# 安全性を重視した資金運用と銀行借入による資金調達｜日本フエルト（3512）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社グループは、資金運用については預金等安全性の高い金融商品に限定し、また、資金調達については銀行借入によっております。」 — 資金運用を安全性の高い金融商品に限定し、資金調達を銀行借入によるとする財務方針を記載している。 (https://komori.app/company/3512/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「短期運転資金については自己資金及び金融機関からの短期借入とし、大型の設備投資についてはファイナンス・リースまたは金融機関からの長期借入をすることを基本としております。」 — 安全性の高い資金運用と銀行借入を基本とする方針に加え、運転資金と大型設備投資の調達方法を具体的に記載している。 (https://komori.app/company/3512/filing/2017-fy)
- FY2020 再掲 「短期運転資金については自己資金及び金融機関からの短期借入とし、大型の設備投資についてはファイナンス・リース又は金融機関からの長期借入をすることを基本としております。」 — 短期運転資金と大型設備投資について、自己資金・銀行借入・ファイナンスリースを使い分ける資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/3512/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 前進 「短期借入金が
800百万円
、受入保証金が
8百万円
増加したことなどによるものです。なお、短期借入金は新型コロナウイルス感染症の更なる拡大に備えて財務の安定を図るため増額したものであります。」 — 新型コロナウイルス感染症の更なる拡大に備え、財務安定化を目的に短期借入金を800百万円増額したと記載している。 (https://komori.app/company/3512/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 前進 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関と貸出コミットメントライン契約を締結しております。」 — 運転資金の効率的な調達を目的とする貸出コミットメントライン契約を開示しており、総額は1,000百万円、当第3四半期末の借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/3512/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 運転資金の効率的な調達を目的とするコミットメントライン契約を継続している。契約総額は1,000百万円、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/3512/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 運転資金の効率的な調達を目的とするコミットメントライン契約を継続している。契約総額は1,000百万円、当第2四半期末の借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/3512/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 運転資金の効率的な調達を目的とするコミットメントライン契約を継続している。契約総額は1,000百万円、当第3四半期末の借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/3512/filing/2021-q3)
- FY2022 再掲 「当社グループはこれら事業運営上必要な資金の流動性及び資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金については自己資金及び金融機関からの短期借入とし、大型の設備投資についてはファイナンス・リース又は金融機関からの長期借入をすることを基本としております。」 — 資金流動性を安定確保し、短期運転資金は自己資金・短期借入、大型設備投資はファイナンス・リースまたは長期借入とする方針を継続している。 (https://komori.app/company/3512/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 運転資金の効率的な調達を目的とするコミットメントライン契約を継続している。契約総額は1,000百万円、当第1四半期末の借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/3512/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 削除 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、契約期間満了日の2022年９月30日をもって当該契約は終了しております。」 — 総額1,000百万円のコミットメントライン契約が契約期間満了日の2022年9月30日に終了し、当第2四半期末の契約総額・借入実行残高はいずれもゼロとなった。 (https://komori.app/company/3512/filing/2022-q2)
- FY2024-Q1 その他 「これは、短期借入金が800百万円、未払法人税等が207百万円、役員賞与引当金が25百万円、流動負債その他が33百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が28百万円、繰延税金負債が236百万円増加したことなどによるものです。」 — 短期借入金が前連結会計年度末から800百万円減少し、残高は800百万円となった。 (https://komori.app/company/3512/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「これは、短期借入金の返済による支出が800百万円、自己株式の取得による支出が271百万円、配当金の支払が131百万円あったことなどによるものです。」 — 短期借入金800百万円を返済し、短期借入金残高が1,600百万円から800百万円に減少したと記載している。 (https://komori.app/company/3512/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「これは、短期借入金が800百万円、未払法人税等が207百万円、流動負債その他が124百万円、退職給付に係る負債が54百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が30百万円、繰延税金負債が430百万円増加したことなどによるものです。」 — 短期借入金は800百万円減少し、前連結会計年度末の1,600百万円から800百万円となった。 (https://komori.app/company/3512/filing/2023-q3)
- FY2025 再掲 「当社グループはこれら事業運営上必要な資金の流動性及び資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金については自己資金及び金融機関からの短期借入とし、大型の設備投資についてはファイナンス・リース又は金融機関からの長期借入をすることを基本としております。」 — 資金流動性を安定確保し、短期運転資金は自己資金・短期借入、大型設備投資はファイナンス・リースまたは長期借入とする方針を継続している。 (https://komori.app/company/3512/filing/2024-fy)
- FY2026 再掲 「当社グループはこれら事業運営上必要な資金の流動性及び資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金については自己資金及び金融機関からの短期借入とし、大型の設備投資についてはファイナンス・リース又は金融機関からの長期借入をすることを基本としております。」 — 資金流動性を安定確保し、短期運転資金は自己資金・短期借入、大型設備投資はファイナンス・リースまたは長期借入とする方針を継続している。 (https://komori.app/company/3512/filing/2025-fy)