# 多様な資金調達手段による資金流動性の確保｜日清紡ホールディングス（3105）の変遷

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## 経過

- FY2016-Q3 初出 「安定的な営業活動によるキャッシュ・フローに加え、主要銀行とのコミットメントライン契約、相対での短期借入、コマーシャルペーパー、長期シンジケートローン等、多様な調達手段を確保しており、十分な資金流動性を有しています。」 — 営業キャッシュ・フロー、コミットメントライン、短期借入、コマーシャルペーパー、長期シンジケートローンを組み合わせた資金調達方針を記載している。 (https://komori.app/company/3105/filing/2016-q2)
- FY2016-Q4 再掲 「前連結会計年度において、５月に東京シャツ株式会社を、10月に南部化成株式会社を買収し、その買収資金については自己資金の他、短期銀行借入で対応しました。当社グループの財務状況につきましては、安定的な営業活動によるキャッシュ・フローに加え、主要銀行とのコミットメントライン契約、相対での短期借入、コマーシャルペーパー、長期シンジケートローン等、多様な調達手段を確保しており、十分な資金流動性を有しています。」 — 買収資金の調達方法と、多様な調達手段による資金流動性の確保を継続して説明している。 (https://komori.app/company/3105/filing/2016-q3)
- FY2017 前進 「当連結会計年度においては、９月に長期シンジケートローン20,000百万円を組成し、短期借入金の一部を低利固定での安定調達に移行しました。」 — 20,000百万円の長期シンジケートローンを組成し、短期借入金の一部を低利固定の長期調達へ移行した。 (https://komori.app/company/3105/filing/2016-fy)
- FY2017-Q2 再掲 「前連結会計年度においては、９月に長期シンジケートローン20,000百万円を組成し、短期借入金の一部を低利固定での安定調達に移行しました。」 — 20,000百万円の長期シンジケートローンによる短期借入金の一部移行と、多様な調達手段による流動性確保を再掲している。 (https://komori.app/company/3105/filing/2017-q1)
- FY2017-Q4 再掲 「前連結会計年度においては、９月に長期シンジケートローン20,000百万円を組成し、短期借入金の一部を低利固定での安定調達に移行しました。」 — 20,000百万円の長期シンジケートローンによる安定調達と、多様な調達手段による資金流動性確保を再掲している。 (https://komori.app/company/3105/filing/2017-q3)
- FY2018 再掲 「当社グループの財務状況につきましては、安定的な営業活動によるキャッシュ・フローに加え、コミットメントライン契約、主要銀行との当座貸越枠、コマーシャル・ペーパー、長期シンジケートローン等、多様な調達手段を確保しており、十分な資金流動性を有しています。」 — 営業キャッシュ・フローと複数の調達手段による資金流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/3105/filing/2017-fy)
- FY2018-Q3 前進 「当第２四半期連結累計期間において、当社は2018年９月に主要銀行とのコミットメントライン契約を25,000百万円で更改しました。」 — 主要銀行とのコミットメントライン契約を25,000百万円で更改する具体的な資金流動性確保策を実施した。 (https://komori.app/company/3105/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 前進 「当社は2019年９月に主要銀行とのコミットメントライン契約を25,000百万円で更改しました。」 — 主要銀行とのコミットメントライン契約を2019年9月に25,000百万円で更改し、多様な調達手段による資金流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/3105/filing/2019-q3)
- FY2019 前進 「当連結会計年度は、2019年７月に長期シンジケートローン30,000百万円を組成し、短期借入金の一部を低利固定での安定調達としました。また、主要銀行とのコミットメントライン契約を25,000百万円で更改しました。」 — 30,000百万円の長期シンジケートローン組成と25,000百万円のコミットメントライン更改により、多様な調達手段と流動性確保を具体化した。 (https://komori.app/company/3105/filing/2019-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「前連結会計年度において、当社は2019年７月に長期シンジケートローン30,000百万円を組成し、短期借入金の一部を低利固定での安定調達としました。また、2019年９月に主要銀行とのコミットメントライン契約を25,000百万円で更改しました。その他、当座貸越枠、コマーシャル・ペーパーも引き続き十分な調達枠を維持しており、必要とされる流動性を確保しています。」 — 30,000百万円の長期シンジケートローン、25,000百万円のコミットメントライン、当座貸越枠およびコマーシャル・ペーパーによる流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/3105/filing/2020-q1)
- FY2020-Q2 引き上げ 「なお、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化するリスクに備え、コミットメントライン契約の増額を予定しています。また、収束遅延等で影響が拡大・長期化するようなことがあれば、従来計画的に進めている政策保有株式売却の促進を検討し資金の流動性を補完します。」 — 感染症影響の長期化に備え、既存の資金調達手段に加えてコミットメントラインの増額予定と政策保有株式売却促進の検討を示している。 (https://komori.app/company/3105/filing/2020-q2)
