# ファンドクリエーショングループ（3266） FY2021 Q3 四半期報告書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3266/filing/2021-q3
提出日: 2022-04-14
対象期間: 2021-12-01 〜 2022-02-28
企業ページ: https://komori.app/company/3266
原本（EDINET）: https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100NWEU.pdf

## 事業

本期間の事業は、ファンドクリエーショングループが主として展開するアセットマネジメント事業とインベストメントバンク事業を中心に推移しています。アセットマネジメント事業では、ファンド運用資産残高187億円、当社グループがアセットマネジメント業務を受託している不動産等の受託資産残高173億円を計上しました。アセットマネジメント事業の売上高は89百万円、セグメント損失は3百万円となりました。インベストメントバンク事業では、不動産投資等部門の売上高330百万円、証券投資等部門の売上高3百万円を含む合計売上高は349百万円、セグメント利益は37百万円となりました。全体としての売上高は438百万円で、前年同期比は26.4%増、営業損失は37百万円（前年同期は61百万円の営業損失）、経常損失は38百万円（前年同期は65百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は18百万円（前年同期は51百万円の純損失）となりました。セグメント別の状況として、アセットマネジメント事業のファンド運用資産残高は187億円、受託資産残高は173億円であり、アセットマネジメント事業の売上高は89百万円、前年同期比18.2%増、セグメント損失は3百万円、前年同期のセグメント損失は22百万円でした。インベストメントバンク事業の売上高は349百万円（前年同期比28.6%増）、セグメント利益は37百万円（前年同期比17.0%増）です。なお、期末時点の資産合計は2,875百万円、負債合計は385百万円、純資産合計は2,490百万円となりました。現金及び預金は719百万円、販売用不動産は110百万円、未成工事支出金は485百万円、未収入金は146百万円、有価証券は133百万円、営業投資有価証券は421百万円、その他投資有価証券は125百万円、借入金残高は184百万円となりました。

## セグメント

- Asset Management / 売上高 89百万円 / 営業利益 -3百万円
- Investment Banking / 売上高 3億円 / 営業利益 37百万円

## 有価証券報告書にだけ載る項目

- 大株主: 保有比率と、その変動。
- 役員: 取締役の氏名、在任年数、独立性。