# FY2024第2四半期累計のキャッシュ・フロー｜帝人（3401）の変遷

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## 経過

- FY2024-Q2 初出 「当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加等による資金支出がある一方、税金等調整前四半期純利益の計上や減価償却費及びその他の償却費等の非資金費用があり、合計で236億円の資金収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、複合成形材料事業の生産性改善及び能力増強を目的とした設備投資の実施等により、276億円の資金支出となりました。この結果、営業活動に投資活動を加えたフリー・キャッシュ・フローは40億円の資金支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローについては、長期借入金の返済による支出や配当の支払があった一方、主に短期借入金の借入による資金収入により、140億円の資金収入となりました。」 — 営業CFは236億円の収入、投資CFは276億円の支出、フリー・キャッシュ・フローは40億円の支出、財務CFは140億円の収入となった。 (https://komori.app/company/3401/filing/2023-q2)