# 営業キャッシュ・フローの増加と手元資金の積み増し｜倉敷紡績（3106）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3106/threads/454dd338accc
企業ページ: https://komori.app/company/3106

## 経過

- FY2018-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、63億７千万円（前年同期比14億３千万円資金増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは63億7千万円となり、前年同期比で14億3千万円増加した。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比25億8千万円増加し、190億6千万円となった。 (https://komori.app/company/3106/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 前進 「現金及び預金
17,622
22,233」 — 当第3四半期末の現金及び預金は22,233百万円となり、前連結会計年度末の17,622百万円から増加した。なお、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3106/filing/2017-q3)
- FY2018 前進 「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、141億２千万円（前連結会計年度比33億６千万円資金増）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは141億2千万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も204億2千万円となった。 (https://komori.app/company/3106/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、52億５千万円（前年同期比11億２千万円資金減）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比11億2千万円減の52億5千万円となり、現金及び現金同等物も期首から11億3千万円減少した。 (https://komori.app/company/3106/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 悪化 「現金及び預金　21,341　19,981」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の21,341百万円から19,981百万円へ減少した。なお、第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3106/filing/2018-q3)
- FY2020-Q1 悪化 「現金及び預金
19,356
18,538」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の19,356百万円から18,538百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3106/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 悪化 「当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、42億3千万円（前第2四半期連結累計期間は52億5千万円の資金の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の52億5千万円から42億3千万円へ減少し、現金及び現金同等物も期末に180億6千万円となった。 (https://komori.app/company/3106/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 悪化 「現金及び預金　19,356　16,117」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の19,356百万円から16,117百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3106/filing/2019-q3)
- FY2020 悪化 「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、80億6千万円（前連結会計年度は92億2千万円の資金の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の92億2千万円から80億6千万円へ減少し、現金及び現金同等物も期末に187億2千万円となった。 (https://komori.app/company/3106/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 対処 「現金及び預金
18,808
19,050」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の18,808百万円から19,050百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3106/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 悪化 「当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、28億7千万円（前第2四半期連結累計期間は42億3千万円の資金の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の42億3千万円から28億7千万円へ減少し、現金及び現金同等物も期首から7億7千万円減少している。 (https://komori.app/company/3106/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 悪化 「現金及び預金
18,808
18,288」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の18,808百万円から18,288百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3106/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 悪化 「当第1四半期連結会計期間末の総資産は、棚卸資産は増加しましたが、現金及び預金や売上債権が減少したことなどにより、1,607億円と前連結会計年度末に比べ96億円減少しました。」 — 現金及び預金や売上債権の減少などにより、総資産が前連結会計年度末から96億円減少した。現金及び預金は221億2千万円から153億5百万円となった。 (https://komori.app/company/3106/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、56億7千万円（前第2四半期連結累計期間は28億7千万円の資金の増加）となりました。これに対し、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ84億9千万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には135億6千万円（前年同期末は179億4千万円）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比で増加した一方、短期借入金の返済等により現金及び現金同等物は前連結会計年度末から84億9千万円減少した。 (https://komori.app/company/3106/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 悪化 「当第3四半期連結会計期間末の総資産は、売上債権は増加しましたが、現金及び預金が減少したことなどにより、1,643億円と前連結会計年度末に比べ61億円減少しました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の221億2千万円から115億1千万円へ減少し、総資産も61億円減少した。 (https://komori.app/company/3106/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、92億4千万円（前連結会計年度は80億7千万円の資金の増加）となりました。これに対し、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ79億8千万円減少し、当連結会計年度末には140億7千万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは増加した一方、短期借入金の返済等により現金及び現金同等物は大幅に減少した。 (https://komori.app/company/3106/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 悪化 「当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、17億1千万円（前第2四半期連結累計期間は56億7千万円の資金の増加）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益48億円や減価償却費の内部留保25億2千万円があったものの、今後の販売に向けた棚卸資産の増加による資金減63億4千万円や仕入債務の減少による資金減12億7千万円があったことなどによるものです。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の56億7千万円の増加から17億1千万円の減少へ転じ、棚卸資産の増加等が資金減少要因となった。 (https://komori.app/company/3106/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 悪化 「現金及び預金
14,116
11,403」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の14,116百万円から11,403百万円へ2,713百万円減少した。 (https://komori.app/company/3106/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 悪化 「現金及び預金
10,392
9,943」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の10,392百万円から9,943百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3106/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 対処 「当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、58億3千万円（前第2四半期連結累計期間は17億1千万円の資金の減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の17億1千万円の減少から58億3千万円の増加へ改善した。現金及び現金同等物は104億6千万円となった。 (https://komori.app/company/3106/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 対処 「現金及び預金
10,392
13,219」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の10,392百万円から13,219百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3106/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、128億6千万円（前連結会計年度は25億1千万円の資金の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年の25億1千万円から128億6千万円へ増加し、現金及び現金同等物も103億6千万円から161億2千万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3106/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 悪化 「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、46億円（前中間連結会計期間は58億3千万円の資金の増加）となりました。これに対し、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19億円減少し、当中間連結会計期間末には142億1千万円（前年同期末は104億6千万円）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の58億3千万円から46億円へ減少し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から19億円減少した。 (https://komori.app/company/3106/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、90億2千万円（前中間連結会計期間は46億円の資金の増加）となりました。これに対し、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億8千万円減少し、当中間連結会計期間末には149億7千万円（前年同期末は142億1千万円）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の46億円から90億2千万円へ増加した一方、現金及び現金同等物は期首比で1億8千万円減少した。 (https://komori.app/company/3106/filing/2025-h1)
- 2026-05-14 前進 「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、145億8千万円（前連結会計年度は110億4千万円の資金の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年の110億4千万円から145億8千万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3106/disclosure/20260513530445)
- FY2026 前進 「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、145億8千万円（前連結会計年度は110億4千万円の資金の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは110億4千万円から145億8千万円へ増加し、現金及び現金同等物も期末に154億9千万円となった。 (https://komori.app/company/3106/filing/2025-fy)