# 営業活動による現金創出と設備投資による資金流出｜トヨタ紡織（3116）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3116/threads/ab8b8b67ed0c 企業ページ: https://komori.app/company/3116 ## 経過 - FY2019-Q2 初出 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ72億円（4.1％）増加の1,856億円となりました。営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は404億円となりました。これは主に、仕入債務の減少額226億円、法人税等の支払額85億円などによる資金の減少があった一方で、税金等調整前四半期純利益287億円、売上債権の減少額277億円及び減価償却費178億円による資金の増加があったことによるものであります。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は216億円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入103億円などによる資金の増加があった一方で、有形固定資産の取得による支出255億円、定期預金の預入による支出51億円による資金の減少があったことによるものであります。」 — 営業活動により404億円の現金が増加し、投資活動では216億円減少した結果、現金及び現金同等物は期末に72億円増加している。有形固定資産の取得による支出は255億円である。 (https://komori.app/company/3116/filing/2018-q2) - FY2019 再定義 「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、158,192百万円と前連結会計年度末に比べ20,179百万円（△11.3％）の減少となりました。営業活動の結果増加した現金及び現金同等物は60,720百万円となりました。投資活動の結果減少した現金及び現金同等物は58,915百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出55,735百万円などにより資金が減少したことによるものです。」 — 営業活動で607億20百万円を創出しつつ、投資活動で589億15百万円を使用し、期末現金は前期末比201億79百万円減少する構図となった。 (https://komori.app/company/3116/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再定義 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ146億円（9.3％）増加の1,728億円となりました。営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は338億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は94億円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出155億円などによるものであります。」 — 第1四半期は営業活動で338億円を創出し、投資活動で94億円を使用した結果、期末現金は146億円増加している。前期通期の期末現金減少とは異なる構図となっている。 (https://komori.app/company/3116/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ78億円（5.0％）増加の1,660億円となりました。営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は355億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は190億円となりました。」 — 営業活動で355億円を創出し、投資活動で190億円を使用した結果、期末現金及び現金同等物は前連結会計年度末比78億円増加している。 (https://komori.app/company/3116/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ50億円（3.2％）増加の1,632億円となりました。営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は568億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は376億円となりました。」 — 営業活動で568億円を創出し、投資活動で376億円を使用した結果、期末現金及び現金同等物は前連結会計年度末比50億円増加している。 (https://komori.app/company/3116/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 再定義 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ158億円（9.7％）増加の1,792億円となりました。営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は26億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は117億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は292億円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出51億円、配当金の支払額48億円などによる資金の減少があった一方で、長期借入れによる収入407億円による資金の増加があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが26億円の減少となる一方、投資活動で117億円を使用し、財務活動では長期借入れなどにより292億円を調達している。営業活動で現金を創出し設備投資に充てる従来の構図から、借入れによる資金調達で現金残高を増加させる構図へ変化している。 (https://komori.app/company/3116/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 再掲 「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は73億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は259億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は208億円となりました。」 — 営業活動で73億円を創出し、投資活動で259億円を使用する一方、財務活動で208億円を調達している。借入れを含む財務活動によって投資資金を補う構図が続いている。 (https://komori.app/company/3116/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は434億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は366億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は179億円となりました。」 — 営業活動で434億円を創出し、投資活動で366億円を使用する一方、財務活動で179億円を調達している。長期借入れによる収入406億円により、設備投資等の資金を借入れで補う構図が続いている。 (https://komori.app/company/3116/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 再定義 「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は339億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は62億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は113億円となりました。」 — 営業活動で339億円を創出し、投資活動で62億円を使用する一方、財務活動は113億円の減少となった。前四半期までの借入れを含む財務活動による資金調達が投資資金を補う構図から、営業キャッシュ・フローを中心に現金残高を増加させる構図へ変化している。 (https://komori.app/company/3116/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 再掲 「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は477億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は126億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は179億円となりました。」 — 営業活動で477億円を創出し、投資活動で126億円、財務活動で179億円を使用した結果、現金及び現金同等物は159億円増加している。営業キャッシュ・フローを中心に現金残高を増加させる構図が続いている。 (https://komori.app/company/3116/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は611億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は219億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は229億円となりました。」 — 営業活動で611億円を創出し、投資活動で219億円、財務活動で229億円を使用した結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比187億円増加している。営業活動による現金創出を中心に投資・財務支出を吸収する構図が続いている。 (https://komori.app/company/3116/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 再掲 「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は192億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は78億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は80億円となりました。」 — 営業活動で192億円を創出し、投資活動で78億円、財務活動で80億円を使用した結果、現金及び現金同等物は106億円増加している。営業キャッシュ・フローで投資・財務支出を吸収する構図が続いている。 (https://komori.app/company/3116/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 再掲 「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は336億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は169億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は157億円となりました。」 — 営業活動で336億円を創出し、投資活動で169億円、財務活動で157億円を使用する一方、現金及び現金同等物は75億円増加しており、営業キャッシュ・フローで投資・財務支出を吸収する構図が続いている。 (https://komori.app/company/3116/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 再掲 「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は612億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は253億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は323億円となりました。」 — 営業活動で612億円を創出し、投資活動で253億円、財務活動で323億円を使用した結果、現金及び現金同等物は10億円増加している。営業キャッシュ・フローで投資・財務支出を吸収する構図を継続している。 (https://komori.app/company/3116/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 再掲 「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は535億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は115億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は330億円となりました。」 — 営業活動で535億円を創出し、投資活動で115億円、財務活動で330億円を使用する一方、現金及び現金同等物は143億円増加している。営業キャッシュ・フローで投資・財務支出を吸収する構図を継続している。 (https://komori.app/company/3116/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 再掲 「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は809億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は325億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は482億円となりました。」 — 営業活動で809億円を創出し、投資活動で325億円、財務活動で482億円を使用する構図を示している。営業キャッシュ・フローで投資・財務支出を吸収し、現金及び現金同等物は46億円増加している。 (https://komori.app/company/3116/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 再掲 「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は1,394億円となりました。投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は540億円となりました。財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は382億円となりました。」 — 営業活動で1,394億円を創出し、投資活動で540億円、財務活動で382億円を使用する構図を示している。営業キャッシュ・フローで投資・財務支出を吸収し、現金及び現金同等物は481億円増加している。 (https://komori.app/company/3116/filing/2023-q3) - FY2024 再掲 「営業活動の結果増加した現金及び現金同等物は1,748億円となりました。投資活動の結果減少した現金及び現金同等物は866億円となりました。財務活動の結果減少した現金及び現金同等物は915億円となりました。」 — 営業活動で1,748億円を創出する一方、設備投資等で866億円、財務活動で915億円を使用し、期末現金は前期末比40億円減少している。 (https://komori.app/company/3116/filing/2023-fy) - FY2025-H1 再定義 「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は553億円となりました。これは主に法人所得税の支払額134億円などによる資金の減少があった一方で、税引前中間利益329億円、減価償却費及び償却費278億円による資金の増加があったことによるものであります。 投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は273億円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出353億円などによる資金の減少があったことによるものであります。 財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は270億円となりました。これは主に、短期借入れによる収入452億円などによる資金の増加があった一方で、短期借入金の返済による支出425億円、リース負債の返済による支出171億円などによる資金の減少があったことによるものであります。」 — 営業活動で553億円を創出し、投資活動で273億円、財務活動で270億円を使用した結果、現金及び現金同等物は前期末比1億円減少している。営業キャッシュ・フローで投資・財務支出をほぼ吸収するものの、現金残高は横ばいとなる構図である。 (https://komori.app/company/3116/filing/2024-h1) - FY2026-H1 再掲 「営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は567億円となりました。これは主に法人所得税の支払額149億円などによる資金の減少があった一方で、税引前中間利益394億円、減価償却費及び償却費254億円による資金の増加があったことによるものであります。 投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は298億円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出268億円などによる資金の減少があったことによるものであります。 財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は277億円となりました。これは主に、短期借入れによる収入204億円による資金の増加があった一方で、リース負債の返済による支出233億円、短期借入金の返済による支出89億円などによる資金の減少があったことによるものであります。」 — 営業活動で567億円を創出し、投資活動で298億円、財務活動で277億円を使用した結果、現金及び現金同等物は前期末比でほぼ横ばいとなっている。営業キャッシュ・フローで投資・財務支出をほぼ吸収する構図を継続している。 (https://komori.app/company/3116/filing/2025-h1) - 2026-04-28 再掲 「営業活動の結果増加した現金及び現金同等物は1,429億円となりました。」 — 営業活動で1,429億円を創出する一方、投資活動で754億円、財務活動で483億円を使用し、営業キャッシュ・フローで投資・財務支出を吸収する構図を継続している。 (https://komori.app/company/3116/disclosure/20260427511192) - FY2026 再掲 「営業活動の結果増加した現金及び現金同等物は1,429億円となりました。投資活動の結果減少した現金及び現金同等物は754億円となりました。財務活動の結果減少した現金及び現金同等物は483億円となりました。」 — 営業活動で1,429億円を創出し、設備投資等で754億円、財務活動で483億円を使用しながら、期末現金は287億円増加している。営業キャッシュ・フローで投資・財務支出を吸収する構図を継続している。 (https://komori.app/company/3116/filing/2025-fy)