# FY2021第2四半期累計のキャッシュ・フロー｜帝人（3401）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資本の増加による資金支出がある一方、税引前・償却前四半期純利益の計上による資金収入等があり、合計で319億円の資金収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、複合成形材料事業の生産能力増強を目的とした設備投資の実施等により、336億円の資金支出となりました。
この結果、営業活動に投資活動を加えたフリー・キャッシュ・フローは17億円の資金支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当の支払いがありましたが、短期借入による資金収入もあり、17億円の資金収入となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物に係る換算差額も加え、最終的な現金及び現金同等物の増加額は14億円となりました。」 — 営業活動による資金収入319億円、投資活動による資金支出336億円、フリー・キャッシュ・フロー17億円の支出、財務活動による資金収入17億円、現金及び現金同等物の増加額14億円となった。 (https://komori.app/company/3401/filing/2020-q2)