# 営業キャッシュ・フローと現金残高の減少｜ダイトウボウ（3202）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3202/threads/f6af92913492 企業ページ: https://komori.app/company/3202 ## 経過 - FY2016 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローで２億29百万円のマイナス（前期は92百万円のプラス）となった。これらの各活動の結果、現金及び現金同等物の残高は６億87百万円（前期比25.3％減）となり、前期末に比べ２億32百万円減少した。」 — 営業キャッシュ・フローがマイナスに転じ、現金及び現金同等物も減少した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 対処 「主な要因は、現金及び預金の増加２億98百万円、未収入金（流動資産のその他）の増加２億49百万円、建物及び構築物の減少88百万円、出資金（投資その他の資産のその他）の減少１億60百万円である。」 — 営業キャッシュ・フロー自体は当四半期に開示されていないが、現金及び預金は前期末から2億98百万円増加し、前期の現金残高減少とは異なる動きとなった。 (https://komori.app/company/3202/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 対処 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローで58百万円のプラス(前年同期は４億62百万円のマイナス)となった。これらの各活動の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は13億97百万円(前年同期比73.1％増)となり、前期末に比べ７億10百万円増加した。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期のマイナスから58百万円のプラスに転じ、現金及び現金同等物も前期末比7億10百万円増加した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 対処 「主な要因は、現金及び預金の増加４億80百万円、有価証券の増加４億円、建物及び構築物の減少２億35百万円、投資その他の資産のその他(出資金)の減少１億60百万円である。」 — 現金及び預金は前期末比4億80百万円増加し、有価証券も4億円増加しており、前期の現金残高減少から改善している。 (https://komori.app/company/3202/filing/2016-q3) - FY2017 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、５億28百万円のプラス（前期は２億29百万円のマイナス）となった。これらの各活動の結果、現金及び現金同等物の残高は16億68百万円（前期比142.8％増）となり、前期末に比べ９億81百万円増加した。」 — 営業キャッシュ・フローがマイナスから5億28百万円のプラスに転じ、現金残高も大幅に増加した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 悪化 「主な要因は、現金及び預金の減少１億63百万円、未収入金（流動資産のその他）の減少１億55百万円である。」 — 第1四半期末の現金及び預金は前期末比1億63百万円減少し、現金残高が四半期で減少した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは、１億77百万円のプラス(前年同期比205.5％増)となった。これらの各活動の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は16億71百万円(前年同期比19.6％増)となり、前期末に比べ３百万円増加した。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比で増加し、現金及び現金同等物も前期末比で小幅に増加した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 対処 「主な要因は、現金預金の増加２億４百万円、有形固定資産の減少２億19百万円である。」 — 現金預金は前期末比2億4百万円増加し、前期末時点から現金残高が改善している。 (https://komori.app/company/3202/filing/2017-q3) - FY2018 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、５億59百万円のプラス(前期比5.8％増)となった。これらの各活動の結果、現金及び現金同等物の残高は17億77百万円(前期比6.5％増)となり、前期末に比べ１億８百万円増加した。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の5億28百万円から5億59百万円へ増加し、現金残高も1億8百万円増加した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 対処 「主な要因は、現金及び預金の増加１億45百万円、その他流動資産（未収入金等）の減少97百万円である。」 — 現金及び預金は前期末比145百万円増加し、前期末から現金残高が改善した。なお、第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3202/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、23百万円のプラス(前年同期比86.7％減)となった。これらの各活動の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は17億98百万円(前年同期比7.6％増)となり、前期末に比べ21百万円増加した。」 — 営業キャッシュ・フローはプラスを維持したが、前年同期比86.7％減の23百万円に縮小した。現金及び現金同等物は前期末比21百万円増加した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 対処 「当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は201億66百万円(前期末は188億88百万円)となり、前期末に比べ12億77百万円増加(前期末比6.8％増)した。主な要因は、現金預金の増加３億92百万円、受取手形及び売掛金の減少65百万円、有形固定資産の増加10億19百万円である。」 — 現金預金は前期末比3億92百万円増加し、前期から現金残高の改善が続いた。 (https://komori.app/company/3202/filing/2018-q3) - FY2019 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、３億75百万円のプラス(前期比32.9％減)となった。