# 資金効率化による借入金圧縮｜ＩＣＤＡホールディングス（3184）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3184/threads/b33b72e44ff2 企業ページ: https://komori.app/company/3184 ## 経過 - FY2016 初出 「その主な要因は、資金の効率化により手持資金を利用することで借入金が減少いたしました。」 — 資金効率化と手持資金の利用により借入金を圧縮する財務運営を記載している。 (https://komori.app/company/3184/filing/2015-fy) - FY2017-Q2 その他 「これは主に、借入金の増加38百万円、買掛金の増加29百万円等によるものであります。」 — 前連結会計年度末と比べて借入金が38百万円増加しており、前期に記載された借入金圧縮の実績とは異なる当四半期の残高変動が示されている。 (https://komori.app/company/3184/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より34百万円増加し、105億81百万円となりました。これは主に、借入金の増加9億71百万円、買掛金の減少8億9百万円、未払法人税等の減少1億1百万円等によるものであります。」 — 前回四半期に続き借入金が増加し、今回は前連結会計年度末比で9億71百万円の増加となった。資金効率化による借入金圧縮という従来の施策とは異なる残高推移が示されている。 (https://komori.app/company/3184/filing/2016-q3) - FY2017 その他 「当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末より、4億96百万円増加し110億43百万円となりました。これは主に、亀山地区新店舗及び伊勢地区新店舗用地取得等に伴う借入金の増加5億30百万円、前受金の増加1億28百万円、買掛金の減少2億61百万円等によるものであります。」 — 従来の資金効率化による借入金圧縮とは異なり、新店舗・用地取得を借入金増加で賄う残高推移が示されている。 (https://komori.app/company/3184/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より2億52百万円減少し、107億90百万円となりました。これは主に、買掛金の減少3億55百万円、借入金の増加1億70百万円等によるものであります。」 — 前年度の新店舗・用地取得に伴う借入金増加に続き、当四半期も借入金は増加したが、負債総額は減少している。資金効率化による借入金圧縮の方針に対する実績としては混在した動きである。 (https://komori.app/company/3184/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 前進 「これは主に短期借入金の増加額3億円による資金の増加と、長期借入金の返済による支出5億39百万円、配当金の支払額1億4百万円等による資金の減少によるものであります。」 — 短期借入金の増加はあるものの、長期借入金5億39百万円の返済が行われ、貸借対照表上の借入金は純額で2億39百万円減少した。借入金圧縮に関する具体的な返済実績が示されている。 (https://komori.app/company/3184/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より5億10百万円減少し、105億32百万円となりました。これは主に、借入金の減少1億69百万円、買掛金の減少1億33百万円、未払法人税等の減少76百万円等によるものであります。」 — 前年度末比で借入金が1億69百万円減少し、借入金圧縮に関する具体的な残高減少が確認できる。 (https://komori.app/company/3184/filing/2017-q3) - FY2018 前進 「なお、借入金の減少理由は、新店舗等による新規借入の発生がなく、短期借入金も資金効率が図られた結果、新規借入の発生がなかったことによります。」 — 新店舗等の新規借入が発生せず、資金効率化により短期借入も新規発生しなかった。長期借入金は前年度末比10億41百万円減少し、借入金圧縮の具体的な前進が示されている。 (https://komori.app/company/3184/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「営業外損益は、借入金等の資金効率が図られた結果、支払利息等は減少いたしました。」 — 資金効率化により支払利息等が減少した一方、貸借対照表上の借入金は前年度末比で1億9百万円増加しており、借入金圧縮の実績と資金効率化の効果が併存している。 (https://komori.app/company/3184/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 前進 「これは主に短期借入金の増加額3億円による資金の増加と、長期借入金の返済による支出4億52百万円、配当金の支払額1億4百万円等による資金の減少によるものであります。」 — 短期借入金の増加はあるものの、長期借入金4億52百万円を返済し、貸借対照表上の借入金も前年度末比で1億52百万円減少した。借入金圧縮に関する具体的な前進が示されている。 (https://komori.app/company/3184/filing/2018-q2) - FY2019 前進 「借入金の減少理由は、新店舗等による新規借入の発生がなく、短期借入金も資金効率が図られた結果、返済が進んだことによります。」 — 新店舗等の新規借入が発生せず、短期借入金の返済が進んだ。長期借入金の返済8億24百万円、短期借入金の減少6億円により、借入金圧縮の具体的な前進が示されている。 (https://komori.app/company/3184/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「営業外損益は、受取負担金の発生等により営業外収益は増加し、前年同期比における借入金残高減少のため支払利息は減少し、営業外費用は減少いたしました。」 — 前年同期比では支払利息が減少した一方、当四半期末の借入金は前年度末比で5億7百万円増加しており、資金効率化の効果と期末借入金の増加が併存している。 (https://komori.app/company/3184/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「これは主に短期借入金の増加額4億円による資金の増加と、長期借入金の返済による支出2億52百万円、配当金の支払額1億4百万円等による資金の減少によるものであります。」 — 長期借入金2億52百万円を返済した一方、短期借入金は4億円増加し、借入金全体では前年度末比で増加した。借入金圧縮の施策について、返済と新規借入が併存している。 (https://komori.app/company/3184/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より7億56百万円減少し、87億94百万円となりました。これは主に、買掛金の減少4億75百万円、前受金の減少1億93百万円、借入金の増加2億57百万円等によるものであります。」 — 貸借対照表では、短期借入金が32億97百万円から38億36百万円へ増加する一方、長期借入金は10億96百万円から8億15百万円へ減少している。借入金圧縮に関して、長期借入金の減少と短期借入金の増加が併存している。 (https://komori.app/company/3184/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 その他 「営業外損益においては、営業外収益は減少し、前年同期比における借入金残高減少のため支払利息は減少し、営業外費用も減少いたしました。」 — 前年同期比では借入金残高減少により支払利息が減少した一方、当四半期末の借入金は前年度末比で2億20百万円増加しており、資金効率化の効果と期末借入金の増加が併存している。 (https://komori.app/company/3184/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 前進 「当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より、3億56百万円減少し83億円となりました。これは主に、借入金の減少4億14百万円、前受金の増加80百万円、買掛金の増加57百万円等によるものであります。 これは主に長期借入金の返済による支出2億14百万円、短期借入金の減少額2億円、配当金の支払額1億4百万円等による資金の減少によるものであります。」 — 長期借入金2億14百万円の返済と短期借入金2億円の減少により、借入金全体が前年度末比4億14百万円減少した。資金効率化・借入金圧縮について具体的な残高減少が示されている。 (https://komori.app/company/3184/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より7億94百万円減少し、78億62百万円となりました。これは主に、借入金の減少４億81百万円、買掛金の減少2億8百万円、未払法人税等の減少1億61百万円等によるものであります。」 — 借入金が前年度末比4億81百万円減少し、借入金圧縮について測定可能な残高減少が示された。借入金残高減少により支払利息も減少している。 (https://komori.app/company/3184/filing/2020-q3) - FY2021 前進 「なお、借入金の減少理由は、新店舗等による新規借入の発生がなく、短期借入金も資金効率が図られた結果、返済が進んだことによります。」 — 新店舗等の新規借入を発生させず、資金効率化により短期借入金の返済を進めた。借入金は前年度末比で11億13百万円減少し、キャッシュ・マネジメント・システムによるグループ内資金の一元管理も記載している。 (https://komori.app/company/3184/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 前進 「営業外損益においては、営業外収益は増加し、支払利息の減少等により営業外費用は減少いたしました。」 — 借入金が前連結会計年度末比で1億51百万円減少し、支払利息も減少した。借入金圧縮と資金効率化に関する測定可能な前進が示されている。 (https://komori.app/company/3184/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 前進 「これは主に短期借入金の増加額1億円による資金の増加と、長期借入金の返済による支出1億53百万円、配当金の支払額1億4百万円等による資金の減少によるものであります。」 — 短期借入金の増加がある一方、長期借入金1億53百万円を返済し、借入金全体も前連結会計年度末比で53百万円減少した。借入金圧縮について具体的な返済実績が示されている。 (https://komori.app/company/3184/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 前進 「営業外損益は、営業外収益が増加し、営業外費用は、前年同期比における借入金残高減少のため支払利息の減少等がありました。」 — 借入金が前連結会計年度末比88百万円減少し、借入金残高の減少に伴い支払利息も前年同期比で減少した。資金効率化・借入金圧縮について測定可能な前進が示されている。 (https://komori.app/company/3184/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 前進 「当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より4億19百万円減少し、71億25百万円となりました。これは主に、借入金の減少4億18百万円、未払法人税等の減少1億82百万円等によるものであります。」 — 借入金が前年度末比4億18百万円減少し、借入金圧縮について測定可能な前進が示されている。 (https://komori.app/company/3184/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 前進 「これは主に、長期借入金の返済による支出1億2百万円、配当金の支払額1億4百万円等による資金の減少と、短期借入金の増加額1億円等による資金の増加によるものであります。」 — 長期借入金1億2百万円の返済と短期借入金1億円の増加が行われ、借入金全体では前年度末比で減少した。借入金圧縮に関する具体的な返済実績が示されている。 (https://komori.app/company/3184/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より3億23百万円減少し、72億20百万円となりました。これは主に、借入金の減少2億21百万円、未払法人税等の減少1億96百万円、前受金の減少75百万円等によるものであります。」 — 借入金が前年度末比2億21百万円減少した。借入金圧縮について、前四半期の88百万円減少から減少幅が拡大した測定可能な前進である。 (https://komori.app/company/3184/filing/2022-q3) - FY2023 前進 「なお、借入金の減少理由は、新店舗等による新規借入の発生がなく、短期借入金も資金効率が図られた結果、返済が進んだことによります。」 — 新店舗等の新規借入を発生させず、短期借入金の返済を進めた結果、借入金が前年度末比8億5百万円減少した。資金効率化による借入金圧縮の具体的な前進が示されている。 (https://komori.app/company/3184/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「これは主に、借入金の増加2億81百万円、未払法人税等の減少1億68百万円等によるものであります。」 — 借入金圧縮を進めてきた従来の推移に対し、当第1四半期末は前連結会計年度末比で借入金が2億81百万円増加した。 (https://komori.app/company/3184/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「これは主に、短期借入金の増加額7億円等による資金の増加と、配当金の支払額1億5百万円、長期借入金の返済による支出1億2百万円等による資金の減少によるものであります。」 — 長期借入金の返済は続いている一方、短期借入金が7億円増加し、借入金全体は前連結会計年度末比で5億97百万円増加した。借入金圧縮の流れに対し、短期借入金増加が併存している。 (https://komori.app/company/3184/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「これは主に、借入金の増加18億94百万円、買掛金の増加9億50百万円、未払法人税等の減少64百万円等によるものであります。」 — 借入金圧縮を進めてきた従来の推移に対し、当第３四半期末は前連結会計年度末比で借入金が18億94百万円増加し、圧縮の流れから大きく反転している。 (https://komori.app/company/3184/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「借入金の増加理由は、商品及び製品の増加に伴うものと、伊勢オートモールの建設に伴う中間金等の支払いによるものであります。」 — 借入金圧縮を進めてきた流れから反転し、商品在庫の積み増しと伊勢オートモール建設費の支払いを理由として借入金が前年度末比18億14百万円増加した。 (https://komori.app/company/3184/filing/2023-fy) - FY2025-H1 前進 「これは主に、長期借入れによる収入10億円による資金の増加と、短期借入金の減少額17億10百万円、配当金の支払額1億4百万円等による資金の減少によるものであります。」 — 長期借入れ10億円がある一方、短期借入金を17億10百万円減少させ、借入金全体では前年度末比で減少した。借入金圧縮に関する具体的な残高減少が示されている。 (https://komori.app/company/3184/filing/2024-h1) - FY2026-H1 前進 「これは主に、短期借入金の減少額1億円、長期借入金の返済による支出71百万円、配当金の支払額1億47百万円等による資金の減少によるものであります。」 — 短期借入金の減少と長期借入金71百万円の返済が行われ、借入金圧縮の具体的な残高減少が続いている。 (https://komori.app/company/3184/filing/2025-h1) - 2026-05-15 悪化 「財務活動の結果得られた資金は、前年同期と比べ28億88百万円増加し、8億90百万円(前期は19億97百万円の資金の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入9億円、短期借入金の増加額3億円等による資金の獲得と、長期借入金の返済による支出1億53百万円、配当金の支払額1億47百万円等による資金の減少によるものであります。」 — 借入金圧縮が続いた直近の記載から変化し、長期借入れと短期借入金増加による資金調達が示されている。 (https://komori.app/company/3184/disclosure/20260512524576) - FY2026 その他 「当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末より15億79百万円増加し101億56百万円となりました。これは主に、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）の増加7億46百万円、買掛金の増加6億63百万円、短期借入金の増加3億円等によるものであります。長期借入金の増加理由は、自動車販売関連事業における土地取得に係るものであります。」 — 資金効率化による借入金圧縮を進めてきた流れに対し、土地取得を主因として長期借入金・短期借入金が増加した。 (https://komori.app/company/3184/filing/2025-fy) - 2026-11-13 前進 「短期借入金の減少額2億円、長期借入金の返済による支出1億35百万円」 — 短期借入金の減少と長期借入金の返済により、借入金圧縮の具体的な実行が示されている。 (https://komori.app/company/3184/disclosure/20261110572053)