# 短期借入金による資金調達｜テクノアルファ（3089）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3089/threads/a32ac48f87fb 企業ページ: https://komori.app/company/3089 ## 経過 - FY2016-Q2 初出 「短期借入金の純増額 100,000千円」 — 財務活動によるキャッシュ・フローでは短期借入金が100,000千円純増し、短期借入金残高は250,000千円となっている。当座貸越契約の借入実行残高も記載されている。 (https://komori.app/company/3089/filing/2016-q1) - FY2016-Q3 その他 「短期借入金 220,000」 — 短期借入金残高は220,000千円で、前連結会計年度末の150,000千円から増加している一方、前四半期報告時の残高250,000千円からは減少している。当座貸越極度額は1,020,000千円、借入実行残高は220,000千円と記載している。 (https://komori.app/company/3089/filing/2016-q2) - FY2016 その他 「短期借入金の純増額 70,000千円」 — 財務活動によるキャッシュ・フローで短期借入金が70,000千円純増し、期末残高は220,000千円となった。 (https://komori.app/company/3089/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 その他 「借入実行残高 370,000千円」 — 短期借入金の借入実行残高は前連結会計年度末の220,000千円から370,000千円へ増加している。当座貸越極度額は1,020,000千円で変わっていない。 (https://komori.app/company/3089/filing/2016-q3) - FY2017-Q2 その他 「短期借入金の純増加 200,000千円」 — 短期借入金が200,000千円純増し、当第2四半期末の借入実行残高は420,000千円となった。当座貸越極度額は1,020,000千円である。 (https://komori.app/company/3089/filing/2017-q1) - FY2017 対処 「借入金の返済による短期借入金の減少170,000千円」 — 短期借入金は220,000千円から50,000千円へ170,000千円減少し、借入残高が縮小している。 (https://komori.app/company/3089/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「借入実行残高 200,000千円」 — 短期借入金の借入実行残高は、前連結会計年度末の50,000千円から200,000千円へ増加している。当座貸越極度額は900,000千円である。 (https://komori.app/company/3089/filing/2017-q3) - FY2018-Q2 その他 「短期借入金の純増加 50,000千円」 — 短期借入金が50,000千円純増し、期末の借入実行残高は前期末の50,000千円から100,000千円へ増加している。 (https://komori.app/company/3089/filing/2018-q1) - FY2018-Q3 その他 「借入実行残高 250,000 千円」 — 短期借入金の借入実行残高が前連結会計年度末の50,000千円から250,000千円へ増加している。当座貸越極度額は900,000千円である。 (https://komori.app/company/3089/filing/2018-q2) - FY2018 その他 「短期借入による収入200,000千円」 — 短期借入金が200,000千円純増し、期末借入実行残高は50,000千円から250,000千円へ増加している。 (https://komori.app/company/3089/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「当座貸越極度額 950,000 千円 借入実行残高 250,000 千円」 — 当座貸越極度額950,000千円に対し、短期借入金の借入実行残高は250,000千円で、前期末から変動していない。 (https://komori.app/company/3089/filing/2018-q3) - FY2019-Q2 対処 「短期借入金の純増減額（△は減少） △ 70,000」 — 短期借入金が70,000千円減少し、当第2四半期末の借入実行残高は180,000千円となっている。 (https://komori.app/company/3089/filing/2019-q1) - FY2019-Q3 対処 「当座貸越極度額 950,000 千円 借入実行残高 150,000 千円」 — 当座貸越極度額950,000千円に対し、短期借入金の借入実行残高は150,000千円となり、前期末の250,000千円から減少している。 (https://komori.app/company/3089/filing/2019-q2) - FY2019 対処 「短期借入金の減少50,000千円」 — 短期借入金は前期末の250,000千円から200,000千円へ50,000千円減少している。 (https://komori.app/company/3089/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「当座貸越極度額 1,000,000 千円 借入実行残高 200,000 千円」 — 当座貸越極度額1,000,000千円に対し、短期借入金の借入実行残高は200,000千円で、前連結会計年度末から変動していない。 (https://komori.app/company/3089/filing/2019-q3) - FY2020-Q2 再掲 「当座貸越極度額 1,000,000 千円 借入実行残高 200,000 千円」 — 当座貸越極度額1,000,000千円に対し、短期借入金の借入実行残高は200,000千円で、前連結会計年度末から変動していない。 (https://komori.app/company/3089/filing/2020-q1) - FY2020-Q3 再掲 「当座貸越極度額 1,000,000 千円 借入実行残高 200,000 千円」 — 短期借入金の借入実行残高は200,000千円で、前連結会計年度末から変動していない。 (https://komori.app/company/3089/filing/2020-q2) - FY2020 再掲 「当座貸越極度額 1,000,000 千円 借入実行残高 200,000 千円」 — 短期借入金の借入実行残高は200,000千円で、前期末から変動していない。 (https://komori.app/company/3089/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 再掲 「当座貸越極度額 1,000,000 千円 借入実行残高 200,000 千円」 — 当座貸越極度額1,000,000千円に対し、短期借入金の借入実行残高は200,000千円で、前連結会計年度末から変動していない。 (https://komori.app/company/3089/filing/2020-q3) - FY2021-Q2 対処 「短期借入金の減少50,000千円」 — 短期借入金が50,000千円減少し、借入実行残高は200,000千円から150,000千円へ縮小している。 (https://komori.app/company/3089/filing/2021-q1) - FY2021 その他 「短期借入金の増加による収入100,000千円」 — 短期借入金が前期末の200,000千円から300,000千円へ100,000千円増加し、運転資金の調達に用いられている。 (https://komori.app/company/3089/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 対処 「当座貸越極度額 1,000,000 千円 1,000,000 千円 借入実行残高 300,000 千円 150,000 千円」 — 当座貸越極度額は1,000,000千円で変わらない一方、短期借入金の借入実行残高は300,000千円から150,000千円へ減少している。 (https://komori.app/company/3089/filing/2021-q3) - FY2022-Q2 対処 「短期借入金の減少50,000千円」 — 短期借入金は前連結会計年度末の300,000千円から250,000千円へ50,000千円減少している。 (https://komori.app/company/3089/filing/2022-q1) - FY2022-Q3 対処 「当座貸越極度額 1,000,000 千円 1,100,000 千円 借入実行残高 300,000 千円 － 千円」 — 当座貸越極度額を1,100,000千円へ拡大する一方、短期借入金の借入実行残高は300,000千円からゼロとなり、短期借入残高が解消している。 (https://komori.app/company/3089/filing/2022-q2) - FY2022 対処 「短期借入金の返済による支出200,000千円」 — 短期借入金を200,000千円返済し、残高は前期末の300,000千円から100,000千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3089/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 対処 「短期借入金 100,000 －」 — 短期借入金の残高は前連結会計年度末の100,000千円からゼロとなり、短期借入残高が解消している。 (https://komori.app/company/3089/filing/2022-q3) - FY2023-Q2 再掲 「短期借入金 100,000 －」 — 短期借入金の残高は前連結会計年度末の100,000千円からゼロとなった状態を継続している。 (https://komori.app/company/3089/filing/2023-q1) - FY2023-Q3 その他 「短期借入金 ※ 100,000 ※ 150,000」 — 短期借入金の残高は前連結会計年度末の100,000千円から150,000千円へ増加している。当座貸越極度額は1,100,000千円である。 (https://komori.app/company/3089/filing/2023-q2) - FY2023 その他 「短期借入金 100,000 300,000」 — 短期借入金残高は前期末の100,000千円から300,000千円へ増加し、財務活動では短期借入金の増加による100,000千円の収入を計上している。 (https://komori.app/company/3089/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「短期借入金 ※ 300,000 ※ 600,000」 — 短期借入金の残高は前連結会計年度末の300,000千円から600,000千円へ増加している。当座貸越極度額は1,100,000千円である。 (https://komori.app/company/3089/filing/2023-q3) - FY2024-Q2 再掲 「当座貸越極度額 1,100,000 千円 1,100,000 千円 借入実行残高 300,000 千円 300,000 千円」 — 当座貸越極度額1,100,000千円、短期借入金の借入実行残高300,000千円の状態を継続している。 (https://komori.app/company/3089/filing/2024-q1) - FY2024 その他 「短期借入金の増加による収入210,000千円」 — 短期借入金が前連結会計年度末の300,000千円から510,000千円へ増加し、運転資金の調達に用いられている。 (https://komori.app/company/3089/filing/2023-fy) - FY2025-H1 対処 「短期借入金の減少60,000千円」 — 短期借入金は前連結会計年度末の510,000千円から450,000千円へ60,000千円減少している。 (https://komori.app/company/3089/filing/2024-h1) - FY2025 対処 「短期借入金の返済による支出210,000千円」 — 短期借入金は前連結会計年度末の510,000千円から300,000千円へ210,000千円減少した。 (https://komori.app/company/3089/filing/2024-fy) - 2026-03-31 対処 「短期借入金 300,000 90,000」 — 短期借入金が前連結会計年度末の300,000千円から90,000千円へ減少している。 (https://komori.app/company/3089/disclosure/20260331594331) - 2026-06-30 対処 「これは主に、短期借入金の減少300,000千円および配当金の支払による支出61,650千円によるものです。」 — 短期借入金は前期末の300,000千円から当中間期末にはゼロとなっている。 (https://komori.app/company/3089/disclosure/20260630584326) - FY2026-H1 対処 「短期借入金の減少300,000千円」 — 短期借入金を300,000千円返済し、当中間連結会計期間末の借入実行残高はゼロとなった。 (https://komori.app/company/3089/filing/2025-h1)