# 内部資金・借入による運転資金及び設備資金の安定調達｜オーウイル（3143）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3143/threads/45a2aecc8163 企業ページ: https://komori.app/company/3143 ## 経過 - FY2018 初出 「当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。」 — 長期借入金による設備投資・長期運転資金の調達と、取引銀行4行との900,000千円の当座貸越契約による流動性確保を記載している。 (https://komori.app/company/3143/filing/2017-fy) - FY2020-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ133,940千円増加し、1,362,289千円となりました。主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。」 — 前連結会計年度末から固定負債が133,940千円増加し、長期借入金の増加が主因となった。 (https://komori.app/company/3143/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「財務活動の結果使用した資金は、140,223千円（前年同期比677.3％増）となりました。これは主に長期借入金の返済によるものであります。」 — 当第2四半期連結累計期間は、長期借入金の返済を主因として財務活動による資金流出が140,223千円となった。 (https://komori.app/company/3143/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ121,812千円増加し、1,350,161千円となりました。主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。」 — 前連結会計年度末から固定負債が121,812千円増加し、長期借入金の増加が主因となった。 (https://komori.app/company/3143/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「資金調達の状況については、金融機関からの短期借入金は残高がなく、長期借入金（１年内返済予定のものを含む）の残高は22億35百万円となっております。」 — 運転資金・設備資金を短期借入金および長期借入金で調達する方針のもと、長期借入金残高を通期ベースで開示している。 (https://komori.app/company/3143/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ166,196千円増加し、1,649,427千円となりました。主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。」 — 内部資金または借入による資金調達方針のもと、長期借入金の増加により固定負債が前年度末比166,196千円増加した。 (https://komori.app/company/3143/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「財務活動の結果得られた資金は、235,396千円（前年同期は140,223千円の支出）となりました。これは主に長期借入れによる収入によるものであります。」 — 長期借入れによる収入840,000千円などにより、当第2四半期連結累計期間の財務活動は235,396千円の資金流入となった。長期借入金の増加が続いている。 (https://komori.app/company/3143/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ148,665千円増加し、1,631,897千円となりました。主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。」 — 内部資金または借入による資金調達方針のもと、長期借入金の増加により固定負債が前年度末比148,665千円増加した。 (https://komori.app/company/3143/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「資金調達の状況については、金融機関からの短期借入金は残高がなく、長期借入金（１年内返済予定のものを含む）の残高は22億90百万円となっております。」 — 運転資金・設備資金を短期借入金および長期借入金で調達する方針のもと、長期借入金残高は前年度の22億35百万円から22億90百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3143/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ80,517千円増加し、1,662,665千円となりました。主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。」 — 内部資金または借入による資金調達方針のもと、長期借入金の増加により固定負債が前年度末比80,517千円増加した。 (https://komori.app/company/3143/filing/2021-q1) - FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ277,212千円減少し、1,304,935千円となりました。主な要因は、長期借入金の減少によるものであります。」 — 内部資金または借入による資金調達方針のもと、当第3四半期末には長期借入金の減少により固定負債が前年度末比277,212千円減少した。 (https://komori.app/company/3143/filing/2021-q2) - FY2022 その他 「資金調達の状況については、金融機関からの短期借入金は残高がなく、長期借入金（１年内返済予定のものを含む）の残高は21億41百万円となっております。」 — 内部資金または借入による資金調達方針のもと、長期借入金残高は前年度の22億90百万円から21億41百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3143/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「また、当第１四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ250,751千円増加し、1,696,446千円となりました。主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。」 — 第1四半期末の固定負債は長期借入金の増加を主因として前年度末比250,751千円増加した。 (https://komori.app/company/3143/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「財務活動の結果使用した資金は165,896千円（前年同期比46.7％減）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出によるものであります。」 — 長期借入れ400,000千円と長期借入金返済410,578千円を行い、財務活動は165,896千円の資金流出となった。 (https://komori.app/company/3143/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ225,371千円増加し、1,671,066千円となりました。主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。」 — 第3四半期末の固定負債は長期借入金の増加を主因として前年度末比225,371千円増加した。 (https://komori.app/company/3143/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「資金調達の状況については、金融機関からの短期借入金は残高がなく、長期借入金（１年内返済予定のものを含む）の残高は21億37百万円となっております。」 — 内部資金または借入による資金調達方針のもと、長期借入金残高は前年度の21億41百万円から21億37百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3143/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ140,643千円増加し、1,622,857千円となりました。主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。」 — 内部資金または借入による資金調達方針のもと、長期借入金の増加を主因として固定負債が前年度末比140,643千円増加した。 (https://komori.app/company/3143/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ27,121千円減少し、1,455,092千円となりました。主な要因は、長期借入金の減少によるものであります。」 — 長期借入金の減少を主因として固定負債が前年度末比27,121千円減少した。また、財務活動では長期借入金の返済433,142千円を行っている。 (https://komori.app/company/3143/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「また、当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ175,771千円増加し、1,657,985千円となりました。主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。」 — 長期借入金の増加を主因として固定負債が前年度末比175,771千円増加した。 (https://komori.app/company/3143/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「長期借入金（１年内返済予定のものを含む）の残高は21億94百万円となっております。」 — 内部資金または借入による資金調達方針のもと、長期借入金残高は前年度の21億37百万円から21億94百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3143/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ1,707,449千円増加し、3,147,765千円となりました。主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。」 — 長期借入金の増加により固定負債が前年度末比1,707,449千円増加し、長期借入金残高は2,721,997千円となった。長期借入れによる収入は1,870,000千円である。 (https://komori.app/company/3143/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「長期借入れによる収入 1,870,000 900,000 長期借入金の返済による支出 △ 959,093 △ 847,208」 — 当中間連結会計期間は長期借入れによる収入900,000千円と長期借入金の返済847,208千円を計上した。 (https://komori.app/company/3143/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「資金調達の状況については、金融機関からの短期借入金の残高は2,279,422千円、長期借入金（１年内返済予定のものを含む）の残高は4,183,956千円となっております。」 — 運転資金・設備投資資金・M&A等の投資資金を銀行借入等で調達する方針のもと、短期・長期借入金残高を通期ベースで更新している。 (https://komori.app/company/3143/filing/2025-fy)