これらの各活動の結果、現金及び現金同等物の残高は17億25百万円(前期比2.9％減)となり、前期末に比べ52百万円減少した。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の5億59百万円から3億75百万円へ減少し、現金及び現金同等物も前期末比52百万円減少した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 対処 「現金及び預金 1,735,466 1,793,543」 — 現金及び預金は前期末の17億35百万円から17億93百万円へ、5,807万円増加した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは、１億71百万円のプラス(前年同期比624.9％増)となった。これらの各活動の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は20億６百万円(前年同期比11.5％増)となり、前期末に比べ２億80百万円増加した。」 — 営業キャッシュ・フローが前年同期の23百万円から1億71百万円へ改善し、現金及び現金同等物も前期末比2億80百万円増加した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 悪化 「当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は226億77百万円(前期末は208億53百万円)となり、前期末に比べ18億24百万円増加(前期末比8.7％増)した。主な要因は、現金預金の減少３億24百万円、たな卸資産の増加１億14百万円、有形固定資産の増加19億79百万円である。」 — 開発投資に伴う有形固定資産の増加がある一方、現金預金は前期末から3億24百万円減少した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2019-q3) - FY2020 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、２億83百万円のプラス(前期比24.4％減)となった。これらの各活動の結果、現金及び現金同等物の残高は13億18百万円(前期比23.6％減)となり、前期末に比べ４億６百万円減少した。」 — 営業キャッシュ・フローはプラスを維持したが前期比24.4％減少し、現金及び現金同等物も4億6百万円減少した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 悪化 「当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は218億84百万円(前期末は223億73百万円)となり、前期末に比べ４億88百万円減少(前期末比2.2％減)した。主な要因は、前期に計上した預り金の返還等による現金及び預金の減少94百万円、売掛債権等の回収による受取手形及び売掛金の減少１億87百万円、減価償却等による建物及び構築物の減少１億27百万円である。」 — 現金及び預金が前期末から94百万円減少した。なお、第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3202/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、２億２百万円のプラス(前年同期比17.9％増)となった。これらの各活動の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は11億29百万円(前年同期比43.7％減)となり、前期末に比べ１億89百万円減少した。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比17.9％増の2億2百万円となったが、現金及び現金同等物は前期末比1億89百万円減少した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 対処 「現金及び預金 1,329,089 1,447,975」 — 現金及び預金は前期末の1,329,089千円から1,447,975千円へ増加した。一方、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3202/filing/2020-q3) - FY2021 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、８億99百万円のプラス(前期比217.2％増)となった。これらの各活動の結果、現金及び現金同等物の残高は14億85百万円(前期比12.6％増)となり、前期末に比べ１億66百万円増加しました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の2億84百万円から8億99百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比1億66百万円増加した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 悪化 「現金及び預金 1,495,413 1,417,647」 — 現金及び預金は前期末の14億95百万円から14億18百万円へ、約78百万円減少した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3202/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、72百万円のプラス(前年同期比64.1％減)となった。これらの各活動の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は11億42百万円(前年同期比1.2％増)となり、前期末に比べ３億42百万円減少した。」 — 営業キャッシュ・フローはプラスを維持したものの前年同期比64.1％減の72百万円となり、現金及び現金同等物は前期末比3億42百万円減少した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 悪化 「主な要因は、消費税中間納付の増加などによる現金及び預金の減少１億80百万円、売上高減少による受取手形及び売掛金の減少１億14百万円、棚卸資産の増加２億39百万円、減価償却などによる有形固定資産の減少３億25百万円である。」 — 消費税中間納付などにより現金及び預金が前期末比1億80百万円減少した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2021-q3) - FY2022 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、５億16百万円のプラス(前期比42.5％減)となった。これらの各活動の結果、現金及び現金同等物の残高は12億42百万円(前期比16.3％減)となり、前期末に比べ２億42百万円減少した。