# 当座貸越契約による資金調達の安定化｜ストリーム（3071）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「当社グループの運転資金と設備投資資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで充当するとともに、金融機関からの借入により資金調達を実施し充当しております。また、取引銀行２行と当座貸越契約（当座貸越極度額合計３億円）を締結しております。」 — 運転資金・設備投資資金について営業キャッシュ・フロー及び銀行借入を利用し、2行との当座貸越契約を締結している。 (https://komori.app/company/3071/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「運転資金を効率的に調達するため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当第１四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行2行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額は合計3億円、当四半期末の借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/3071/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「運転資金を効率的に調達するため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当第２四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行2行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額合計3億円、借入実行残高なしを記載している。 (https://komori.app/company/3071/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 引き上げ 「運転資金を効率的に調達するため、取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当第３四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行が２行から４行へ増え、当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額も３億円から８億円へ拡大した。借入実行残高は１億円と記載されている。 (https://komori.app/company/3071/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 その他 「運転資金を効率的に調達するため、取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当第１四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 契約総額は800百万円で前回と同額だが、借入実行残高は前回の100百万円から300百万円へ増加し、未実行残高は500百万円となっている。 (https://komori.app/company/3071/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 引き上げ 「運転資金を効率的に調達するため、取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当第２四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　1,565,000千円
借入実行残高　600,000千円
差引額　965,000千円」 — 取引銀行が4行から5行へ増え、契約総額は800百万円から1,565百万円へ拡大した。借入実行残高も100百万円から600百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/3071/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 引き上げ 「※　運転資金を効率的に調達するため、取引銀行６行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当第３四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額
及び貸出コミットメントの総額
800,000千円
1,765,000千円
借入実行残高
100,000千円
100,000千円
差引額
700,000千円
1,665,000千円」 — 取引銀行が5行から6行へ増え、当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額も1,565百万円から1,765百万円へ拡大した。一方、借入実行残高は600百万円から100百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/3071/filing/2022-q3)
- FY2023 前進 「当社グループの運転資金と設備投資資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで充当するとともに、７億円のコミットメントライン契約を結ぶ等、金融機関からの借入により資金調達を実施し充当しております。」 — 運転資金・設備投資資金の調達手段として、2022年9月27日締結の7億円のシンジケーション方式コミットメントラインを新たに記載している。 (https://komori.app/company/3071/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 再掲 「運転資金を効率的に調達するため、取引銀行６行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当第２四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
1,765,000千円
借入実行残高
400,000千円
差引額
1,365,000千円」 — 6行との契約総額1,765百万円、借入実行残高400百万円、未実行残高1,365百万円を維持している。 (https://komori.app/company/3071/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 引き上げ 「運転資金を効率的に調達するため、取引銀行９行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 取引銀行が6行から9行へ増え、当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額も1,765百万円から2,015百万円へ拡大している。さらに、2023年9月26日に組成金額9億5千万円、契約期間2023年9月29日から2024年9月30日までのコミットメントライン契約を締結している。 (https://komori.app/company/3071/filing/2023-q3)
- FY2024 再掲 「当社グループの運転資金と設備投資資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで充当するとともに、950百万円のコミットメントライン契約を結ぶ等、金融機関からの借入により資金調達を実施し充当しております。」 — 運転資金・設備投資資金を営業キャッシュ・フロー及び金融機関借入で賄い、950百万円のコミットメントラインを利用する資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/3071/filing/2023-fy)
- FY2025-Q1 後退 「運転資金を効率的に調達するため、取引銀行８行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当第１四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行は9行から8行となり、契約総額は2,015百万円から1,815百万円、借入実行残高は1,000百万円から200百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/3071/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
2,015,000千円
1,815,000千円
借入実行残高
1,000,000千円
500,000千円
差引額
1,015,000千円
1,315,000千円」 — 契約総額は2,015百万円から1,815百万円へ縮小した状態を維持する一方、借入実行残高は直前 filing の200百万円から500百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/3071/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 後退 「運転資金を効率的に調達するため、取引銀行６行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
900,000千円
借入実行残高
―千円
差引額
900,000千円」 — 契約総額は前連結会計年度末の1,665百万円から900百万円へ縮小し、借入実行残高は700百万円からゼロとなった。 (https://komori.app/company/3071/filing/2025-h1)
- FY2026 後退 「当社グループの運転資金と設備投資資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで充当するとともに、600百万円の当座貸越契約を結ぶ等、金融機関からの借入により資金調達を実施し充当しております。」 — 営業キャッシュ・フローと借入による資金調達方針を継続しているが、前回の900百万円のコミットメントラインの記載から、600百万円の当座貸越契約を用いる説明へ変化している。 (https://komori.app/company/3071/filing/2025-fy)