# 借入による資金調達と返済｜トーア紡コーポレーション（3204）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3204/threads/b72da0476bb0 企業ページ: https://komori.app/company/3204 ## 経過 - FY2016-Q2 初出 「短期借入金の純増加額670百万円、長期借入れによる収入2,350百万円及び長期借入金の返済による支出1,719百万円等により、財務活動による資金は1,260百万円（前年同期比15.8％減）の獲得となりました。」 — 短期借入金の増加、長期借入れ、長期借入金の返済を含む財務キャッシュ・フローの構成を記載している。 (https://komori.app/company/3204/filing/2016-q1) - FY2016-Q3 その他 「負債は、前連結会計年度末比1,321百万円増加し、22,495百万円となりました。その主な要因は、短期借入金および長期借入金の増加によるものです。」 — 短期借入金および長期借入金の増加により、前連結会計年度末から負債残高が増加した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2016-q2) - FY2016 再掲 「長期借入れによる収入3,639百万円および社債の発行による収入490百万円、長期借入金の返済による支出3,831百万円および社債の償還による支出620百万円等により、財務活動による資金は317百万円（前年同期比0.9％減）の使用となりました。」 — 長期借入れ・社債発行と借入金返済・社債償還を組み合わせた資金調達と返済が継続している。 (https://komori.app/company/3204/filing/2016-fy) - FY2017-Q1 その他 「負債は、前連結会計年度末比1,498百万円増加し、22,443百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加および短期借入金の減少によるものであります。」 — 負債総額は増加し、内訳では長期借入金が増加する一方、短期借入金は減少した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2017-q1) - FY2017-Q2 その他 「負債は、前連結会計年度末比1,408百万円増加し、22,353百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加および社債の減少によるものであります。」 — 負債総額が増加し、内訳では長期借入金が増加する一方、社債が減少した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2017-q2) - FY2017-Q3 その他 「負債は、前連結会計年度末比2,034百万円増加し、22,979百万円となりました。その主な要因は、長期借入金および短期借入金の増加によるものであります。」 — 負債総額が2,034百万円増加し、内訳では長期借入金と短期借入金がともに増加した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2017-q3) - FY2018-Q1 再掲 「負債は、前連結会計年度末比1,411百万円増加し、22,182百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加および長期預り敷金保証金の減少によるものであります。」 — 負債総額と長期借入金が増加した。長期借入金の増加は前期から継続して記載されている。 (https://komori.app/company/3204/filing/2018-q1) - FY2018-Q2 再掲 「負債は、前連結会計年度末比1,355百万円増加し、22,125百万円となりました。その主な要因は、長期借入金および短期借入金の増加によるものであります。」 — 長期借入金および短期借入金の増加により負債が増加した。財務活動による資金も1,517百万円の獲得となっている。 (https://komori.app/company/3204/filing/2018-q2) - FY2018-Q3 再掲 「負債は、前連結会計年度末比1,030百万円増加し、21,800百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。」 — 長期借入金の増加により負債が増加した。借入による資金調達への依存が引き続き財政状態の変動要因として現れている。 (https://komori.app/company/3204/filing/2018-q3) - FY2018 その他 「長期借入れによる収入3,783百万円および長期借入金の返済による支出3,205百万円、短期借入金の純減少額425百万円および社債の償還による支出380百万円等により、財務活動による資金は407百万円（前年同期比2.3％増）の使用となりました。」 — 長期借入れ、返済、短期借入金減少、社債償還を組み合わせた資金調達と返済が続き、財務活動は407百万円の資金使用となった。 (https://komori.app/company/3204/filing/2018-fy) - FY2019-Q1 その他 「負債は、前連結会計年度末比1,973百万円増加し、22,089百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加および支払手形及び買掛金の増加によるものであります。」 — 長期借入金および支払手形・買掛金の増加により、負債が前年度末から1,973百万円増加した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2019-q1) - FY2019-Q2 その他 「負債は、前連結会計年度末比1,751百万円増加し、21,867百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加および短期借入金の増加によるものであります。」 — 長期借入金と短期借入金がともに増加し、負債総額も1,751百万円増加した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2019-q2) - FY2019-Q3 再掲 「負債は、前連結会計年度末比1,486百万円増加し、21,602百万円となりました。その主な要因は、短期借入金および長期借入金の増加によるものであります。」 — 短期借入金と長期借入金の増加により負債が前年度末から1,486百万円増加しており、借入による資金調達が財政状態の変動要因として続いている。 (https://komori.app/company/3204/filing/2019-q3) - FY2020-Q2 その他 「長期借入れによる収入2,848百万円および長期借入金の返済による支出1,755百万円、短期借入金の純増加額1,120百万円等により、財務活動による資金は1,935百万円（前年同期比22.2％増）の獲得となりました。」 — 長期借入れと返済に加え、短期借入金が1,120百万円純増し、財務活動による資金獲得は1,935百万円となった。 (https://komori.app/company/3204/filing/2020-q2) - FY2020-Q3 その他 「負債は、前連結会計年度末比1,403百万円増加し、21,351百万円となりました。その主な要因は、短期借入金および長期借入金の増加によるものであります。」 — 短期借入金と長期借入金がともに増加し、負債総額も前年度末から1,403百万円増加した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2020-q3) - FY2020 その他 「長期借入れによる収入4,968百万円および長期借入金の返済による支出3,760百万円、短期借入金の純増加額50百万円等により、財務活動による資金は928百万円（前連結会計年度は293百万円の使用）の獲得となりました。」 — 長期借入れと返済に加え短期借入金も純増となり、財務活動による資金獲得が発生した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2020-fy) - FY2021-Q1 その他 「負債は、前連結会計年度末比1,245百万円増加し、21,671百万円となりました。その主な要因は、長期借入金および短期借入金の増加によるものであります。」 — 長期借入金と短期借入金の増加により、負債が前年度末比1,245百万円増加した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2021-q1) - FY2021-Q2 その他 「負債は、前連結会計年度末比537百万円増加し、20,962百万円となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金および長期借入金の増加によるものであります。」 — 負債の増加要因が、短期・長期借入金双方の増加から、支払手形・買掛金と長期借入金の増加へと示されている。 (https://komori.app/company/3204/filing/2021-q2) - FY2021-Q3 再掲 「負債は、前連結会計年度末比480百万円増加し、20,906百万円となりました。その主な要因は、長期借入金および支払手形及び買掛金の増加、短期借入金の減少によるものであります。」 — 長期借入金と支払手形・買掛金が増加し、短期借入金は減少した。借入金・仕入債務の増加が負債変動要因として継続している。 (https://komori.app/company/3204/filing/2021-q3) - FY2022-Q1 その他 「負債は、前連結会計年度末比1,983百万円増加し、22,103百万円となりました。その主な要因は、長期借入金および短期借入金の増加によるものであります。」 — 長期借入金と短期借入金の増加により、負債が前年度末比1,983百万円増加した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 その他 「負債は、前連結会計年度末比1,683百万円増加し、21,802百万円となりました。その主な要因は、短期借入金および支払手形及び買掛金の増加によるものであります。」 — 負債の増加要因が短期借入金と支払手形・買掛金の増加として現れ、財務活動では短期借入金が1,270百万円純増した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 悪化 「負債は、前連結会計年度末比2,241百万円増加し、22,361百万円となりました。その主な要因は、短期借入金および支払手形及び買掛金の増加によるものであります。」 — 短期借入金と支払手形・買掛金の増加により、負債が前年度末比2,241百万円増加した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2022-q3) - FY2023-Q1 悪化 「負債は、前連結会計年度末比2,814百万円増加し、23,978百万円となりました。その主な要因は、長期借入金および短期借入金等の増加によるものであります。」 — 長期借入金と短期借入金等の増加により、負債が前年度末比2,814百万円増加した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 悪化 「長期借入れによる収入2,448百万円および長期借入金の返済による支出2,029百万円、短期借入金の純増加額1,860百万円等により、財務活動による資金は2,178百万円（前年同期比103.9％増）の獲得となりました。」 — 長期借入れと返済に加え、短期借入金が1,860百万円純増し、財務活動による資金獲得は2,178百万円となった。 (https://komori.app/company/3204/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 悪化 「負債は、前連結会計年度末比3,189百万円増加し、24,353百万円となりました。その主な要因は、短期借入金および長期借入金の増加によるものであります。」 — 短期借入金および長期借入金の増加により、負債が前年度末比3,189百万円増加した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2023-q3) - FY2023 その他 「令和４年12月末　11,738　12,250　104.4　令和５年12月末　12,530　12,902　103.0」 — 有利子負債残高の純資産に対する比率は104.4％から103.0％へ低下したが、有利子負債残高は12,902百万円に増加している。 (https://komori.app/company/3204/filing/2023-fy) - FY2024-Q1 悪化 「負債は、前連結会計年度末比1,900百万円増加し、23,815百万円となりました。その主な要因は、長期借入金および短期借入金等の増加によるものであります。」 — 長期借入金・短期借入金等の増加により、負債が前年度末比1,900百万円増加した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2024-q1) - FY2024-H1 悪化 「負債は、前連結会計年度末比2,250百万円増加し、24,165百万円となりました。その主な要因は、短期借入金および長期借入金等の増加によるものであります。」 — 短期借入金・長期借入金等の増加により、負債が前年度末比2,250百万円増加した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2024-h1) - FY2025-H1 その他 「負債は、前連結会計年度末比70百万円増加し、21,485百万円となりました。その主な要因は、長期借入金が増加した一方で、短期借入金が減少したこと等によるものであります。」 — 負債総額は70百万円の増加にとどまり、内訳では長期借入金が増加する一方、短期借入金が減少した。財務活動による資金は102百万円の使用となった。 (https://komori.app/company/3204/filing/2025-h1) - FY2025 対処 「当連結会計年度末の負債の残高は、20,333百万円（前連結会計年度末は、21,415百万円）となり、1,081百万円の減少となりました。その主な要因は、短期借入金および長期借入金等の減少によるものであります。」 — 負債は1,081百万円減少し、短期借入金・長期借入金等がともに減少した。 (https://komori.app/company/3204/filing/2025-fy) - 2026-08-10 対処 「負債は、前連結会計年度末比632百万円減少し、19,700百万円となりました。」 — 負債総額は減少し、短期借入金も5,175百万円から4,274百万円へ減少した。一方、長期借入金は増加した。 (https://komori.app/company/3204/disclosure/20260810516687) - FY2026-H1 対処 「負債は、前連結会計年度末比632百万円減少し、19,700百万円となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が増加した一方で、短期借入金が減少したことによるものであります。」 — 負債総額が632百万円減少し、短期借入金の減少が主な要因となった。 (https://komori.app/company/3204/filing/2026-h1)