# 営業活動によるキャッシュ・フロー悪化と現金残高減少｜内外テック（3374）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3374/threads/079a8a9c1f0e
企業ページ: https://komori.app/company/3374

## 経過

- FY2025-H1 初出 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ24億98百万円減少し、73億61百万円となりました。
営業活動の結果使用した資金は15億22百万円（前年同期は10億11百万円の獲得）となりました。」 — 現金及び現金同等物が前連結会計年度末から24億98百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の獲得から15億22百万円の使用へ転じたことを記載している。 (https://komori.app/company/3374/filing/2024-h1)
- FY2025 悪化 「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益、減価償却費、売上債権の減少等の増加要因に対し、仕入債務の減少、未払消費税等の減少、法人税等の支払額や有形及び無形固定資産の取得による支出、長期借入金の返済による支出、配当金の支払額等の減少要因により、前連結会計年度末に比べ21億３百万円減少(前連結会計年度は５億53百万円の減少)し、当連結会計年度末には77億56百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物の減少額が前年度の5億53百万円から21億3百万円へ拡大し、営業活動によるキャッシュ・フローも2億77百万円の使用となった。 (https://komori.app/company/3374/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 対処 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億３百万円増加し、78億60百万円となりました。
営業活動の結果獲得した資金は57百万円（前年同期は15億22百万円の使用）となりました。」 — 現金及び現金同等物が前連結会計年度末から1億3百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の15億22百万円の使用から57百万円の獲得へ改善した。 (https://komori.app/company/3374/filing/2025-h1)
- 2026-05-15 対処 「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益、減価償却費、棚卸資産の減少、長期借入れによる収入等の増加要因に対し、売上債権の増加、仕入債務の減少、法人税等の支払額、長期借入金の返済による支出、配当金の支払額等の減少要因により、前連結会計年度末に比べ８億52百万円増加(前連結会計年度は21億３百万円の減少)し、当連結会計年度末には86億９百万円となりました。」 — 前期の現金及び現金同等物の減少から増加へ転じ、資金状況が改善している。 (https://komori.app/company/3374/disclosure/20260514534041)
- 2026-05-15 対処 「営業キャッシュフロー黒字に転換し、現金・現金同等物期末残高は増加」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが黒字に転じ、現金及び現金同等物も前期末から8億52百万円増加した。 (https://komori.app/company/3374/disclosure/20260515537070)
- FY2026 対処 「営業活動の結果獲得した資金は14億１百万円（前連結会計年度は２億77百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年度の2億77百万円の使用から14億1百万円の獲得へ改善し、現金及び現金同等物も前年度末比8億52百万円増加した。 (https://komori.app/company/3374/filing/2025-fy)