# 営業活動によるキャッシュ・フローの支出と短期借入金の純増｜メディアスホールディングス（3154）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3154/threads/04ef8763bd4f 企業ページ: https://komori.app/company/3154 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,114百万円の支出(前年同期は1,037百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益569百万円、仕入債務の増加額4,630百万円等の収入要因に対し、売上債権の増加額5,196百万円、たな卸資産の増加額1,034百万円等の支出要因が上回ったことによるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、3,624百万円の収入(前年同期は3,218百万円の収入)となりました。主な要因としましては、短期借入金の純増額4,510百万円等の収入要因に対し、長期借入金の返済による支出596百万円等の支出要因が下回ったことによるものであります。」 — 営業活動では売上債権・たな卸資産の増加などにより1,114百万円の支出となり、財務活動では短期借入金の純増4,510百万円を含む3,624百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3154/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から10,643百万円増加し、49,290百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末から11,151百万円増加し、47,066百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が6,330百万円、短期借入金が4,576百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 第3四半期末の負債は前期末比10,643百万円増加し、流動負債では支払手形・買掛金6,330百万円、短期借入金4,576百万円の増加が主因とされている。 (https://komori.app/company/3154/filing/2017-q1) - FY2017 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、2,447百万円の収入(前期は2,628百万円の収入)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、2,599百万円の支出(前期は848百万円の支出)となりました。これらの要因は主に、長期借入金の返済による支出1,124百万円及び短期借入金の純減少額1,097百万円の支出要因によるものであります。」 — 第2・第3四半期にみられた短期借入金の増加から転じ、通期では営業活動が2,447百万円の収入、短期借入金が1,097百万円の純減少となった。 (https://komori.app/company/3154/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「流動負債は、前連結会計年度末から9,086百万円増加し、44,637百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が749百万円、短期借入金が7,908百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 第1四半期末は短期借入金が前連結会計年度末比7,908百万円増加し、流動負債も9,086百万円増加した。 (https://komori.app/company/3154/filing/2017-q2) - FY2018-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、2,289百万円の支出(前年同期は1,114百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、6,721百万円の収入(前年同期は3,624百万円の収入)となりました。主な要因としましては、短期借入金の純増額7,338百万円等の収入要因に対し、長期借入金の返済による支出338百万円、配当金の支払額258百万円等の支出要因が下回ったことによるものであります。」 — 第2四半期累計では営業活動によるキャッシュ・フローが2,289百万円の支出となり、短期借入金は7,338百万円純増、財務活動によるキャッシュ・フローは6,721百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3154/filing/2017-q3) - FY2018-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から10,177百万円増加し、47,830百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末から10,156百万円増加し、45,706百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が5,395百万円、短期借入金が4,261百万円増加したことによるものであります。」 — 第3四半期末の負債は前期末比10,177百万円増加し、短期借入金は4,261百万円増加した。 (https://komori.app/company/3154/filing/2018-q1) - FY2018 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、722百万円の収入(前期は2,447百万円の収入)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、2,199百万円の収入(前期は2,599百万円の支出)となりました。これらの要因は主に、短期借入金の純増加額2,239百万円の収入要因によるものであります。」 — 通期営業CFは収入を維持したが722百万円に縮小し、短期借入金は2,239百万円純増した。ミタス株式取得資金として長期借入900百万円も調達している。 (https://komori.app/company/3154/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「流動負債は、前連結会計年度末から6,039百万円増加し、46,219百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が1,831百万円、短期借入金が3,684百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 当第1四半期末に短期借入金が前期末比3,684百万円増加し、流動負債の増加要因となった。 (https://komori.app/company/3154/filing/2018-q2) - FY2019-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、2,591百万円の支出(前年同期は2,289百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、2,747百万円の収入(前年同期は6,721百万円の収入)となりました。