# 営業活動によるキャッシュ・フローと現金及び現金同等物の増加｜ｃｏｔｔａ（3359）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3359/threads/0552c349b405 企業ページ: https://komori.app/company/3359 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末より115,292千円増加し、1,228,470千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは234,346千円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から115,292千円増加した。 (https://komori.app/company/3359/filing/2017-q1) - FY2017-Q3 その他 「現金及び預金　1,264,055　1,356,420」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,264,055千円から、当第3四半期連結会計期間末には1,356,420千円となった。 (https://komori.app/company/3359/filing/2017-q2) - FY2017 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ52,935千円減少し、当連結会計年度末には1,060,243千円となりました。」 — 営業活動で177,577千円を得た一方、投資・財務活動等により現金及び現金同等物は前年度末から52,935千円減少した。 (https://komori.app/company/3359/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「現金及び預金　1,205,247　1,207,308」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,205,247千円から当第1四半期末には1,207,308千円となり、2,061千円増加した。なお、四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3359/filing/2017-q3) - FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末より109,960千円増加し、1,170,203千円となりました。営業活動により増加した資金は344,139千円（前年同四半期比46.9％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは344,139千円となり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から109,960千円増加した。 (https://komori.app/company/3359/filing/2018-q1) - FY2018-Q3 その他 「現金及び預金　1,205,247　1,367,667」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,205,247千円から、当第3四半期末には1,367,667千円となった。なお、四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3359/filing/2018-q2) - FY2018 その他 「営業活動の結果得られた資金は、354,492千円（前年度比99.6％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度比99.6％増の354,492千円となり、現金及び現金同等物も前年度末比87,752千円増の1,147,995千円となった。 (https://komori.app/company/3359/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,145,390千円となっております。」 — 現金及び現金同等物は、前連結会計年度末の1,147,995千円から1,145,390千円となり、2,605千円減少した。 (https://komori.app/company/3359/filing/2018-q3) - FY2019-Q2 その他 「前連結会計年度末に比べ265,580千円増加し、当第２四半期連結会計期間末には1,413,576千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,147,995千円から265,580千円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは302,091千円で、前年同四半期比12.2％減となった。 (https://komori.app/company/3359/filing/2019-q1) - FY2019-Q3 その他 「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は979,574千円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,358,345千円となっております。」 — 現金及び現金同等物は第2四半期末の1,413,576千円から減少した。一方、前連結会計年度末の1,147,995千円は上回っている。 (https://komori.app/company/3359/filing/2019-q2) - FY2020-Q1 その他 「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は957,922千円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,179,457千円となっております。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,147,995千円を上回った一方、前回第3四半期末の1,358,345千円からは減少した。 (https://komori.app/company/3359/filing/2019-q3) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、法人税等の支払などにより一部相殺されたものの、税金等調整前四半期純利益235,945千円の計上などにより、前連結会計年度末に比べ169,758千円増加し、当第２四半期連結会計期間末には1,377,004千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から169,758千円増加し、1,377,004千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも316,706千円となり、前年同期比4.8％増加した。 (https://komori.app/company/3359/filing/2020-q1) - FY2020-Q3 その他 「また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,609,696千円となっております。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,147,995千円および第2四半期末の1,377,004千円を上回り、1,609,696千円となった。 (https://komori.app/company/3359/filing/2020-q2) - FY2020 前進 「営業活動の結果得られた資金は、534,092千円（前年度比270.5％増）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年度の144,165千円から534,092千円へ増加し、現金及び現金同等物も期末に1,836,904千円となった。 (https://komori.app/company/3359/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,719,620千円となっております。