# 当座貸越契約による手元流動性の確保｜トラストホールディングス（3286）の変遷

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## 経過

- FY2023 初出 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約を締結することで手元流動性を確保しており、金融機関との間で総額32億円の契約を締結しております。本契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は16億円であります。」 — 取引銀行11行との総額32億円の当座貸越契約と、年度末の借入実行残高16億円を開示した。 (https://komori.app/company/3286/filing/2022-fy)
- FY2024 対処 「また、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約を締結することで手元流動性を確保しており、金融機関との間で総額32億円の契約を締結しております。本契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は13億円であります。」 — 総額32億円の当座貸越契約を維持しつつ、借入実行残高は前年度末の16億円から13億円に減少した。 (https://komori.app/company/3286/filing/2023-fy)
- FY2025 対処 「また、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約を締結することで手元流動性を確保しており、金融機関との間で総額32億円の契約を締結しております。本契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は13億円であります。」 — 総額32億円の当座貸越契約を維持し、借入実行残高は前年度末と同じ13億円だった。 (https://komori.app/company/3286/filing/2024-fy)
- FY2026 その他 「また、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約を締結することで手元流動性を確保しており、金融機関との間で総額32億円の契約を締結しております。本契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は20億円であります。」 — 総額32億円の当座貸越契約は維持されたが、借入実行残高は前年度末の13億円から20億円へ増加した。 (https://komori.app/company/3286/filing/2025-fy)