# 当座貸越契約による成長投資資金の流動性確保｜ジェネレーションパス（3195）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3195/threads/632ef780c160
企業ページ: https://komori.app/company/3195

## 経過

- FY2018 初出 「それらの資金負担の可能性に備えるため、複数の取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。」 — 成長投資や運転資金の資金負担に備え、取引金融機関5行と当座貸越契約を締結し、当座貸越極度額の総額は1,070百万円となっている。 (https://komori.app/company/3195/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 前進 「当社は、2019年６月７日開催の取締役会において、事業の成長に伴う資金や、新規EC事業への戦略的投資に関する資金、及びM&Aに関する資金の需要に対して、機動的な資金調達を目的として、コミットメントライン契約の締結を行うことを決議し、以下の内容の契約を2019年６月７日に締結し、同日を実行日として３億円の借入を行いました。」 — 成長資金、新規EC事業投資、M&A資金に対応するため、契約総額10億円・契約期間1年のコミットメントラインを締結し、3億円を借り入れた。 (https://komori.app/company/3195/filing/2019-q1)
- FY2019 前進 「当座貸越極度額の総額は1,530,000千円、借入実行残高は540,000千円、差引額は990,000千円となっております。」 — 成長投資・運転資金の流動性確保について、当座貸越極度額の総額が前年度の1,070百万円から1,530百万円へ拡大した。加えて、1年間・借入上限1,000百万円のコミットメントライン契約も締結している。 (https://komori.app/company/3195/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 前進 「負債は、1,969百万円となり、前連結会計年度末に比べ447百万円の増加となりました。流動負債は、1,955百万円となり、前連結会計年度末に比べ451百万円の増加となりました。主な要因といたしましては、M&Aに関する資金の需要への備えとして締結したコミットメントライン契約による融資により短期借入金が270百万円増加したこと等によるものであります。」 — 成長投資・M&A資金に備えたコミットメントラインについて、融資により短期借入金が270百万円増加し、資金調達を実行する段階へ進んでいる。 (https://komori.app/company/3195/filing/2019-q3)
- FY2020-Q2 前進 「これは主に、短期借入金の増加額320百万円、長期借入れによる収入200百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。」 — 成長投資・M&A・設備投資等に備える資金調達について、短期借入金320百万円の増加と長期借入れ200百万円を実行し、財務活動による資金獲得が489百万円となった。 (https://komori.app/company/3195/filing/2020-q1)
- FY2020-Q3 前進 「主な要因といたしましては、ジェネパベトナム社の追加設備投資を目的とした融資により長期借入金が288百万円増加したことによるものであります。」 — ベトナム子会社の追加設備投資に向けた融資を実行し、長期借入金が288百万円増加した。 (https://komori.app/company/3195/filing/2020-q2)
- FY2020 前進 「新規EC事業への戦略的投資に関する資金及びM&Aに関する資金の需要への備えとして、前年に引き続き2020年６月に取引銀行と期間を１年間とするコミットメントライン契約を締結しました。当該契約に基づく無担保・無保証の借入設定上限は総額1,000百万円です。」 — 新規EC事業・M&A投資に備え、2020年6月に1年間・総額1,000百万円のコミットメントラインを更新した。長期借入れ400百万円も実行している。 (https://komori.app/company/3195/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 前進 「負債は、2,086百万円となり、前連結会計年度末に比べ105百万円の増加となりました。主な要因といたしましては、M&Aに関する資金の需要への備えとして締結したコミットメントライン契約による融資により短期借入金が180百万円増加したこと等によるものであります。」 — M&A資金需要に備えたコミットメントラインによる融資を実行し、短期借入金が180百万円増加した。 (https://komori.app/company/3195/filing/2020-q3)
- FY2021-Q2 前進 「M&Aに関する資金の需要への備えとして締結したコミットメントライン契約による融資により短期借入金が250百万円増加したこと等によるものであります。」 — M&A資金需要に備えたコミットメントラインによる融資を実行し、短期借入金が250百万円増加した。 (https://komori.app/company/3195/filing/2021-q1)
- FY2021 前進 「新規EC事業への戦略的投資に関する資金及びM&Aに関する資金の需要への備えとして、前連結会計年度に引き続き2021年６月に取引銀行と期間を１年間とするコミットメントライン契約を締結しました。当該契約に基づく無担保・無保証の借入設定上限は総額1,000百万円です。」 — 新規EC事業・M&A投資に備える1年間・総額1,000百万円のコミットメントラインを2021年6月に更新した。 (https://komori.app/company/3195/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 前進 「M&Aに関する資金の需要への備えとして締結したコミットメントライン契約による融資により短期借入金が130百万円増加した」 — M&A資金需要に備えたコミットメントラインによる融資を実行し、短期借入金が130百万円増加した。 (https://komori.app/company/3195/filing/2021-q2)
