# 太陽光発電事業における有利子負債・借入資金の確保リスク｜ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス（3113）の変遷

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## 経過

- FY2020-Q1 初出 「当社の連結子会社である㈱ノースエナジーでは、太陽光発電等の設備投資資金及び運転資金を主として金融機関からの借入金により調達しております。金利の上昇や当該連結子会社の信用力の低下になどにより、必要な資金が確保できなくなった場合、業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。」 — ノースエナジーが太陽光発電等の設備投資資金・運転資金を金融機関借入に依存しており、金利上昇や信用力低下により必要資金を確保できなくなるリスクを新たに記載している。 (https://komori.app/company/3113/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「当社の連結子会社である㈱ノースエナジーでは、太陽光発電等の設備投資資金及び運転資金を主として金融機関からの借入金により調達しております。金利の上昇や当該連結子会社の信用力の低下などにより、必要な資金が確保できなくなった場合、業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。」 — ノースエナジーが設備投資資金及び運転資金を主に金融機関借入で調達する構造と、金利上昇・信用力低下による資金確保リスクを再確認している。 (https://komori.app/company/3113/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
700,000千円
借入実行残高
700,000」 — ノースエナジーの借入資金確保リスクを再掲するとともに、当座貸越・貸出コミットメントの総額700,000千円が全額実行済みであることを開示している。 (https://komori.app/company/3113/filing/2019-q3)
- FY2020 悪化 「当連結会計年度末の一部のコミットメントライン契約（500,000千円）には、次の財務制限条項が付されております。」 — ノースエナジーの当座貸越・コミットメントライン極度額及び借入実行残高が９億円となり、５億円の契約には純資産維持及び２期連続経常損失禁止の財務制限条項が付されている。 (https://komori.app/company/3113/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　900,000千円　借入実行残高　800,000　差引額　100,000」 — ノースエナジーの借入枠総額は９億円で維持される一方、借入実行残高は前連結会計年度末の９億円から８億円に減少し、１億円の未実行枠が生じている。 (https://komori.app/company/3113/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
900,000千円
借入実行残高
664,000
差引額
236,000」 — ノースエナジーの借入枠総額９億円は維持される一方、借入実行残高は前連結会計年度末の９億円から６億6,400万円に減少し、２億3,600万円の未実行枠が生じている。 (https://komori.app/company/3113/filing/2020-q2)
- FY2022-Q1 悪化 「当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額
800,000千円
800,000千円
借入実行残高
564,000
652,000
差引額
236,000
148,000」 — ノースエナジーの借入枠総額は800百万円で、借入実行残高は前連結会計年度末の564百万円から652百万円へ増加し、未実行枠は236百万円から148百万円へ縮小している。 (https://komori.app/company/3113/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
800,000千円
借入実行残高
557,000
差引額
243,000」 — ノースエナジーの借入枠総額は8億円で維持される一方、借入実行残高は前期末の5億64百万円から5億57百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/3113/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 悪化 「当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額
800,000千円
借入実行残高
750,000
差引額
－」 — ノースエナジーの借入枠750百万円が全額実行済みとなり、前連結会計年度末にあった236百万円の未実行枠がなくなっている。 (https://komori.app/company/3113/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
250,000千円
借入実行残高
250,000
差引額
－」 — ノースエナジーの借入枠及び借入実行残高は、前連結会計年度末の７億50百万円から２億50百万円へ縮小したが、設定枠は全額実行済みとなっている。 (https://komori.app/company/3113/filing/2022-q1)
- FY2023 顕在化 「当連結会計年度において、クリーンエネルギー事業を営む株式会社ノースエナジーの業績が悪化し、取引金融機関から新規の借入ができなくなるなど、一部流動性リスクが顕在化しておりますが、当社グループ内での資金の融通により、現時点において業績への影響は軽微なものとなっております。」 — ノースエナジーの業績悪化により取引金融機関から新規借入ができなくなり、流動性リスクが実際に顕在化した。借入枠総額も前年度末の７億50百万円から２億50百万円へ縮小している。 (https://komori.app/company/3113/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 悪化 「当座貸越極度額の総額
100,000千円
借入実行残高
100,000
差引額
－」 — ノースエナジーの当座貸越極度額は前連結会計年度末の２億50百万円から１億円へ縮小し、借入実行残高は極度額の全額となっている。 (https://komori.app/company/3113/filing/2023-q1)
- FY2024 対処 「当座貸越極度額及びコミットメントライン極度額の総額
150,000千円
借入実行残高
－
差引額
150,000」 — ノースエナジーの借入枠は150百万円へ縮小した一方、当年度末の借入実行残高はゼロで、150百万円の未実行枠を確保している。 (https://komori.app/company/3113/filing/2023-fy)
- FY2025 対処 「連結子会社（株式会社ノースエナジー）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において契約満了により当該契約を終了しております。」 — ノースエナジーの当座貸越・コミットメントライン契約が契約満了により終了し、前年度の150百万円の未実行枠はなくなった。 (https://komori.app/company/3113/filing/2024-fy)