# 営業活動キャッシュ・フローのマイナスと在庫増加｜トレジャー・ファクトリー（3093）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3093/threads/42ba483e48d6 企業ページ: https://komori.app/company/3093 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは94,200千円の支出となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益355,051千円、減価償却費127,347千円があった一方で、たな卸資産の増加額270,071千円、法人税等の支払額257,049千円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは94,200千円の支出となり、在庫増加270,071千円や法人税等の支払い257,049千円が主な要因として示されている。 (https://komori.app/company/3093/filing/2016-q2) - FY2017 その他 「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは331,412千円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益730,011千円、減価償却費256,254千円があった一方で、法人税等の支払額478,232千円、たな卸資産の増加額264,364千円があったことによるものであります。」 — 第2四半期累計で94,200千円の支出だった営業活動キャッシュ・フローは、通期では331,412千円の収入となった。在庫は264,364千円増加している。 (https://komori.app/company/3093/filing/2016-fy) - FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは224,972千円の収入（前年同四半期は94,200千円の支出）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益188,160千円、減価償却費124,293千円があった一方で、たな卸資産の増加額132,910千円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは224,972千円の収入となり、前年同四半期の94,200千円の支出からプラスに転じた。在庫は132,910千円増加している。 (https://komori.app/company/3093/filing/2017-q2) - FY2018 その他 「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは790,690千円の収入（前連結会計年度は331,412千円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の331,412千円から790,690千円へ増加した。主な要因として税金等調整前当期純利益、減価償却費、法人税等支払額の減少等が示されている。 (https://komori.app/company/3093/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは62,773千円の収入（前年同四半期は224,972千円の収入）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益270,685千円、減価償却費136,799千円があった一方で、たな卸資産の増加額251,953千円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の224,972千円の収入から62,773千円の収入へ減少した。在庫増加額は251,953千円となった。 (https://komori.app/company/3093/filing/2018-q2) - FY2019 その他 「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは848,660千円の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは848,660千円の収入となり、前期の790,690千円から増加した。一方、たな卸資産は305,956千円増加している。 (https://komori.app/company/3093/filing/2018-fy) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは86,679千円の収入（前年同四半期は62,773千円の収入）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益443,302千円、減価償却費141,487千円があった一方で、たな卸資産の増加額304,218千円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の62,773千円から86,679千円へ増加した。一方、たな卸資産は304,218千円増加している。 (https://komori.app/company/3093/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、商品が461,984千円増加、建物及び構築物（純額）が93,372千円増加、売掛金が254,716千円増加、のれんが56,611千円増加、現金及び預金が42,829千円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して857,232千円増加し、9,695,709千円となりました。」 — 第3四半期末の商品残高は前連結会計年度末から461,984千円増加した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書自体は作成されていない。 (https://komori.app/company/3093/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは638,369千円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益756,042千円、減価償却費302,995千円があった一方で、法人税等の支払額350,702千円、たな卸資産の増加額320,029千円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の848,660千円から638,369千円へ減少し、在庫増加額は320,029千円となった。 (https://komori.app/company/3093/filing/2019-fy) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは125千円の収入（前年同四半期は86,679千円の収入）となりました。これは主に減価償却費141,057千円、たな卸資産の減少額216,491千円があった一方で、税金等調整前四半期純損失216,471千円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは125千円の収入まで減少し、前年同期の86,679千円を下回った。一方、前期まで増加していたたな卸資産は216,491千円減少した。 (https://komori.app/company/3093/filing/2020-q2) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは132,335千円の支出（前年同四半期は125千円の収入）となりました。これは主に減価償却費153,342千円、税金等調整前四半期純利益123,097千円があった一方で、たな卸資産の増加額414,663千円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の125千円の収入から132,335千円の支出へ転じ、たな卸資産は414,663千円増加した。 (https://komori.app/company/3093/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、現金及び預金が433,958千円減少、売掛金が306,539千円増加、商品が658,593千円増加、建物及び構築物（純額）が272,415千円増加、敷金及び保証金が157,458千円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して1,015,617千円増加し、11,433,173千円となりました。」 — 第3四半期末の商品残高は前連結会計年度末から658,593千円増加した。第2四半期までの在庫増加傾向が続いている。 (https://komori.app/company/3093/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは870,485千円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益848,706千円、減価償却費326,127千円、減損損失216,808千円があった一方で、たな卸資産の増加額471,066千円」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の482,422千円から870,485千円へ増加した一方、たな卸資産は471,066千円増加した。 (https://komori.app/company/3093/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、売掛金が167,189千円増加、商品が295,215千円増加、建物及び構築物が87,385千円増加、敷金及び保証金が45,472千円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して566,790千円増加し、12,376,441千円となりました。」 — 商品残高は前連結会計年度末から295,215千円増加し、4,309,441千円となった。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/3093/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは459,573千円の収入（前年同四半期は132,335千円の支出）となりました。これは主に減価償却費172,466千円、税金等調整前四半期純利益1,031,885千円があった一方で、棚卸資産の増加額565,919千円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から459,573千円の収入へ転じた。一方、棚卸資産は565,919千円増加した。 (https://komori.app/company/3093/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、現金及び預金が147,133千円減少、売掛金が425,561千円増加、商品が1,086,057千円増加、建物及び構築物（純額）が277,257千円増加、敷金及び保証金が183,949千円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して2,016,556千円増加し、13,826,207千円となりました。」 — 第3四半期末の商品残高は前連結会計年度末から1,086,057千円増加し、在庫増加傾向が続いている。 (https://komori.app/company/3093/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは1,764,755千円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2,488,724千円、減価償却費385,520千円、減損損失124,949千円があった一方で、棚卸資産の増加額1,074,185千円、法人税等の支払額382,215千円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,764,755千円の収入へ増加した一方、棚卸資産は1,074,185千円増加した。 (https://komori.app/company/3093/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、売掛金が200百万円増加、商品が550百万円増加、建物及び構築物が140百万円増加、敷金及び保証金が81百万円増加、現金及び預金が122百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して882百万円増加し、15,541百万円となりました。」 — 第1四半期末の商品残高は前連結会計年度末から550百万円増加した。第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/3093/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは158百万円の支出（前年同四半期は459百万円の収入）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,468百万円、減価償却費237百万円があった一方で、棚卸資産の増加額945百万円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の459百万円の収入から158百万円の支出へ転じ、棚卸資産は945百万円増加した。 (https://komori.app/company/3093/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、現金及び預金が1,139百万円減少、売掛金が543百万円増加、商品が1,998百万円増加、建物及び構築物（純額）が408百万円増加、のれんが296百万円増加、敷金及び保証金が250百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して2,566百万円増加し、17,225百万円となりました。」 — 第3四半期末の商品残高は前連結会計年度末から1,998百万円増加した。在庫増加の傾向が続いている。 (https://komori.app/company/3093/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは1,000百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3,317百万円、減価償却費533百万円、減損損失108百万円があった一方で、棚卸資産の増加額1,526百万円、法人税等の支払額1,094百万円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,000百万円の収入となった一方、棚卸資産は1,526百万円増加した。 (https://komori.app/company/3093/filing/2023-fy) - FY2025-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、現金及び預金が312百万円増加、売掛金が262百万円増加、商品が302百万円増加、建物及び構築物が103百万円増加、敷金及び保証金が83百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して1,057百万円増加し、18,786百万円となりました。」 — 第1四半期末の商品残高は前期末から302百万円増加した。在庫増加傾向が継続している。 (https://komori.app/company/3093/filing/2024-q1) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,256百万円の収入（前年同期は158百万円の支出）となりました。これは主に税金等調整前中間純利益1,756百万円、減価償却費341百万円があった一方で、棚卸資産の増加額550百万円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の158百万円の支出から1,256百万円の収入へ転じた。一方、棚卸資産は550百万円増加した。 (https://komori.app/company/3093/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは2,819百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3,947百万円、減価償却費737百万円、減損損失156百万円があった一方で、棚卸資産の増加額1,071百万円、法人税等の支払額1,267百万円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1,000百万円から2,819百万円へ増加した。一方、棚卸資産は1,071百万円増加した。 (https://komori.app/company/3093/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは329百万円の収入（前年同期は1,256百万円の収入）となりました。これは主に税金等調整前中間純利益1,959百万円、減価償却費368百万円があった一方で、棚卸資産の増加額1,194百万円、法人税等の支払額814百万円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,256百万円から329百万円へ減少し、棚卸資産は1,194百万円増加した。 (https://komori.app/company/3093/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは3,242百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4,656百万円、減価償却費795百万円、減損損失271百万円があった一方で、棚卸資産の増加額1,164百万円、法人税等の支払額1,493百万円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の2,819百万円から3,242百万円へ増加した一方、棚卸資産は1,164百万円増加した。 (https://komori.app/company/3093/filing/2025-fy) - FY2027-H1 その他 「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは330百万円の収入（前年同期は329百万円の収入）となりました。これは主に税金等調整前中間純利益2,321百万円、減価償却費432百万円があった一方で、棚卸資産の増加額1,370百万円、法人税等の支払額911百万円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期とほぼ同水準だった一方、棚卸資産の増加額は前年同期の1,194百万円から1,370百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3093/filing/2026-h1)