負債が前連結会計年度末から123,186千円減少し、返済と純資産の積み上がりが続いている。 (https://komori.app/company/3521/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加などにより前連結会計年度末と比較して40,121千円増加し、5,260,753千円となりました。負債は、長期借入金の減少などにより前連結会計年度末と比較して142,386千円減少し、1,553,179千円となりました。純資産は、利益剰余金の増加などにより前連結会計年度末と比較して182,507千円増加し、3,707,573千円となりました。」 — 長期借入金の減少などにより負債が前連結会計年度末から142,386千円減少し、純資産の増加も進んでいる。 (https://komori.app/company/3521/filing/2018-q3) - FY2019 その他 「負債は、前連結会計年度末に比べ318,277千円減少し、1,377,287千円となりました。これは、主に長期借入金が減少したことによるものであります。」 — 長期借入金の返済により負債が318,277千円減少し、負債残高は1,377,287千円となった。 (https://komori.app/company/3521/filing/2018-fy) - FY2020-Q2 その他 「負債は、長期借入金の減少などにより前連結会計年度末と比較して62,911千円減少し、1,314,376千円となりました。」 — 長期借入金の返済などにより負債が前連結会計年度末から62,911千円減少し、負債残高は1,314,376千円となった。 (https://komori.app/company/3521/filing/2019-q1) - FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加などにより前連結会計年度末と比較して134,524千円増加し、5,212,247千円となりました。負債は、長期借入金の減少などにより前連結会計年度末と比較して36,487千円減少し、1,340,800千円となりました。」 — 長期借入金の減少などにより負債が前連結会計年度末から36,487千円減少し、借入金返済が継続している。 (https://komori.app/company/3521/filing/2019-q2) - FY2020 その他 「負債は、前連結会計年度末に比べ65,483千円減少し、1,311,803千円となりました。これは、主に借入金の返済により長期借入金が減少したことによるものであります。」 — 借入金の返済により負債が前年度末から減少し、返済による財務負担の縮小が続いている。 (https://komori.app/company/3521/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「負債は、長期借入金の増加などにより前連結会計年度末と比較して168,985千円増加し、1,480,789千円となりました。」 — 前年度まで続いていた借入金返済による負債減少とは異なり、長期借入金の増加などにより負債が168,985千円増加した。 (https://komori.app/company/3521/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「負債は、長期借入金の増加などにより前連結会計年度末と比較して213,933千円増加し、1,525,737千円となりました。」 — 前年度まで続いていた借入金返済による負債減少とは異なり、長期借入金の増加により負債が213,933千円増加し、1,525,737千円となった。 (https://komori.app/company/3521/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加などにより前連結会計年度末と比較して266,417千円増加し、5,453,497千円となりました。負債は、長期借入金の増加などにより前連結会計年度末と比較して433,555千円増加し、1,745,359千円となりました。純資産は、利益剰余金の減少などにより前連結会計年度末と比較して167,138千円減少し、3,708,137千円となりました。」 — 前年度まで続いていた負債減少とは異なり、長期借入金の増加などにより負債が433,555千円増加し、1,745,359千円となった。 (https://komori.app/company/3521/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度において新型コロナウイルス感染症の影響が長期化することを見据えて、新型コロナウイルス感染症特別貸付の制度を利用して資金調達を行っております。」 — 感染症の長期化に備え、特別貸付を利用した資金調達を実施した。長期借入れによる収入は530,000千円である。 (https://komori.app/company/3521/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「負債は、長期借入金の減少などにより前連結会計年度末と比較して109,951千円減少し、1,585,781千円となりました。」 — 新型コロナウイルス特別融資による前年度の借入増加後、当第1四半期は長期借入金の減少により負債が減少した。 (https://komori.app/company/3521/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「財務活動の結果使用した資金は、56,700千円（前年同四半期は243,300千円の獲得）となりました。これは、長期借入金の返済による支出であります。」 — 長期借入金の返済により、前年度までの借入増加から長期借入金・負債の減少傾向が続いている。 (https://komori.app/company/3521/filing/2021-q2) - FY2022 その他 「財務活動の結果獲得した資金は、774,348千円（前連結会計年度は416,600千円の獲得）となりました。これは主に第三者割当増資による株式の発行による収入であります。」 — 第三者割当増資による資金調達があった一方、長期借入金113,400千円の返済も実施され、借入金残高は減少した。 (https://komori.app/company/3521/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「負債は、未払法人税等の減少や長期借入金の減少などにより前連結会計年度末と比較して98,041千円減少し、1,419,035千円となりました。」 — 長期借入金の減少などにより負債が前年度末から98,041千円減少し、前年度から続く返済・負債縮小の動きを確認している。 (https://komori.app/company/3521/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「投資活動の結果使用した資金は、736,371千円（前年同四半期は13,771千円の使用）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出などであります。」 — 有形固定資産の取得などにより、投資活動による資金使用額が前年同期の13,771千円から736,371千円へ増加した。新規温浴・グランピング施設等への投資が進んでいる。 (https://komori.app/company/3521/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「建設仮勘定　114,312　808,507」 — 建設仮勘定が前連結会計年度末の114,312千円から808,507千円へ増加し、固定資産への投資が進んでいることが貸借対照表に表れている。 (https://komori.app/company/3521/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度に実施いたしました設備投資等の総額は1,308,013千円（建設仮勘定及び無形固定資産を含む）であります。その主なものは、東京都港区西麻布に所有する賃貸用不動産の一部をサウナ・スパ施設へ改修するための投資1,089,415千円であります。」 — 西麻布ビルの温浴施設転用を中心に、設備投資1,308,013千円を実施した。 (https://komori.app/company/3521/filing/2022-fy) - FY2024-Q2 その他 「投資活動の結果使用した資金は、74,954千円（前年同四半期は736,371千円の使用）となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出などであります。」 — 投資活動による資金使用額は前年同期の736,371千円から74,954千円へ大幅に減少し、設備投資の規模が縮小した。 (https://komori.app/company/3521/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、貯蔵品の減少や有形固定資産の減少などにより前連結会計年度末と比較して133,599千円減少し、5,975,052千円となりました。」 — 総資産は133,599千円減少し、有形固定資産も減少した。貸借対照表上、建設仮勘定は前連結会計年度末の215,538千円からゼロとなっている。 (https://komori.app/company/3521/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「当連結会計年度に実施いたしました設備投資等の総額は68,563千円（建設仮勘定及び無形固定資産を含む）であります。その主なものは、東京都港区西麻布に所有する賃貸用不動産の一部をサウナ・スパ施設へ改修するための投資20,887千円、テルマー湯新宿店のエステエリア及びサンゴ風呂等を改修するための投資38,208千円であります。」 — 西麻布ビルの改修投資を含む設備投資は前年度の1,308,013千円から68,563千円へ縮小し、建設仮勘定も解消した。 (https://komori.app/company/3521/filing/2023-fy) - FY2025 その他 「当連結会計年度に実施いたしました設備投資等の総額は48,491千円（建設仮勘定及び無形固定資産を含む）であります。その主なものは、テルマー湯新宿店の井戸掘削のための投資14,980千円及びPOSシステム入替のための投資14,036千円であります。」 — 設備投資額は前年度の大規模改修後さらに縮小し、井戸掘削とPOSシステム入替を中心とする48,491千円の投資となった。 (https://komori.app/company/3521/filing/2024-fy) - FY2026 その他 「当連結会計年度に実施いたしました設備投資等の総額は92,176千円（無形固定資産を含む）であります。温浴においては、テルマー湯新宿店の井戸掘削及び井水ろ過等の設備に58,584千円、くつろぎスペース改修に13,334千円の設備投資を実施しました。食品においては、製菓工場新設のため11,518千円の設備投資を実施しました。」 — 大規模改修後も設備投資を継続し、新宿店の井戸・井水ろ過設備やくつろぎスペースに加え、食品事業の製菓工場新設にも投資対象を広げた。 (https://komori.app/company/3521/filing/2025-fy)