# メタプラネット（3350） 第三者割当により発行された第20回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の行使状況及び第19回普通社債の一部繰上償還に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3350/disclosure/20250707508947
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-07-07
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/3350

## 何が変わったか

第20回新株予約権について、2025年7月1日から7月4日までに8,100,000株が発行され、未行使分は1,229,000個となった。また、第19回普通社債のうち60億円を繰上償還した。

## 会社が挙げた理由

新株予約権の行使状況を報告するため。また、償還条項に基づき第19回普通社債の一部を繰上償還しており、償還原資は第20回乃至第22回新株予約権の行使による調達資金に含まれるとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第20回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の行使状況
- 発行・処分する株式数: 新株8,100,000株（7月2日5,000,000株、7月4日3,100,000株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（既発行新株予約権の割当先）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 1.35％（行使制限に係る行使比率）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"654,714,340株","revised_forecast":"662,814,340株","change":"8,100,000株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 修正日に先立つ連続する3取引日の普通取引終値の平均値に100％を乗じ、1円未満を切捨て。ただし下限行使価額777円。
- 行使価額: 2025年7月1日1,649円、7月2日から7月4日1,572円。修正条項あり、下限777円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数1,850,000個、2025年6月30日時点未行使1,310,000個、現時点未行使1,229,000個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 上場規程第434条に基づく行使制限の遵守状況を開示。交付株式数8,100,000株、発行の払込日時点における上場株式数600,714,340株、行使制限に係る行使比率1.35％。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第20回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の行使状況」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2025年7月1日から2025年7月4日までの行使状況」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年7月1日以降の交付株式数 8,100,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2025年6月23日に発行した…第20回新株予約権」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「行使制限に係る行使比率（①/②） 1.35％」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年7月4日における発行済株式数は662,814,340株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第20回 第21回 第22回」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「第20回乃至第22回新株予約権の行使によって調達した資金使途に含まれております」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達額の記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第20回新株予約権」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「連続する3取引日の…終値の平均値に対し…100％を乗じた金額…に修正」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「7月1日 1,649円」「7月2日…7月4日 1,572円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「ただし、当該金額が下限行使価額（777円）を下回る場合は、下限行使価額」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）