# FY2022第2四半期累計のキャッシュ・フロー｜帝人（3401）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資本の増加による資金支出がある一方、税金等調整前四半期純利益の計上による資金収入があり、合計で339億円の資金収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に武田薬品工業㈱からの２型糖尿病治療剤の日本における販売移管等による無形固定資産の取得や、設備投資により、1,636億円の資金支出となりました。
この結果、営業活動に投資活動を加えたフリー・キャッシュ・フローは1,297億円の資金支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当の支払があった一方、主に社債の発行や短期借入金の借入による資金収入により、944億円の資金収入となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物に係る換算差額等も加え、最終的な現金及び現金同等物の減少額は347億円となりました。」 — 営業活動による資金収入339億円、投資活動による資金支出1,636億円、フリー・キャッシュ・フロー1,297億円の支出、財務活動による資金収入944億円、現金及び現金同等物の減少額347億円となった。 (https://komori.app/company/3401/filing/2021-q2)