- FY2022-Q2 前進 「流動負債は2,416百万円となり、前連結会計年度末に比べ671百万円の増加となりました。主な要因といたしましては、商品及び原材料の仕入量増により支払手形及び買掛金が315百万円増加、マーケティング事業の売上増加に伴い、ロイヤリティや決済手数料などの変動費が増加したことにより未払金が89百万円増加し、M&Aに関する資金の需要への備えとして締結したコミットメントライン契約による融資により短期借入金が223百万円増加したこと等によるものであります。」 — M&A資金需要に備えたコミットメントラインによる融資を実行し、短期借入金が223百万円増加した。コミットメントラインが継続しているため、当面の事業資金は十分に手当できているとの認識も示している。 (https://komori.app/company/3195/filing/2022-q1)
- FY2022-Q3 前進 「運転資金の資金調達及びM&Aに関する資金の需要への備えを目的として締結したコミットメントライン契約による融資により短期借入金が350百万円増加した」 — 運転資金及びM&A資金に備えたコミットメントラインによる融資を実行し、短期借入金が350百万円増加した。 (https://komori.app/company/3195/filing/2022-q2)
- FY2023-Q1 前進 「主な要因といたしましては、運転資金の資金調達及びM&Aに関する資金の需要への備えとして締結したコミットメントライン契約による融資により短期借入金が50百万円増加し」 — 運転資金及びM&A資金への備えとして、コミットメントラインによる融資を実行し、短期借入金が50百万円増加した。 (https://komori.app/company/3195/filing/2022-q3)
- FY2023-Q2 再掲 「なお、当面の事業資金につきましては、コミットメントライン契約が継続していることから充分に手当できていると判断しております。」 — コミットメントライン契約を継続し、当面の事業資金を十分に手当できているとの認識を再確認している。 (https://komori.app/company/3195/filing/2023-q1)
- FY2023 前進 「新規EC事業への戦略的投資に関する資金及びM&Aに関する資金の需要への備えとして、前連結会計年度に引き続き2023年５月に取引銀行と期間を１年間とするコミットメントライン契約を締結しました。当該契約に基づく無担保・無保証の借入設定上限は総額1,000百万円です。」 — 新規EC事業・M&A投資に備える1年間・総額1,000百万円のコミットメントラインを2023年5月に更新した。 (https://komori.app/company/3195/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「運転資金の資金調達及びM&Aに関する資金の需要への備えとして締結したコミットメントライン契約による融資により短期借入金が270百万円増加した」 — コミットメントラインを利用した資金調達が進み、短期借入金が270百万円増加している。 (https://komori.app/company/3195/filing/2023-q3)
- FY2024-Q2 再掲 「なお、当面の事業資金につきましては、コミットメントライン契約が継続していることから充分に手当できていると判断しております。」 — コミットメントライン契約を継続し、当面の事業資金を十分に確保できているとの認識を再確認している。 (https://komori.app/company/3195/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 前進 「運転資金の資金調達及びM&Aに関する資金の需要への備えとして締結したコミットメントライン契約による融資の増加で短期借入金が390百万円増加しました。」 — コミットメントラインを利用した短期借入金が390百万円増加し、運転資金・M&A資金を調達する段階へ進んでいる。 (https://komori.app/company/3195/filing/2024-h1)
- FY2025 引き上げ 「新規EC事業への戦略的投資に関する資金及びM&Aに関する資金の需要への備えとして、前連結会計年度に引き続き2025年５月に取引銀行と期間を１年間とするコミットメントライン契約を締結しました。当該契約に基づく無担保・無保証の借入設定上限は総額1,300百万円です。」 — 新規EC事業・M&A投資に備えるコミットメントラインの借入設定上限が、従来の1,000百万円から1,300百万円へ引き上げられた。 (https://komori.app/company/3195/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「運転資金の資金調達への備えを目的として締結したコミットメントライン契約による融資の増加で現金及び預金が461百万円増加」 — コミットメントラインを利用した運転資金調達が進み、現金及び預金が461百万円増加、短期借入金も650百万円増加している。 (https://komori.app/company/3195/filing/2025-h1)
- 2026-06-15 前進 「当面の事業資金につきましては、コミットメントライン契約を締結していることから充分に手当できていると判断しております。」 — コミットメントラインによる短期借入金が650百万円増加し、運転資金の調達が進んでいる。 (https://komori.app/company/3195/disclosure/20260615570545)