# 成長投資に備えた資金調達の準備｜Ｃｏｍｉｎｉｘ（3173）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3173/threads/d8da03c37790 企業ページ: https://komori.app/company/3173 ## 経過 - FY2016 初出 「今後は手元資金でこれらの資金需要が満たされない場合も想定され、新株発行など十分な準備を行ってまいります。」 — 物流センター・コンピューターシステム・海外展開などの資金需要に対し、借入金に加えて新株発行の準備を示している。 (https://komori.app/company/3173/filing/2015-fy) - FY2017 前進 「収入の主な内訳は、長期借入れによる収入800,000千円であり、支出の主な内訳は長期借入金の返済による支出493,947千円、短期借入金の純減による支出172,816千円、配当金の支払額147,480千円などであります。」 — 成長投資等の資金需要に対し、長期借入れによる800,000千円の調達を実施した。 (https://komori.app/company/3173/filing/2016-fy) - FY2018 前進 「収入の主な内訳は、長期借入れによる収入400,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出514,966千円、配当金の支払い123,370千円などであります。」 — 当連結会計年度に長期借入れ4億円を実行し、借入金を活用した資金調達を継続した。 (https://komori.app/company/3173/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 前進 「収入の主な内訳は、長期借入れによる収入600,000千円及び短期借入金の増加額230,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出261,462千円、配当金の支払額75,214千円などであります。」 — 長期借入れ6億円と短期借入金2億3,000万円による資金調達を実施した。 (https://komori.app/company/3173/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 前進 「流動負債は、前連結会計年度末に比べて99,914千円増加し、7,992,429千円となりました。これは主に、短期借入金が523,060千円増加した一方で、法人税等の支払いにより未払法人税等が152,595千円、支払手形及び買掛金が144,445千円、賞与引当金が75,318千円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて252,922千円増加し、1,499,084千円となりました。これは主に、長期借入金が222,269千円増加したことなどによります。」 — 短期借入金523,060千円、長期借入金222,269千円の増加が記載され、借入れによる資金調達の実行が確認された。 (https://komori.app/company/3173/filing/2018-q3) - FY2019 前進 「当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は、40,161千円（前連結会計年度は283,366千円の使用）となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入600,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出481,322千円、配当金の支払い150,908千円などであります。」 — 成長投資等の資金需要に対し、当連結会計年度に長期借入れ6億円を実行した。 (https://komori.app/company/3173/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 前進 「流動負債は、前連結会計年度末に比べて286,640千円減少し、7,847,454千円となりました。これは主に、短期借入金が238,410千円増加した一方で、支払手形及び買掛金が316,390千円、法人税等の支払により未払法人税等が205,922千円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて62,870千円増加し、1,466,800千円となりました。これは主に、長期借入金が56,736千円増加したことなどによります。」 — 前連結会計年度末から短期借入金238,410千円、長期借入金56,736千円が増加し、借入れによる資金調達の残高変動が確認された。 (https://komori.app/company/3173/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 前進 「財務活動の結果獲得した資金は、300,474千円（前年同期は491,602千円の獲得）となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入400,000千円及び短期借入金の増加額250,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出231,319千円、配当金の支払額116,497千円などであります。」 — 長期借入れ4億円と短期借入金2億5,000万円による資金調達を実施した。 (https://komori.app/company/3173/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 前進 「流動負債は、前連結会計年度末に比べて351,264千円減少し、7,782,829千円となりました。これは主に、短期借入金が391,335千円増加した一方で、支払手形及び買掛金が516,235千円、法人税等の支払いにより未払法人税等が224,836千円、賞与引当金が98,608千円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて375,626千円増加し、1,779,556千円となりました。これは、長期借入金が322,084千円増加したことなどによります。」 — 前連結会計年度末から短期借入金391,335千円、長期借入金322,084千円が増加し、借入れによる資金調達の残高変動が確認された。 (https://komori.app/company/3173/filing/2019-q3) - FY2020 前進 「当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は、597,598千円（前連結会計年度は40,161千円の獲得）となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入1,100,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出501,201千円、配当金の支払い191,997千円などであります。」 — 成長投資やＭ＆Ａ等に関連して、長期借入れによる11億円の資金調達を実施した。 (https://komori.app/company/3173/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 前進 「固定負債は、前連結会計年度末に比べて158,522千円増加し、2,405,551千円となりました。これは主に、長期借入金が205,190千円増加したことなどによります。」 — 長期借入金が前連結会計年度末から205,190千円増加し、借入れによる資金調達の残高変動が確認された。 (https://komori.app/company/3173/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 前進 「財務活動の結果獲得した資金は、1,315,090千円（前年同期は300,474千円の獲得）となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入1,040,641千円及び短期借入金の増加額725,140千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出379,134千円、配当金の支払額68,396千円などであります。」 — 長期借入れ10億4,064万1千円、短期借入金7億2,514万円を調達し、M&Aを含む事業拡大に伴う資金需要に対応した。 (https://komori.app/company/3173/filing/2020-q2) - FY2022-Q1 前進 「流動負債は、前連結会計年度末に比べて222,245千円増加し、8,818,697千円となりました。これは主に、短期借入金が378,721千円、電子記録債務260,600千円増加した一方で、１年内返済予定の長期借入金が177,275千円、法人税等の支払により未払法人税等が153,294千円減少したことなどによります。」 — 短期借入金が378,721千円増加し、借入れを用いた資金調達の残高変動が確認された。 (https://komori.app/company/3173/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 前進 「財務活動の結果使用した資金は、253,772千円（前年同期は1,315,090千円の獲得）となりました。収入の主な内訳は、短期借入金の増加額250,000千円及び長期借入れによる収入120,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出560,919千円、配当金の支払額47,766千円などであります。」 — 短期借入金2億5,000万円、長期借入れ1億2,000万円を実行しつつ、長期借入金返済5億6,091万9千円も行った。 (https://komori.app/company/3173/filing/2021-q2) - FY2022 その他 「この結果、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債残高は5,082,309千円となっております。」 — 当年度は長期借入金992,492千円、短期借入金378,925千円を返済し、年度末の有利子負債残高を5,082,309千円とした。 (https://komori.app/company/3173/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「流動負債は、前連結会計年度末に比べて888百万円増加し、9,699百万円となりました。これは主に、短期借入金が1,248百万円増加した一方で、法人税等の支払により未払法人税等が359百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて436百万円減少し、2,732百万円となりました。これは主に、長期借入金が330百万円減少したことなどによります。」 — 前年度末から短期借入金が1,248百万円増加し、1年内償還予定の社債100百万円も計上された一方、長期借入金は330百万円減少した。前年度の有利子負債削減から、資金調達構成が変化している。 (https://komori.app/company/3173/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「財務活動の結果獲得した資金は、78百万円（前年同期は253百万円の使用）となりました。資金の増加の主な内訳は、長期借入金による収入500百万円、短期借入金の増加額283百万円であり、資金の減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出499百万円、配当金の支払額143百万円などであります。」 — 長期借入500百万円、短期借入金283百万円を調達する一方、長期借入金499百万円を返済した。前年同期の財務活動による資金使用から、当四半期は資金獲得となった。 (https://komori.app/company/3173/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「流動負債は、前連結会計年度末に比べて414百万円増加し、9,225百万円となりました。これは主に、短期借入金が1,034百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が345百万円、未払法人税等が299百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて245百万円減少し、2,922百万円となりました。これは主に、長期借入金が171百万円減少したことなどによります。」 — 前年度末から短期借入金が1,034百万円増加する一方、長期借入金は171百万円減少し、資金調達構成の変化が記載された。 (https://komori.app/company/3173/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「資金の減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出927百万円、配当金の支払額233百万円などであり、資金の増加の主な内訳は、長期借入れによる収入830百万円、短期借入金の増加額300百万円でなどであります。」 — 長期借入れ830百万円と短期借入金300百万円を調達する一方、長期借入金927百万円を返済した。年度末の有利子負債残高は5,214百万円となった。 (https://komori.app/company/3173/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「流動負債は、前連結会計年度末に比べて225百万円増加し、8,738百万円となりました。これは主に、短期借入金が328百万円増加した一方、１年内返済予定の長期借入金が60百万円、１年内償還予定の社債が50百万円それぞれ減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて92百万円減少し、2,653百万円となりました。これは主に、長期借入金が138百万円減少したことなどによります。」 — 短期借入金が328百万円増加する一方、長期借入金は138百万円減少し、資金調達構成の変化が記載された。 (https://komori.app/company/3173/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「資金の減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出573百万円、配当金の支払額137百万円などであり、資金の増加の主な内訳は、長期借入金による収入340百万円、短期借入金の増加額284百万円であります。」 — 長期借入金573百万円を返済する一方、長期借入340百万円と短期借入284百万円を調達した。 (https://komori.app/company/3173/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「流動負債は、前連結会計年度末に比べて250百万円増加し、8,763百万円となりました。これは主に、電子記録債務が301百万円、短期借入金が273百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が163百万円、１年内返済予定の長期借入金が119百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて138百万円減少し、2,606百万円となりました。これは主に、長期借入金が268百万円減少した一方で、固定負債のその他が92百万円増加したことなどによります。」 — 短期借入金を273百万円増加させる一方、長期借入金を268百万円減少させ、短期・長期の借入構成の変化が続いている。 (https://komori.app/company/3173/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「財務活動の結果使用した資金は、849百万円（前年同期は103百万円の使用）となりました。資金の減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出1,037百万円、配当金の支払額240百万円などであり、資金の増加の主な内訳は、長期借入金による収入420百万円、短期借入金の増加額70百万円であります。」 — 長期借入金の返済が新規長期借入を上回り、年度末の有利子負債残高は4,691百万円となった。 (https://komori.app/company/3173/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「財務活動の結果得られた資金は、253百万円（前中間連結会計期間は147百万円の使用）となりました。資金の増加の主な内訳は、短期借入金の増加額1,219百万円であり、資金の減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出831百万円、配当金の支払額123百万円などであります。」 — 短期借入金を1,219百万円増加させる一方、長期借入金831百万円を返済し、財務活動は253百万円の資金獲得となった。 (https://komori.app/company/3173/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「長期借入金による収入3,903百万円」 — KamogawaＨＤ取得資金の借換えを目的とする4,000百万円のシンジケートローンを実行し、長期借入による資金調達を拡大した。 (https://komori.app/company/3173/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「資金の増加の主な内訳は、長期借入れによる収入500百万円であり、資金の減少の主な内訳は、短期借入金の返済による支出299百万円、長期借入金の返済による支出755百万円、配当金の支払額123百万円などであります。」 — 当中間期は長期借入500百万円を調達した一方、短期・長期借入金の返済合計は1,054百万円となり、財務活動は711百万円の資金使用となった。 (https://komori.app/company/3173/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「資金の増加の主な内訳は、長期借入金による収入500百万円、資金の減少の主な内訳は、短期借入金の返済による支出500百万円、長期借入金の返済による支出1,658百万円、配当金の支払額226百万円などであります。」 — 長期借入500百万円を実施した一方、短期・長期借入金の返済は合計2,158百万円となり、財務活動は1,945百万円の資金使用となった。 (https://komori.app/company/3173/filing/2025-fy) - 2026-08-21 前進 「こうした資金需要の増加に対応するため、本日 2026 年８月 21 日に開催された取締役会において総額23億４千万円の借入を決議いたしました。」 — タングステン案件に伴う一時的な運転資金需要に対応するため、総額23億4千万円の借入を決議した。従来の成長投資に備えた資金調達とは異なり、今回の借入目的はタングステン案件の仕入れに伴う運転資金である。 (https://komori.app/company/3173/disclosure/20260820523990)