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,836,904千円から1,719,620千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3359/filing/2020-q3) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、未払金の減少などにより一部相殺されたものの、税金等調整前四半期純利益392,077千円の計上などにより、前連結会計年度末に比べ151,214千円増加し、当第２四半期連結会計期間末には1,988,119千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から151,214千円増加し1,988,119千円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは252,466千円で前年同期比20.3％減となった。 (https://komori.app/company/3359/filing/2021-q1) - FY2021-Q3 その他 「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は1,244,336千円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,740,930千円となっております。」 — 現金及び現金同等物は1,740,930千円となり、前連結会計年度末の1,836,904千円および前四半期末の1,988,119千円から減少した。 (https://komori.app/company/3359/filing/2021-q2) - FY2021 その他 「営業活動の結果使用した資金は、106,973千円（前年度は534,092千円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の534,092千円の獲得から106,973千円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も1,836,904千円から1,478,978千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3359/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は1,605,875千円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,442,583千円となっております。」 — 現金及び現金同等物は1,442,583千円となり、前連結会計年度末の1,478,978千円から減少した。なお、当第1四半期は四半期キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 (https://komori.app/company/3359/filing/2021-q3) - FY2022-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は331,590千円（前年同四半期比31.3％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは331,590千円となり前年同期比31.3％増加した。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比190,658千円増の1,669,637千円となり、前四半期までの減少から増加に転じた。 (https://komori.app/company/3359/filing/2022-q1) - FY2022-Q3 その他 「これは、主に、営業活動によるキャッシュ・フローの獲得などにより現金及び預金が増加した一方で、棚卸資産が減少したこと、ならびに売上債権の回収が進んだことで未収入金などが減少したことなどによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの獲得等により現金及び預金が増加し、貸借対照表上の現金及び預金は前連結会計年度末の1,618,986千円から1,924,540千円となった。 (https://komori.app/company/3359/filing/2022-q2) - FY2023-Q1 その他 「また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,359,896千円となっております。」 — 現金及び現金同等物は1,359,896千円となり、前連結会計年度末の1,478,978千円から減少した。貸借対照表上の現金及び預金も1,801,308千円から1,499,905千円へ減少している。 (https://komori.app/company/3359/filing/2022-q3) - FY2023-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は444,378千円（前年同四半期比34.0％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは444,378千円となり、前年同期比34.0％増加した。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比207,084千円増の1,868,384千円となった。 (https://komori.app/company/3359/filing/2023-q1) - FY2023-Q3 その他 「現金及び預金 1,801,308 2,081,324」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,801,308千円から2,081,324千円へ増加した。営業活動によるキャッシュ・フローの獲得等が増加要因として説明されている。 (https://komori.app/company/3359/filing/2023-q2) - FY2023 その他 「営業活動の結果獲得した資金は、445,581千円（前年度比0.3％減）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは445,581千円で前年度比0.3％減となった一方、現金及び現金同等物は前年度末比125,903千円増加し、1,787,203千円となった。 (https://komori.app/company/3359/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,802,002千円となっております。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,787,203千円から1,802,002千円へ増加した。当第1四半期は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 (https://komori.app/company/3359/filing/2023-q3) - FY2024-Q2 前進 「また、営業キャッシュ・フローは中間期として過去最高を更新しており、今後の更なる事業拡大のために重要となる財務基盤が堅調に整ってきていると考えております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは676,230千円（前年同四半期比52.2％増）となり、中間期として過去最高を更新した。現金及び現金同等物も2,206,993千円となった。 (https://komori.app/company/3359/filing/2024-q1) - FY2024 その他 「営業活動の結果獲得した資金は、280,469千円（前年度比37.1％減）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは445,581千円から280,469千円へ減少し、現金及び現金同等物も1,787,203千円から1,686,478千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3359/filing/2023-fy) - FY2025-H1 前進 「営業活動の結果獲得した資金は965,955千円（前年同期比42.8％増）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比42.8％増の965,955千円となり、現金及び現金同等物も中間期末に2,878,211千円へ増加した。 (https://komori.app/company/3359/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは888,309千円（前年同期比8.0％減）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の965,955千円から888,309千円へ減少した。一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比442,750千円増の2,640,474千円となった。 (https://komori.app/company/3359/filing/2025-h1)