# キャッシュ・プーリングとコミットメントラインによる資金管理｜ダイワボウホールディングス（3107）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「グループ各社の余剰資金を当社に集約して管理する「キャッシュ・プーリング・システム」を採用している。また、当社及び一部の連結子会社は取引銀行12行とコミットメントラインを締結している。コミットメントラインの総額は11,150百万円であるが、当連結会計年度末の借入実行残高はない。」 — 資金のグループ集中管理と、11,150百万円の未使用コミットメントラインを流動性管理策としている。 (https://komori.app/company/3107/filing/2015-fy)
- FY2017 前進 「当社及び一部の連結子会社は取引銀行13行とコミットメントラインを締結している。コミットメントラインの総額は13,150百万円であるが、当連結会計年度末の借入実行残高はない。」 — コミットメントラインは前期の12行・11,150百万円から13行・13,150百万円に拡大し、借入実行残高は引き続きない。 (https://komori.app/company/3107/filing/2016-fy)
- FY2023 前進 「コミットメントラインの総額は13,200百万円ですが、当連結会計年度末の借入実行残高はありません。」 — コミットメントライン総額は前年度の13,000百万円から13,200百万円へ増加し、借入実行残高は引き続きない。 (https://komori.app/company/3107/filing/2022-fy)
- FY2025 前進 「コミットメントラインの総額は13,350百万円ですが、当連結会計年度末の借入実行残高はありません。」 — コミットメントライン総額は前年度の13,200百万円から13,350百万円へ増加し、借入実行残高ゼロを維持した。 (https://komori.app/company/3107/filing/2024-fy)
- 2026-06-03 再掲 「コミットメントラインの総額は13,350百万円でありますが、当連結会計年度末の実行残高はありません。」 — コミットメントライン総額13,350百万円と実行残高ゼロが再確認された。 (https://komori.app/company/3107/disclosure/20260602559605)