# 営業キャッシュ・フローおよび現金残高の減少｜大光（3160）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは１億72百万円の収入（前連結会計年度は13億89百万円の収入）となりました。これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ８億17百万円減少し、３億79百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前期の13億89百万円から1億72百万円へ減少し、現金及び現金同等物の期末残高も11億97百万円から3億79百万円へ減少したことを記載。 (https://komori.app/company/3160/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは５億57百万円の収入（前年同期は２億50百万円の収入）となりました。これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ２億59百万円増加し、６億38百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2億50百万円から5億57百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比で2億59百万円増加して6億38百万円となった。ただし、前年同期末の8億22百万円は下回っている。 (https://komori.app/company/3160/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して現金及び預金が１億56百万円増加したこと等により、流動資産は全体で79百万円増加しました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比で1億56百万円増加し、期末残高は5億3,678万9千円となった。前年度末からの現金残高の回復が続いた。 (https://komori.app/company/3160/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して現金及び預金が１億22百万円、商品が４億23百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が９億24百万円増加したこと等により、流動資産は全体で２億68百万円増加しました。」 — 前連結会計年度末比で現金及び預金が1億22百万円減少し、前年度第3四半期まで続いていた現金残高の増加から減少へ転じた。 (https://komori.app/company/3160/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは10億18百万円の収入（前年同期は５億57百万円の収入）となりました。これは、売上債権の増加14億52百万円があったものの、投資有価証券評価損４億31百万円の計上、たな卸資産の減少４億59百万円、仕入債務の増加16億58百万円等によるものであります。」「これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ１億46百万円減少し、２億72百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5億57百万円から10億18百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で1億46百万円減少し、残高は2億72百万円となった。現金残高の減少が第1四半期から継続した。 (https://komori.app/company/3160/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「現金及び預金
419,140
320,603」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、現金及び預金は前連結会計年度末比で98百万円減少し、320百万円となった。第2四半期末からは回復している。 (https://komori.app/company/3160/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して現金及び預金が２億６百万円増加したこと等により、流動資産は全体で１億50百万円増加しました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比で2億6百万円増加し、現金残高は2億88百万円から4億94百万円へ回復した。 (https://komori.app/company/3160/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ86百万円増加し、３億74百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは7億55百万円の収入となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比8,650万7千円増加して3億7,454万9千円となった。現金残高の回復を継続記載。 (https://komori.app/company/3160/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して現金及び預金が１億７百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が２億67百万円減少したこと等により、流動資産は全体で61百万円減少しました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比1億7百万円増加し、3億9,602万2千円となった。前四半期までの現金残高回復の動きを継続記載。 (https://komori.app/company/3160/filing/2021-q3)
- FY2022 悪化 「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは３億12百万円の収入（前連結会計年度は８億91百万円の収入）となりました。」「これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ５百万円減少し、２億82百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の8億91百万円から3億12百万円へ減少し、現金及び現金同等物も前期末比5百万円減少して2億82百万円となった。 (https://komori.app/company/3160/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「現金及び預金
282,763
394,230」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の282,763千円から394,230千円へ増加し、現金残高の回復を記載。 (https://komori.app/company/3160/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは10億93百万円の収入（前年同期は７億55百万円の収入）となりました。これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ２億52百万円増加し、５億35百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の7億55百万円から10億93百万円へ増加し、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比2億52百万円増加して5億35百万円となった。前四半期に続き現金残高の回復を記載した。 (https://komori.app/company/3160/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して現金及び預金が80百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が１億92百万円減少したこと等により、流動資産は全体で67百万円減少しました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比8,000万円増加し、現金残高の回復が続いた。一方、当第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/3160/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して商品が４億24百万円、現金及び預金が１億84百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が６億４百万円減少したこと等により、流動資産は全体で５百万円減少しました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比1億84百万円増加し、現金残高の回復が継続した。なお、当第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/3160/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは17億48百万円の収入（前年同期は10億93百万円の収入）となりました。これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ１億40百万円増加し、７億70百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは17億48百万円の収入となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比1億40百万円増加して7億70百万円となった。 (https://komori.app/company/3160/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して現金及び預金が２億48百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が５億75百万円減少したこと等により、流動資産は全体で３億20百万円減少しました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比2億48百万円増加し、前四半期の増加額1億40百万円から回復幅が拡大した。 (https://komori.app/company/3160/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは17億11百万円の収入（前連結会計年度は６億85百万円の収入）となりました。」「これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ44百万円減少し、５億85百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の6億85百万円から17億11百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物は前期末比4,444万7千円減少し、5億8,528万7千円となった。 (https://komori.app/company/3160/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは５億12百万円の収入（前年同期は17億48百万円の収入）となりました。これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ４億６百万円増加し、９億92百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の17億48百万円から5億12百万円へ減少した一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比4億6百万円増加し、9億92百万円となった。 (https://komori.app/company/3160/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは１億52百万円の収入（前年同期は５億12百万円の収入）となりました。これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ２億63百万円増加し、７億98百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5億12百万円から1億52百万円へ減少した一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比2億63百万円増加し、7億98百万円となった。 (https://komori.app/company/3160/filing/2025-h1)
- 2026-07-14 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは66百万円の収入（前連結会計年度は１億65百万円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の支出から収入へ転じ、現金及び現金同等物も716百万円へ増加。 (https://komori.app/company/3160/disclosure/20260713592427)
- 2026-07-14 その他 「営業活動によるキャッシュ・フロー」 — 2026年5月期の営業活動によるキャッシュ・フローは66百万円となった。 (https://komori.app/company/3160/disclosure/20260713592463)
- FY2026 その他 「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは66百万円の収入（前連結会計年度は１億65百万円の支出）となりました。これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ１億81百万円増加し、７億16百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1億6,576万4千円の支出から6,604万7千円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も1億8,125万6千円増加した。 (https://komori.app/company/3160/filing/2025-fy)