# FY2025上期のキャッシュ・フロー｜帝人（3401）の変遷

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## 経過

- FY2025-H1 初出 「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、減損損失や減価償却費等の非資金性費用を除いた利益により、合計で232億円の収入（前期は203億円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の実施等により、307億円の支出（前期は275億円の支出）となりました。この結果、営業活動に投資活動を加えたフリー・キャッシュ・フローは75億円の支出（前期は72億円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済や社債の償還による支出があった一方、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増加等により、347億円の収入（前期は172億円の収入）となりました。」 — FY2025上期の営業CFは232億円の収入、投資CFは307億円の支出、フリー・キャッシュ・フローは75億円の支出、財務CFは347億円の収入となった。最終的な現金及び現金同等物は131億円減少した。 (https://komori.app/company/3401/filing/2024-h1)