# 金利上昇・負債増加による資金負担｜ＩＡＣＥトラベル（343A）の変遷

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## 経過

- FY2025 初出 「当社グループは、必要に応じて借入を実施し、これに伴う金利負担に対して財務体質の強化を図り、自己資本と負債のバランスを踏まえた調達を方針としておりますが、金利の上昇や負債の増加により利払い負担が増加した場合、または借入条件や返済条件が厳格化された場合、当社グループのキャッシュ・フローや業績に影響を及ぼすリスクがあります。」 — 2025年3月末の短期借入金は1,000,000千円で、当座貸越極度額は2,937,500千円と記載されている。 (https://komori.app/company/343A/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 対処 「これは主に、買掛金が240,919千円増加、賞与引当金が26,643千円増加した一方で、短期借入金が500,000千円減少、旅行前受金が37,497千円減少、未払法人税等が20,910千円減少、その他（未払費用、未払金等）が13,537千円減少したことによるものです。」 — 短期借入金が2025年3月末の1,000,000千円から500,000千円へ減少しており、負債残高に関するエクスポージャーは低下している。 (https://komori.app/company/343A/filing/2025-h1)
- 2026-05-14 対処 「短期借入金が1,000,000千円減少したことによるものです。」 — 短期借入金は2025年3月末の1,000百万円から2026年3月末には残高がなくなり、負債エクスポージャーが低下した。 (https://komori.app/company/343A/disclosure/20260514531758)
- 2026-05-14 対処 「短期借入金の返済（△1,000 百万円）」 — 短期借入金の返済により、流動負債は2,028百万円から1,476百万円へ27.2％減少した。 (https://komori.app/company/343A/disclosure/20260514531777)
- FY2026 対処 「これは主に、買掛金が202,562千円、旅行前受金が44,931千円、賞与引当金が19,575千円、その他（未払費用、未払金等）が177,912千円増加した一方で、短期借入金が1,000,000千円減少したことによるものです。」 — 短期借入金が前期末の1,000,000千円からゼロとなり、有利子負債エクスポージャーがさらに低下した。 (https://komori.app/company/343A/filing/2025-fy)
- 2026-08-13 悪化 「これは主に、買掛金が38,351千円増加、短期借入金が900,000千円増加、賞与引当金が28,868千円増加した一方で、旅行前受金が19,463千円減少、未払法人税等が81,435千円減少、その他（未払費用、未払金等）が173,097千円減少したことによるものです。」 — 前連結会計年度末にゼロだった短期借入金が当四半期末に900,000千円となり、資金負担に関するエクスポージャーが再び発生した。 (https://komori.app/company/343A/disclosure/20260813518895)