# 営業活動によるキャッシュ・フローの支出超過と現金残高の減少｜ダイドーリミテッド（3205）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3205/threads/56bd89d323ad 企業ページ: https://komori.app/company/3205 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失251百万円に、法人税等の支払額1,618百万円、たな卸資産の増加513百万円等により、2,172百万円の支出超過（前年同四半期は868百万円の支出超過）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは2,172百万円の支出超過となり、現金及び現金同等物は期首から1,602百万円減少して2,899百万円となった。 (https://komori.app/company/3205/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 その他 「現金及び預金 4,502 2,798」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の4,502百万円から第3四半期末には2,798百万円となった。総資産も前年度末比1,618百万円減少している。 (https://komori.app/company/3205/filing/2017-q3) - FY2018 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,027百万円減少し3,474百万円となりました。営業活動に使用したキャッシュ・フローは876百万円となり、前連結会計年度に比べ105百万円支出が増加いたしました。」 — 通期の営業活動によるキャッシュ・フローは876百万円の支出超過、現金及び現金同等物は3,474百万円となった。 (https://komori.app/company/3205/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「現金及び預金 3,474 3,080」 — 現金及び預金は前期末の3,474百万円から第1四半期末には3,080百万円となり、394百万円減少した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3205/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失446百万円に、法人税等の支払額332百万円、たな卸資産の増加628百万円等により、112百万円の支出超過（前年同四半期は2,172百万円の支出超過）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは112百万円の支出超過となったが、前年同期の2,172百万円の支出超過から支出幅は縮小した。現金及び現金同等物は3,548百万円となった。 (https://komori.app/company/3205/filing/2018-q2) - FY2020-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失566百万円に、減価償却費の増加739百万円等により、79百万円の収入超過（前年同四半期は112百万円の支出超過）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券売却による収入1,896百万円等により、1,766百万円の収入超過となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、1,584百万円の支出超過となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の112百万円の支出超過から79百万円の収入超過に転じた。投資活動では投資有価証券売却により1,766百万円の収入超過、財務活動では1,584百万円の支出超過となった。現金及び現金同等物は3,099百万円となった。 (https://komori.app/company/3205/filing/2019-q2) - FY2020 その他 「営業活動によって得られたキャッシュ・フローは1,233百万円となり、前連結会計年度に比べ890百万円収入が増加いたしました。投資活動によって得られたキャッシュ・フローは1,928百万円、財務活動に使用したキャッシュ・フローは2,475百万円となりました。」 — 営業・投資活動が収入超過となり、財務活動の支出を差し引いて現金及び現金同等物は647百万円増加し3,527百万円となった。 (https://komori.app/company/3205/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「現金及び預金 3,527 5,115」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の3,527百万円から第1四半期末には5,115百万円となった。第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3205/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失2,551百万円に、その他の流動負債の増減額1,163百万円等により、496百万円の支出超過（前年同四半期は79百万円の収入超過）となりました。」 — 第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは496百万円の支出超過となった。一方、投資活動は1,658百万円、財務活動は178百万円の収入超過で、現金及び現金同等物は4,851百万円となった。 (https://komori.app/company/3205/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「現金及び預金 3,527 5,354」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の3,527百万円から第3四半期末には5,354百万円となった。当第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3205/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,195百万円増加し7,723百万円となりました。」 — 投資有価証券売却収入や子会社株式取得に伴う収入等により、現金及び現金同等物は7,723百万円へ増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは95百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3205/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「現金及び預金 7,723 6,727」 — 現金及び預金は前期末の7,723百万円から第1四半期末には6,727百万円となり、996百万円減少した。 (https://komori.app/company/3205/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失1,529百万円に、棚卸資産の増加額493百万円、仕入債務の増加額800百万円等により、963百万円の支出超過（前年同四半期は496百万円の支出超過）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは963百万円の支出超過となり、前年同期の496百万円の支出超過から支出幅が拡大した。現金及び現金同等物は5,254百万円となった。 (https://komori.app/company/3205/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「現金及び預金 7,723 5,122」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の7,723百万円から第3四半期末には5,122百万円となった。 (https://komori.app/company/3205/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,254百万円減少し5,468百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、481百万円の支出超過となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは481百万円の支出超過となり、現金及び現金同等物は7,723百万円から5,468百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3205/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「現金及び預金 5,468 4,623」 — 現金及び預金は前期末の5,468百万円から第1四半期末には4,623百万円となった。なお、第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3205/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失609百万円に、減価償却費557百万円、棚卸資産の増加額680百万円等により、702百万円の支出超過（前年同四半期は963百万円の支出超過）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは702百万円の支出超過となったが、前年同期の963百万円から支出幅は縮小した。現金及び現金同等物は4,878百万円となった。 (https://komori.app/company/3205/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「現金及び預金 5,468 4,035」 — 現金及び預金は前期末の5,468百万円から第3四半期末には4,035百万円となった。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3205/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8,084百万円増加し13,553百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは19百万円の収入超過となりました。」 — 本社ビル等の固定資産売却による投資活動収入を含め、現金及び現金同等物は13,553百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも19百万円の収入超過となった。 (https://komori.app/company/3205/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「現金及び預金 13,553 6,383」 — 現金及び預金は前期末の13,553百万円から第1四半期末には6,383百万円となった。第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3205/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失257百万円に、仕入債務の減少448百万円、法人税等の支払額284百万円等により、1,094百万円の支出超過（前年同四半期は702百万円の支出超過）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,094百万円の支出超過となり、前年同期の702百万円から支出幅が拡大した。投資活動は5,339百万円、財務活動は2,057百万円の支出超過となり、現金及び現金同等物は前期末比8,387百万円減少して5,165百万円となった。 (https://komori.app/company/3205/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「現金及び預金 13,553 4,161」 — 現金及び預金は前期末の13,553百万円から第3四半期末には4,161百万円となった。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3205/filing/2023-q3) - FY2025-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加1,010百万円がありましたが、売上債権の減少318百万円や、減価償却費595百万円等より、163百万円の支出超過（前年同期は1,094百万円の支出超過）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出超過は163百万円へ縮小した。投資活動は382百万円、財務活動は352百万円の支出超過となり、現金及び現金同等物は4,606百万円となった。 (https://komori.app/company/3205/filing/2024-h1) - FY2025 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失は3,340百万円となり、棚卸資産の増加509百万円がありましたが、減価償却費1,152百万円、減損損失2,927百万円等により、500百万円の収入超過となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1,876百万円の支出超過から500百万円の収入超過に転じ、現金及び現金同等物も7,878百万円に増加した。 (https://komori.app/company/3205/filing/2024-fy) - FY2026-H1 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費356百万円や売上債権の減少262百万円、仕入債務の増加573百万円等により、74百万円の支出超過（前年同期は163百万円の支出超過）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出超過が前年同期の163百万円から74百万円へ縮小した。投資活動は1,454百万円の収入超過となった一方、配当支払等により財務活動は2,797百万円の支出超過となった。 (https://komori.app/company/3205/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益は906百万円となり、投資有価証券売却益1,472百万円がありましたが、棚卸資産の減少1,047百万円、減価償却費809百万円等により、423百万円の収入超過となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは423百万円の収入超過となった。前年の500百万円からは減少したが、収入超過を維持している。 (https://komori.app/company/3205/filing/2025-fy)