# コミットメントラインによる運転資金の確保｜三ツ知（3439）の変遷

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## 経過

- FY2020-Q3 初出 「当社は、2020年４月30日開催の取締役会において、以下のようにコミットメントライン契約の締結を決議し、同日付で契約を締結いたしました。契約締結先　　　　株式会社三菱ＵＦＪ銀行　契約極度額　　　　10億円　契約締結日　　　　2020年４月30日　契約期間　　　　　2020年４月30日～2021年４月28日　資金使途　　　　　運転資金　担保の有無　　　　無担保、無保証」 — 2020年4月30日付で、運転資金を使途とする契約極度額10億円、契約期間1年弱の無担保・無保証のコミットメントライン契約を締結した。 (https://komori.app/company/3439/filing/2020-q1)
- FY2020 前進 「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額
2,900,000千円
借入実行残高
― 千円
差引額
2,900,000千円」 — 運転資金の調達枠が前年度の22億円から29億円へ増加し、当連結会計年度末時点では借入未実行である。 (https://komori.app/company/3439/filing/2019-fy)
- FY2021 後退 「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額
2,100,000千円
借入実行残高
500,000千円
差引額
1,600,000千円」 — 運転資金枠は前年度の29億円から21億円へ減少し、当年度末には5億円を実行済みで、未実行残高は16億円となった。コミットメントライン契約は年度末現在で解約されている。 (https://komori.app/company/3439/filing/2020-fy)
- FY2023 再定義 「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引先銀行５行と当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は以下のとおりであります。」 — 運転資金確保の手段がコミットメントライン中心の説明から、5行との当座貸越契約へ整理されている。極度額総額は23億円、借入実行残高は14億円、差引額は9億円である。 (https://komori.app/company/3439/filing/2022-fy)
- FY2025 後退 「当座貸越極度額の総額
2,650,000千円
借入実行残高
2,000,000千円
差引額
650,000千円」 — 運転資金の当座貸越枠は前年度の23億円から26.5億円へ増加したが、借入実行残高は20億円となり、未実行枠は9億円から6.5億円へ縮小している。 (https://komori.app/company/3439/filing/2024-fy)
- FY2026 前進 「当座貸越極度額の総額
2,950,000千円
借入実行残高
1,300,000千円
差引額
1,650,000千円」 — 当座貸越枠は前年度の2,650,000千円から2,950,000千円へ増加し、借入実行残高は2,000,000千円から1,300,000千円へ減少した。未実行枠は650,000千円から1,650,000千円へ拡大している。 (https://komori.app/company/3439/filing/2025-fy)