# 社債発行・短期借入による運転資金調達｜関門海（3372）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q2 初出 「財務活動の結果得られた資金は293百万円となりました。これは長期借入金の返済による支出90百万円等の減少要因があったものの、社債の発行による収入197百万円、短期借入れによる収入195百万円の増加要因によるものであります。」 — 社債発行による197百万円の収入と短期借入による195百万円の収入を通じて、財務活動から293百万円を調達した。 (https://komori.app/company/3372/filing/2018-q2)
- FY2020 前進 「財務活動の結果獲得した資金は344百万円（前期は114百万円の獲得）となりました。これは、長期借入金の返済による支出1,435百万円等の減少要因はあったものの、長期借入による収入840百万円、短期借入金の純増額904百万円、新株予約権行使による株式発行による収入101百万円等の増加要因によるものであります。」 — 長期借入840百万円、短期借入金純増904百万円等により、運転資金・借換資金の調達を進めた。 (https://komori.app/company/3372/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 前進 「これは買掛金及び未払金の減少83百万円、長期借入金の返済による減少42百万円、社債の償還による減少10百万円等の減少要因があったものの、新型コロナウイルス感染症の影響を受け運転資金を確保するための短期借入金の純増額450百万円等の増加要因によるものであります。」 — 新型コロナウイルス下の運転資金確保を目的に短期借入金を純額450百万円増加させ、資金調達を進めた。 (https://komori.app/company/3372/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 前進 「財務活動の結果得られた資金は894百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出85百万円、社債の償還による支出20百万円等の減少要因があったものの、短期借入れによる純増額900百万円、長期借入れによる収入100百万円等の増加要因によるものです。」 — 短期借入金の純増900百万円と長期借入100百万円により、財務活動から894百万円を調達した。 (https://komori.app/company/3372/filing/2020-q2)
- FY2021 前進 「財務活動の結果獲得した資金は1,049百万円（前期は344百万円の獲得）となりました。これは、短期借入金の純増額900百万円、長期借入による収入200百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入215百万円等の増加要因によるものです。」 — 短期借入金900百万円、長期借入200百万円、新株予約権行使215百万円などにより、財務活動から1,049百万円を調達した。 (https://komori.app/company/3372/filing/2020-fy)
- FY2022-Q3 前進 「短期借入金の増加70百万円」 — 短期借入金を70百万円増加させ、運転資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/3372/filing/2021-q3)
- FY2024-Q1 その他 「これは借り換えによる長期借入金の増加90百万円、流動負債の「その他」に含まれる前受金の増加22百万円、株主優待引当金の増加12百万円等の増加要因はあったものの、返済による１年内返済予定長期借入金及び短期借入金の減少680百万円、流動負債の「その他」に含まれる未払消費税等の減少125百万円、未払金の減少89百万円、買掛金の減少60百万円、賞与引当金の減少18百万円、社債の償還による減少10百万円等の減少要因によるものであります。」 — 借換えにより長期借入金が90百万円増加する一方、短期借入金等の返済額は680百万円となり、運転資金調達と返済が併存した。 (https://komori.app/company/3372/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「財務活動の結果使用した資金は599百万円となりました。これは、短期借入金の返済による純減額555百万円、長期借入金の返済による支出34百万円、社債の償還による支出10百万円の減少要因によるものです。」 — 短期借入金555百万円、長期借入金34百万円、社債10百万円を返済・償還し、財務活動では599百万円を使用した。 (https://komori.app/company/3372/filing/2023-q2)
- FY2024 その他 「財務活動の結果使用した資金は600百万円（前期は１百万円の使用）となりました。これは、短期借入金の返済による純減額555百万円、長期借入金の返済による支出34百万円、社債の償還による支出10百万円等の減少要因によるものです。」 — 短期借入金555百万円、長期借入金34百万円、社債10百万円を返済・償還し、年度の財務活動は資金使用となった。 (https://komori.app/company/3372/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「新規契約による長期借入金の増加293百万円、」「既存借入金の返済及び新規借入金の差額による１年内返済予定長期借入金及び短期借入金の減少1,404百万円」「長期借入れによる収入400百万円の増加要因があったものの、短期借入金の純減額908百万円、長期借入金の返済による支出602百万円」 — 新規契約による長期借入や400百万円の長期借入収入があった一方、短期借入908百万円、長期借入602百万円を返済し、資金調達から返済中心へ動きが記載されている。 (https://komori.app/company/3372/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「長期借入れによる収入500百万円の増加要因があったものの、短期借入金の返済による純減額1,384百万円、長期借入金の返済による支出672百万円の減少要因によるものです。」 — 長期借入500百万円を調達した一方、短期借入1,384百万円、長期借入672百万円を返済し、資金調達から返済中心へ動いた。 (https://komori.app/company/3372/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「財務活動の結果使用した資金は169百万円となりました。これは、短期借入金の返済による純減額100百万円、長期借入金の返済による支出69百万円の減少要因によるものです。」 — 新規借入による収入を計上せず、短期借入金100百万円と長期借入金69百万円の返済により、財務活動は資金使用となった。 (https://komori.app/company/3372/filing/2025-h1)
- FY2026 再掲 「これは、短期借入金の返済による純減額550百万円、長期借入金の返済による支出139百万円の減少要因によるものであります。」 — 新規借入による資金調達ではなく、短期・長期借入金の返済を継続した。 (https://komori.app/company/3372/filing/2025-fy)
- 2026-07-15 前進 「当社の運転資金の確保及び機動的な対応に活用することを目的としております。」 — 運転資金を目的とする200,000,000円の借入れを決議し、資金調達の具体的な実施内容が示された。 (https://komori.app/company/3372/disclosure/20260715594543)