- FY2020-Q3 前進 「新型コロナウイルス感染症による資金影響にも備えるため、2020年９月の主要銀行とのコミットメントライン更改では、契約額を25,000百万円から30,000百万円に増額しました。」 — 感染症による資金影響に備え、2020年9月のコミットメントライン更改で契約額を250億円から300億円へ増額した。 (https://komori.app/company/3105/filing/2020-q3)
- FY2021-Q1 再掲 「当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当第１四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。」 — コミットメントライン等の多様な調達手段により流動性を確保する方針を継続し、当第1四半期末のコミットメントライン総額34,466百万円、借入未実行残高32,847百万円を開示している。 (https://komori.app/company/3105/filing/2021-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「コミットメントラインの総額
34,500百万円
借入実行残高
1,776百万円
差引借入未実行残高
32,723百万円」 — 取引銀行6行とのコミットメントラインについて、総額34,500百万円、借入実行残高1,776百万円、未実行残高32,723百万円を開示し、流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/3105/filing/2021-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「コミットメントラインの総額
34,467百万円
借入実行残高
1,428百万円
差引借入未実行残高
33,038百万円」 — 取引銀行6行とのコミットメントラインについて、総額34,467百万円、借入実行残高1,428百万円、未実行残高33,038百万円を開示し、流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/3105/filing/2021-q3)
- FY2022-Q2 再掲 「コミットメントラインの総額
34,710百万円
借入実行残高
677百万円
差引借入未実行残高
34,033百万円」 — 取引銀行6行とのコミットメントラインについて、総額34,710百万円、借入未実行残高34,033百万円を開示し、多様な調達手段による流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/3105/filing/2022-q2)
- FY2023-Q1 再掲 「コミットメントラインの総額
34,768百万円
借入実行残高
109百万円
差引借入未実行残高
34,659百万円」 — 取引銀行6行とのコミットメントラインについて、総額34,768百万円、未実行残高34,659百万円を開示し、流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/3105/filing/2023-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「コミットメントラインの総額
34,768百万円
借入実行残高
109百万円
差引借入未実行残高
34,659百万円」 — 取引銀行6行とのコミットメントラインについて、総額34,768百万円、借入未実行残高34,659百万円を開示し、資金流動性の確保を継続している。 (https://komori.app/company/3105/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 その他 「コミットメントラインの総額
35,002百万円
借入実行残高
5,474百万円
差引借入未実行残高
29,528百万円」 — コミットメントラインの総額は35,002百万円、借入実行残高は5,474百万円、未実行残高は29,528百万円となっている。財務戦略・資金調達方針自体には重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/3105/filing/2023-q3)
- FY2023 前進 「なお、当連結会計年度に連結子会社とした日立国際電気グループの買収資金については、主要銀行からのブリッジローンにより35,000百万円程度を調達しました。来期において長期調達へリファイナンスを行う予定です。」 — 日立国際電気グループの取得に伴い約350億円のブリッジローンを調達し、翌期の長期借入への借換え計画を示した。 (https://komori.app/company/3105/filing/2023-fy)
- FY2024-Q1 その他 「コミットメントラインの総額
32,203百万円
借入実行残高
11,224百万円
差引借入未実行残高
20,979百万円」 — 取引銀行4行とのコミットメントラインについて、総額32,203百万円、借入実行残高11,224百万円、未実行残高20,979百万円を開示している。財務戦略・資金調達方針には重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/3105/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 その他 「コミットメントラインの総額
32,121百万円
32,326百万円
借入実行残高
10,157百万円
9,292百万円
差引借入未実行残高
21,964百万円
23,033百万円」 — 取引銀行4行とのコミットメントラインについて、当中間連結会計期間末の総額32,326百万円、借入実行残高9,292百万円、未実行残高23,033百万円を開示した。 (https://komori.app/company/3105/filing/2024-h1)
- FY2025-H1 その他 「コミットメントラインの総額
32,290
借入実行残高
1,272
差引借入未実行残高
31,017」 — 取引銀行4行とのコミットメントラインについて、総額32,290百万円、借入実行残高1,272百万円、未実行残高31,017百万円を開示した。前連結会計年度末から借入実行残高が減少し、未実行残高が増加している。 (https://komori.app/company/3105/filing/2025-h1)