# ファンドクリエーショングループ（3266） FY2019 Q3 四半期報告書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3266/filing/2019-q3
提出日: 2020-04-14
対象期間: 2019-12-01 〜 2020-02-29
企業ページ: https://komori.app/company/3266
原本（EDINET）: https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100IFZ7.pdf

## 事業

本報告書は、ファンドクリエーショングループ（証券コード: 3266）が提出した四半期報告書（2020年4月14日提出）に基づく、2020年1月1日から2020年2月29日までの第1四半期連結累計期間の事業内容と財務状況を網羅的に記載したものである。グループは主にアセットマネジメント事業とインベストメントバンク事業を核とし、アセットマネジメント資産残高は161億円、受託資産残高は183億円を有している。アセットマネジメント事業ではファンド運用資産残高および受託資産残高の増加を目指し、追加募集を実施。インベストメントバンク事業では国内外の物件のソーシングを継続し、米国カリフォルニア州で取得済みの物件のバリューアップ施策を推進・販売した。第1四半期の売上高は379百万円、前年同期比258.7%増。営業損失57百万円、経常損失68百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失74百万円、四半期包括利益は-78百万円である。資産総額3,788百万円、負債総額1,442百万円、純資産総額2,346百万円。現金及び預金729百万円、販売用不動産1,178百万円、短期貸付金235百万円、未収入金58百万円、有価証券84百万円、営業投資有価証券489百万円、短期貸付金等を含む。株式関連では発行済株式数は37,649,371株（2020年4月14日時点）、上場市場は東京証券取引所ジャスダック（スタンダード）。大株主情報および議決権状況は該当事項なし。四半期財務諸表に関する監査は太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。

## セグメント

- アセットマネジメント事業 / 売上高 51百万円 / 営業利益 -1百万円
- インベストメントバンク事業 / 売上高 3億円 / 営業利益 14百万円

## 有価証券報告書にだけ載る項目

- 大株主: 保有比率と、その変動。
- 役員: 取締役の氏名、在任年数、独立性。
- 設備の状況: 拠点、帳簿価額、敷地面積。