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の8億99百万円から5億16百万円へ減少し、現金及び現金同等物も2億42百万円減少した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 悪化 「現金及び預金 1,253,143 1,149,174」 — 現金及び預金は前期末の12億53百万円から11億49百万円へ、約1億4百万円減少した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、１億38百万円のプラス(前年同期比91.1％増)となった。これらの各活動の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は10億50百万円(前年同期比8.0％減)となり、前期末に比べ１億92百万円減少した。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比91.1％増の1億38百万円へ改善した一方、現金及び現金同等物は前期末比1億92百万円減少した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 悪化 「主な要因は、現金及び預金の減少２億52百万円、減価償却などによる有形固定資産の減少３億27百万円である。」 — 現金及び預金が前期末比2億52百万円減少し、四半期末残高は10億9百万円となった。 (https://komori.app/company/3202/filing/2022-q3) - FY2023 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、３億67百万円のプラス（前期比28.8％減）となった。これらの各活動の結果、現金及び現金同等物の残高は10億円（前期比19.5％減）となり、前期末に比べ２億41百万円減少した。」 — 営業キャッシュ・フローは前期比28.8％減少し、現金及び現金同等物も前期比19.5％減少した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 対処 「その主な要因は、営業キャッシュ・フローの獲得により現金及び預金11億29百万円において１億17百万円増加したこと、売上債権の回収により受取手形及び売掛金３億61百万円において２億円減少したこと、仕入により棚卸資産８億９百万円において85百万円増加したことである。」 — 第1四半期末の現金及び預金は営業キャッシュ・フローの獲得により1億17百万円増加した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、３億76百万円のプラス（前年同期比170.9％増）となった。これは主に、減価償却費２億61百万円、売上債権の減少１億23百万円、棚卸資産の増加93百万円、仕入債務の増加１億36百万円によるものである。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比170.9％増の3億76百万円となり、現金及び現金同等物も前期末比42百万円増加した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 対処 「現金及び預金 1,011,144 1,051,321」 — 現金及び預金は前期末の1,011,144千円から1,051,321千円へ40,177千円増加した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2023-q3) - FY2024 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、７億57百万円のプラス（前期比106.0％増）となった。これらの各活動の結果、現金及び現金同等物の残高は10億87百万円（前期比8.7％増）となり、前期末に比べ86百万円増加した。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の3億67百万円から7億57百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比86百万円増加した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2023-fy) - FY2025-H1 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、91百万円のプラス（前年同期比75.6％減）となった。これらの各活動の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は９億20百万円（前年同期比11.8％減）となり、前期末に比べ１億67百万円減少した。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の376百万円から91百万円へ75.6％減少し、現金及び現金同等物も前期末比1億67百万円減少した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2024-h1) - FY2026-H1 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、２億69百万円のプラス（前年同期比192.9％増）となった。これらの各活動の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は11億４百万円（前年同期比20.0％増）となり、前期末に比べ１億55百万円増加した。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比192.9％増の2億69百万円となり、現金及び現金同等物も前期末比1億55百万円増加した。 (https://komori.app/company/3202/filing/2025-h1) - 2026-05-08 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、７億25百万円のプラス（前期比50.9％増）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローが前期比で増加し、現金及び現金同等物も前期比25.7％増となった。 (https://komori.app/company/3202/disclosure/20260425510494) - FY2026 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、７億25百万円のプラス（前期比50.9％増）となった。これらの各活動の結果、現金及び現金同等物の残高は11億93百万円（前期比25.7％増）となった。」 — 営業キャッシュ・フローは7億25百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期比25.7％増の11億93百万円となった。 (https://komori.app/company/3202/filing/2025-fy) - 2026-08-03 悪化 「流動資産において、現金及び預金が２億34百万円減少したこと」 — 第1四半期末の現金及び預金は前期末から減少した。 (https://komori.app/company/3202/disclosure/20260722597581)