# 営業キャッシュ・フローの増加と投資・財務支出｜アンビション　ＤＸ　ホールディングス（3300）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,801,223千円の収入…投資活動によるキャッシュ・フローは、731,331千円の支出…財務活動によるキャッシュ・フローは、1,152,243千円の支出」 — 第２四半期累計の営業キャッシュ・フローは18億1,223万円の収入となった一方、投資活動では7億3,133万円、財務活動では11億5,224万円の支出となった。 (https://komori.app/company/3300/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,102,249千円の収入…投資活動によるキャッシュ・フローは、1,064,162千円の支出…財務活動によるキャッシュ・フローは、1,589,995千円の支出」 — 通期の営業活動によるキャッシュ・フローは41億224万円の収入、投資活動は10億6,416万円、財務活動は15億9,000万円の支出となった。 (https://komori.app/company/3300/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、800,356千円の収入（前年同期は1,801,223千円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、1,207,159千円の支出（前年同期は731,331千円の支出）、財務活動によるキャッシュ・フローは、213,417千円の収入（前年同期は1,152,243千円の支出）となりました。」 — 第２四半期累計の営業キャッシュ・フローは8億36万円の収入、投資活動は12億716万円の支出、財務活動は2億1,342万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3300/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,282,925千円の収入（前連結会計年度は4,102,249千円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、4,271,162千円の支出（前連結会計年度は1,064,162千円の支出）、財務活動によるキャッシュ・フローは、2,410,196千円の収入（前連結会計年度は1,589,995千円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは収入を維持したが前期から減少し、投資活動の支出は有形固定資産取得等により拡大した。財務活動は長期借入れ等により収入に転じた。 (https://komori.app/company/3300/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、925,541千円の収入(前年同期は800,356千円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、2,218,285千円の支出(前年同期は1,207,159千円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、1,412,211千円の収入(前年同期は213,417千円の収入)となりました。」 — 第２四半期累計の営業キャッシュ・フローは9億2,554万円の収入、投資活動は22億1,829万円の支出、財務活動は14億1,221万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3300/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、977,432千円の支出（前連結会計年度は2,282,925千円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、3,399,931千円の支出（前連結会計年度は4,271,162千円の支出）、財務活動によるキャッシュ・フローは、3,993,078千円の収入（前連結会計年度は2,410,196千円の収入）となりました。」 — 通期の営業キャッシュ・フローは支出に転じ、投資活動は支出、財務活動は長期借入れ等により収入となった。 (https://komori.app/company/3300/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,129,570千円の支出（前年同期は925,541千円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、3,848,160千円の支出（前年同期は2,218,285千円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、5,241,140千円の収入（前年同期は1,412,211千円の収入）となりました。」 — 中間期の営業キャッシュ・フローは支出に転じ、投資活動の支出も増加した一方、長期・短期借入れにより財務活動は52億4,114万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3300/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、16,418千円の収入(前連結会計年度は977,432千円の支出)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、5,664,661千円の支出(前連結会計年度は3,399,931千円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、8,963,732千円の収入(前連結会計年度は3,993,078千円の収入)となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは収入に転じた一方、投資活動の支出が拡大し、借入れ等により財務活動は89億6,373万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3300/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,208,242千円の支出（前年同期は1,129,570千円の支出）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、2,464,805千円の支出（前年同期は3,848,160千円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、2,703,161千円の収入（前年同期は5,241,140千円の収入）となりました。」 — 中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは12億824万円の支出、投資活動は24億6,481万円の支出、財務活動は27億316万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3300/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、540,687千円の収入（前連結会計年度は16,418千円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、3,682,325千円の支出（前連結会計年度は5,664,661千円の支出）、財務活動によるキャッシュ・フローは、4,140,107千円の収入（前連結会計年度は8,963,732千円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは収入を増やした一方、投資活動は支出、財務活動は借入等による収入となった。 (https://komori.app/company/3300/filing/2025-fy)