# ＡＮＡＰホールディングス（3189） 第５回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3189/disclosure/20230428556227
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-05-01
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/3189

## 何が変わったか

未行使の第5回新株予約権15,000個（潜在株式1,500,000株）を、1個590円、総額885万円で取得し、2023年6月1日にすべて消却することを決めた。これにより、この新株予約権による今後の株式発行と資金調達はなくなる。

## 会社が挙げた理由

行使価額351円を下回る株価推移により本新株予約権が一度も行使されず、資金調達が進んでいないため。また、2023年8月期第2四半期終了時点で130百万円の債務超過となり、早期の資本政策が必要であることから、新たな資本政策の実現可能性を高めるため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株予約権の発行に係る残存分の取得及び消却
- 発行・処分する株式数: 取得及び消却対象：1,500,000株（新株予約権15,000個）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり590円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：not_disclosed、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 株式会社ピアズ、ジェミニストラテジーグループ株式会社（各株数：not_disclosed）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 351円。修正条項・修正下限：not_disclosed
- 行使期間: 2022年10月31日～2024年10月30日
- 新株予約権の個数: 発行総数：15,000個、未行使残：15,000個（取得・消却対象）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2022年10月31日：株式会社ピアズ及びジェミニストラテジーグループ株式会社を割当先とする第三者割当による第5回新株予約権の発行（発行価額・総額：not_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2023年８月期連結業績への影響は軽微

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の臨時取締役会において…取得及び消却することを決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「取得及び消却する本新株予約権の数…15,000個（1,500,000株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「2022年10月31日付で発行した第５回新株予約権」「残存する全部について、取得及び消却することを決議」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「消却後に残存する本新株予約権の数…０個（０株）」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2022年10月31日付で発行した第５回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「取得価額　総額8,850,000円」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「株式会社ピアズ及びジェミニストラテジーグループ株式会社を割当先」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による本新株予約権の発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権１個当たり590円」「行使価額（351円）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による本新株予約権の発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日開催の臨時取締役会において…決議」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2023年８月期連結業績への影響は軽微であります」」）