# 借入・私募債による安定した資金確保｜オーミケンシ（3111）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3111/threads/28da6fe1eb34 企業ページ: https://komori.app/company/3111 ## 経過 - FY2019 初出 「必要な資金は、金融機関からの借入、私募債により調達しており、安定した資金の確保に努めております。」 — 運転資金・設備投資資金について、金融機関借入と私募債による安定的な資金確保を新たに明示している。 (https://komori.app/company/3111/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「当社グループの資金状況は、必要資金は金融機関からの借入、私募債により調達しており、安定した資金の確保に努めております。」 — 金融機関からの借入と私募債によって必要資金を調達し、安定した資金確保に努める方針を継続している。 (https://komori.app/company/3111/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「当社グループの資金状況は、必要資金は金融機関からの借入、私募債等により調達しており、安定した資金の確保に努めております。」 — 金融機関からの借入と私募債等によって必要資金を調達し、安定した資金確保に努める方針を継続している。 (https://komori.app/company/3111/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「当社グループの資金状況は、必要資金は金融機関からの借入、私募債等により調達しており、安定した資金の確保に努めております。」 — 金融機関からの借入と私募債等によって必要資金を調達し、安定した資金確保に努める方針を継続している。 (https://komori.app/company/3111/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 再掲 「当社グループの資金状況は、必要資金は金融機関からの借入、私募債により調達しており、安定した資金の確保に努めております。」 — 金融機関からの借入と私募債によって必要資金を調達し、安定した資金確保に努める方針を継続している。 (https://komori.app/company/3111/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 前進 「事業再構築のための資金を捻出するため、所有不動産を売却し資金の確保に努めました。」 — 借入・私募債による資金確保に加え、事業再構築資金の捻出手段として所有不動産の売却を実施した。 (https://komori.app/company/3111/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「なお、当第３四半期連結累計期間においては、事業再構築のための資金を捻出するため、所有不動産を売却し資金の確保に努めました。」 — 借入・私募債等による資金調達方針を維持しつつ、事業再構築資金の確保手段として所有不動産の売却を継続している。 (https://komori.app/company/3111/filing/2020-q3) - FY2021 前進 「投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出340百万円等がありましたが、有形固定資産の売却による収入4,840百万円等があり、4,538百万円の資金の増加となりました。」 — 借入・私募債による資金確保に加え、所有不動産等の売却により4,840百万円の収入を得て、事業再構築資金を確保した。 (https://komori.app/company/3111/filing/2020-fy) - FY2022-Q2 前進 「有形固定資産の取得による支出121百万円がありましたが、有形固定資産の売却による収入549百万円等があり、433百万円の増加（前年同期は4,241百万円の増加）となりました。」 — 事業再構築等に必要な資金確保に関連する資金運用として、当四半期累計で有形固定資産の売却収入549百万円を計上した。 (https://komori.app/company/3111/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 前進 「固定資産売却益489百万円・事業撤退損708百万円及び法人税等調整額695百万円の計上等もあり」 — 固定資産売却益489百万円を計上した。事業再構築に関連する資金確保の手段として固定資産売却が継続しているが、本 filing では売却収入額そのものは示されていない。 (https://komori.app/company/3111/filing/2021-q3) - FY2023-Q2 前進 「有形固定資産の取得による支出65百万円がありましたが、有形固定資産の売却による収入120百万円があり、54百万円の増加（前年同期は433百万円の増加）となりました。」 — 事業再構築等に必要な資金確保に関連して、当第２四半期累計期間にも有形固定資産の売却収入120百万円を計上した。 (https://komori.app/company/3111/filing/2022-q2) - FY2024-Q2 前進 「長期借入金の返済による支出237百万円、リース債務の返済による支出84百万円、社債の償還による支出80百万円等がありましたが、短期借入金の純増額560百万円があり、159百万円の増加（前年同期は457百万円の減少）となりました。」 — 長期借入金・リース債務・社債の返済を行う一方、短期借入金の純増額560百万円により財務活動によるキャッシュ・フローは159百万円の増加となった。 (https://komori.app/company/3111/filing/2023-q2) - FY2025-H1 前進 「有形固定資産の取得による支出554百万円がありましたが、有形固定資産の売却による収入4,044百万円があり、3,490百万円の増加（前年同期は445百万円の減少）となりました。」 — 資金確保の手段として有形固定資産を売却し、4,044百万円の収入を計上した。また、長期借入金1,784百万円と短期借入金787百万円の返済・純減も実施している。 (https://komori.app/company/3111/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「また所有不動産を売却し、資金の確保及び借入金の削減に努めました。」 — 所有不動産の売却により4,328百万円の収入を得て、長期借入金1,835百万円の返済、短期借入金658百万円の純減を実施した。 (https://komori.app/company/3111/filing/2024-fy) - FY2026-H1 後退 「有形固定資産の売却による収入０百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出32百万円があり、32百万円の減少（前年同期は3,490百万円の増加）となりました。」 — 前中間期には固定資産売却収入4,044百万円があったのに対し、当中間期の売却収入は0百万円となった。資産売却による資金確保は当期間には示されず、借入金返済等を継続した。 (https://komori.app/company/3111/filing/2025-h1) - 2026-08-07 後退 「有形固定資産の売却による収入 4,328 0」 — 前年にあった固定資産売却収入が当連結会計年度は0百万円となり、資産売却による資金確保は示されなかった。 (https://komori.app/company/3111/disclosure/20260807514641) - FY2026 その他 「必要な資金は、金融機関からの借入等により調達しており、安定した資金の確保に努めております。」 — 資金調達方針は継続しているが、当期の有形固定資産売却収入は0百万円で、短期借入金の純増額5,136百万円により資金を確保した。 (https://komori.app/company/3111/filing/2025-fy)