# FY2026上期のキャッシュ・フロー｜帝人（3401）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3401/threads/69a623c196c5
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## 経過

- FY2026-H1 初出 「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、減損損失や減価償却費等の非資金性費用を除いた利益により、合計で389億円の収入（前期は232億円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の実施等により、312億円の支出（前期は307億円の支出）となりました。この結果、営業活動に投資活動を加えたフリー・キャッシュ・フローは77億円の収入（前期は75億円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加があった一方、長期借入金の返済や配当の支払により、95億円の支出（前期は347億円の収入）となりました。」 — FY2026上期の営業CFは389億円の収入、投資CFは312億円の支出、フリー・キャッシュ・フローは77億円の収入、財務CFは95億円の支出となった。最終的な現金及び現金同等物は34億円増加した。 (https://komori.app/company/3401/filing/2025-h1)