主な要因としましては、短期借入金の純増額2,919百万円等の収入要因に対し、配当金の支払額271百万円等の支出要因が下回ったことによるものであります。」 — 第2四半期累計では営業活動によるキャッシュ・フローが2,591百万円の支出となり、短期借入金は2,919百万円純増、財務活動によるキャッシュ・フローは2,747百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3154/filing/2018-q3) - FY2019 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,084百万円の支出(前期は722百万円の収入)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、1,313百万円の支出(前期は2,199百万円の収入)となりました。これらの要因は主に、短期借入金の純減少額852百万円、配当金の支払額272百万円等の支出要因によるものであります。」 — 通期営業CFは1,084百万円の支出となり、短期借入金は852百万円純減、財務活動も1,313百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/3154/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「流動負債は、前連結会計年度末から8,070百万円増加し、54,385百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が2,556百万円、短期借入金が5,031百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 第1四半期末の流動負債は8,070百万円増加し、短期借入金は前期末比5,031百万円増加した。 (https://komori.app/company/3154/filing/2019-q2) - FY2020-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、626百万円の収入(前年同期は2,591百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、2,374百万円の収入(前年同期は2,747百万円の収入)となりました。主な要因としましては、短期借入金の純増額2,990百万円の収入要因に対し、配当金の支払額303百万円等の支出要因が下回ったことによるものであります。」 — 第2四半期累計では営業活動によるキャッシュ・フローが626百万円の収入に転じ、短期借入金は2,990百万円純増した。 (https://komori.app/company/3154/filing/2019-q3) - FY2020-Q3 その他 「流動負債は、前連結会計年度末から14,720百万円増加し、61,034百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が9,039百万円、短期借入金が4,671百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 第3四半期末の流動負債は14,720百万円増加し、短期借入金は前期末比4,671百万円増加した。 (https://komori.app/company/3154/filing/2020-q1) - FY2020 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,169百万円の収入(前期は1,084百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、787百万円の収入(前期は1,313百万円の支出)となりました。これらの要因は主に、長期借入による収入1,900百万円等の収入要因が、長期借入金の返済による支出877百万円等の支出要因を上回ったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,169百万円の収入に転じ、長期借入1,900百万円等により財務活動も787百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3154/filing/2019-fy) - FY2021-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、554百万円の収入(前年同期は626百万円の収入)となりました。」 — 第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは554百万円の収入となった。投資活動は2,999百万円の支出、財務活動は3,989百万円の収入で、短期借入金は4,968百万円純増した。 (https://komori.app/company/3154/filing/2020-q3) - FY2021-Q3 その他 「流動負債は、前連結会計年度末から22,784百万円増加し、72,583百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が18,607百万円、短期借入金が4,211百万円それぞれ増加した一方で、その他の流動負債が1,096百万円減少したことによるものであります。」 — 第3四半期末の流動負債は22,784百万円増加し、短期借入金は前期末比4,211百万円増加した。 (https://komori.app/company/3154/filing/2021-q1) - FY2021 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、6,848百万円の収入(前期は1,169百万円の収入)となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1,169百万円から6,848百万円へ増加した。仕入債務の増加額10,032百万円等が主な収入要因となっている。 (https://komori.app/company/3154/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「流動負債は、前連結会計年度末から2,451百万円増加し、63,145百万円となりました。これは主に短期借入金が5,669百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が2,975百万円減少したことによるものであります。」 — 第1四半期末の流動負債は2,451百万円増加し、短期借入金は前期末比5,669百万円増加した。 (https://komori.app/company/3154/filing/2021-q2) - FY2022-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、3,531百万円の支出(前年同期は554百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益1,928百万円、仕入債務の増加額2,461百万円等の収入要因が、売上債権の増加額5,688百万円、棚卸資産の増加額1,061百万円、法人税等の支払額915百万円等の支出要因を下回ったことによるものであります。」 — 第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは3,531百万円の支出となった。財務活動では短期借入金が6,123百万円純増した。 (https://komori.app/company/3154/filing/2021-q3) - FY2022-Q3 その他 「流動負債は、前連結会計年度末から13,836百万円増加し、74,530百万円となりました。これは主にその他の流動負債が916百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が7,424百万円、短期借入金が6,611百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 第3四半期末の流動負債は前期末比13,836百万円増加し、短期借入金は6,611百万円増加した。 (https://komori.app/company/3154/filing/2022-q1) - FY2022 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、3,899百万円の支出(前期は6,848百万円の収入)となりました。」 — 通期営業活動によるキャッシュ・フローは6,848百万円の収入から3,899百万円の支出へ転じ、短期借入金は6,184百万円純増した。 (https://komori.app/company/3154/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「流動負債は、前連結会計年度末から2,684百万円増加し、70,206百万円となりました。これは主に短期借入金が4,236百万円増加した一方で、未払法人税等が1,366百万円減少したことによるものであります。」 — 第1四半期末の短期借入金は前連結会計年度末比4,236百万円増加し、流動負債の増加要因となった。 (https://komori.app/company/3154/filing/2022-q2) - FY2023-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、3,333百万円の支出(前年同期は3,531百万円の支出)となりました。」 — 第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは3,333百万円の支出となった。財務活動では短期借入金が3,998百万円純増し、財務活動によるキャッシュ・フローは3,496百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3154/filing/2022-q3) - FY2023-Q3 その他 「流動負債は、前連結会計年度末から12,265百万円増加し、79,787百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が9,285百万円、短期借入金が4,018百万円それぞれ増加した一方で、未払法人税等が1,240百万円減少したことによるものであります。」 — 第3四半期末の流動負債は12,265百万円増加し、短期借入金は前期末比4,018百万円増加した。 (https://komori.app/company/3154/filing/2023-q1) - FY2023 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,224百万円の収入（前期は3,899百万円の支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の3,899百万円の支出から1,224百万円の収入へ転じた。財務活動では短期借入金が2,218百万円純増した。 (https://komori.app/company/3154/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「流動負債は、前連結会計年度末から7,003百万円増加し、78,546百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が141百万円減少した一方で、短期借入金が7,129百万円増加したことによるものであります。」 — 第1四半期末の流動負債は7,003百万円増加し、短期借入金が7,129百万円増加した。 (https://komori.app/company/3154/filing/2023-q2) - FY2024-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、 1,502百万円の支出 ( 前年同期は3,333百万円の支出 )となりました。」 — 第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは1,502百万円の支出となった。財務活動では短期借入金が7,550百万円純増し、財務活動によるキャッシュ・フローは6,670百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3154/filing/2023-q3) - FY2024-Q3 その他 「これは主に支払手形及び買掛金が9,264百万円、短期借入金が6,564百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 第3四半期末の流動負債は前期末比16,040百万円増加し、短期借入金は6,564百万円増加した。 (https://komori.app/company/3154/filing/2024-q1) - FY2024 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,921百万円の収入（前期は1,224百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期から増加した。財務活動では短期借入金が5,150百万円純増し、財務活動によるキャッシュ・フローは4,006百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3154/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、 1,482百万円の収入 ( 前中間連結会計期間は1,502百万円の支出 )となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,502百万円の支出から1,482百万円の収入へ転じた。財務活動では短期借入金が1,071百万円純増し、財務活動によるキャッシュ・フローは586百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3154/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,628百万円の支出（前中間連結会計期間は1,482百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年中間期の1,482百万円の収入から1,628百万円の支出へ転じた。財務活動では短期借入金が8,131百万円純増し、財務活動によるキャッシュ・フローは7,148百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3154/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、374百万円の収入（前期は7,011百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したものの、売上債権の増加等により前期の7,011百万円から374百万円へ大幅に縮小した。短期借入金は1,820百万円純減した。 (https://komori.app/company/3154/filing/2025-fy)