# 営業キャッシュ・フローのマイナス化と現金残高減少｜東京一番フーズ（3067）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3067/threads/b02efa404ba8 企業ページ: https://komori.app/company/3067 ## 経過 - FY2016 初出 「営業活動により使用した資金は３億36百万円（前期は１億97百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1億97百万円の獲得から3億36百万円の使用に転じ、現金及び現金同等物も4億46百万円減少して5億87百万円となった。 (https://komori.app/company/3067/filing/2015-fy) - FY2017-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は５億24百万円（前年同四半期より１億72百万円の収入増）となりました。」 — 前期通期に営業活動で3億36百万円を使用していた状態から、当第2四半期累計期間は5億24百万円の収入に転じ、現金及び現金同等物も期末の5億87百万円から9億55百万円に増加した。 (https://komori.app/company/3067/filing/2017-q1) - FY2017-Q3 その他 「現金及び預金 617,081 912,715」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の617,081千円から当第3四半期末には912,715千円へ増加し、現金残高の回復が続いている。 (https://komori.app/company/3067/filing/2017-q2) - FY2017 前進 「営業活動により獲得した資金は３億60百万円（前期は３億36百万円の使用）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローが前期の336百万円の使用から360百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も期末767百万円まで回復した。 (https://komori.app/company/3067/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「現金及び預金 797,757 1,159,742」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の797,757千円から当第1四半期末の1,159,742千円へ増加した。 (https://komori.app/company/3067/filing/2017-q3) - FY2018-Q2 その他 「現金及び現金同等物の四半期末残高　1,311,855」 — 現金及び現金同等物は前年同四半期末比3億56百万円増加し、13億11百万円となった。 (https://komori.app/company/3067/filing/2018-q1) - FY2018-Q3 その他 「現金及び預金 797,757 1,153,899」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の797,757千円から当第3四半期末の1,153,899千円へ増加した。一方、前四半期末の残高からは減少している。 (https://komori.app/company/3067/filing/2018-q2) - FY2019-Q1 その他 「主な要因は、現金及び預金の増加１億32百万円及び売掛金の増加１億85百万円となります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から1億32百万円増加し、1,254百万円となった。 (https://komori.app/company/3067/filing/2018-q3) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期連結累計期間末に比べ１億22百万円増加し、14億33百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同四半期末比で1億22百万円増加し、14億33百万円となった。 (https://komori.app/company/3067/filing/2019-q1) - FY2019-Q3 その他 「主な要因は、現金及び預金の増加１億16百万円及び仕掛品の減少50百万円となります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から1億16百万円増加し、現金残高の回復が続いている。 (https://komori.app/company/3067/filing/2019-q2) - FY2020-Q1 その他 「現金及び預金 1,015,148 1,027,636」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,015百万円から当第1四半期末の1,027百万円へ約12百万円増加した。 (https://komori.app/company/3067/filing/2019-q3) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期連結累計期間末に比べ96百万円減少し、13億37百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同四半期末比では減少したが、期首からは増加した。財務活動では短期借入金が4億円増加している。 (https://komori.app/company/3067/filing/2019-q4) - FY2020-Q3 前進 「当社は、令和２年６月30日開催の取締役会において、新型コロナウイルス感染症の影響による安定資金の確保のため、以下の通り資金調達を行うことを決定し、令和２年７月31日付にて実行いたしました。」 — 新型コロナウイルス感染症への対応として、安定資金確保のため5億円、借入期間15年の借入を決定し、7月31日に実行した。 (https://komori.app/company/3067/filing/2020-q1) - FY2020 悪化 「営業活動により使用した資金は４億87百万円（前期は43百万円の獲得）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の43百万円の獲得から487百万円の使用へ転じた。一方、短期・長期借入れにより財務活動では14億84百万円を獲得した。 (https://komori.app/company/3067/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「主な要因は、現金及び預金の減少53百万円、売掛金の増加２億14百万円及び原材料の増加31百万円となります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,308,798千円から1,255,709千円へ53百万円減少した。 (https://komori.app/company/3067/filing/2020-q2) - FY2021-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期連結累計期間末に比べ３億15百万円減少し、10億21百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同四半期末比で315百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも113,733千円の支出となった。 (https://komori.app/company/3067/filing/2020-q3) - FY2021-Q3 悪化 「主な要因は、現金及び預金の減少61百万円、売掛金の減少88百万円、原材料の増加31百万円及び仕掛品の減少19百万円となります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から61百万円減少し、1,247百万円となった。前四半期までの資金減少傾向が継続している。 (https://komori.app/company/3067/filing/2021-q1) - FY2022-Q1 その他 「流動資産は前連結会計年度末に比べて８億77百万円増加し、31億13百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加11億13百万円、売掛金の増加３億85百万円及び未収入金の減少５億73百万円となります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,041,735千円から2,155,257千円へ1,113百万円増加した。 (https://komori.app/company/3067/filing/2021-q2) - FY2022-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は10億54百万円（前年同四半期は１億13百万円の資金の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の113百万円の支出から1,054百万円の収入に転じ、現金及び現金同等物も21億69百万円となった。 (https://komori.app/company/3067/filing/2022-q1) - FY2022-Q3 その他 「流動資産は前連結会計年度末に比べて５億95百万円増加し、28億31百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加12億84百万円、売掛金の増加54百万円、未収入金の減少６億70百万円及び仕掛品の減少76百万円となります。」 — 現金及び預金が前連結会計年度末比で1,284百万円増加し、2,325百万円となった。 (https://komori.app/company/3067/filing/2022-q2) - FY2022 前進 「営業活動により獲得した資金は９億56百万円（前期は３億29百万円の使用）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年の329百万円の使用から956百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も期末1,765百万円まで増加した。 (https://komori.app/company/3067/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「流動資産は前連結会計年度末に比べて１億84百万円増加し、26億37百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少１億５百万円、売掛金の増加２億61百万円及び仕掛品の増加40百万円となります。」 — 流動資産全体は増加したが、現金及び預金は前連結会計年度末から1億5百万円減少し、18億26百万円から17億20百万円となった。 (https://komori.app/company/3067/filing/2022-q3) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期連結累計期間末に比べ４億41百万円減少し、17億28百万円となりました。当第２四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は１億72百万円（前年同四半期より８億82百万円の資金の獲得減）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期末比で441百万円減少し、営業活動による資金獲得額も前年同期から882百万円減少した。 (https://komori.app/company/3067/filing/2023-q1) - FY2023-Q3 その他 「流動資産は前連結会計年度末に比べて80百万円減少し、23億72百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少１億27百万円及び仕掛品の増加27百万円となります。」 — 流動資産は減少し、現金及び預金も前連結会計年度末から1億27百万円減少した。現金残高の減少傾向が続いている。 (https://komori.app/company/3067/filing/2023-q2) - FY2024-Q1 その他 「現金及び預金 1,479,125 1,455,322」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,479,125千円から1,455,322千円へ減少し、現金残高の減少傾向が続いている。 (https://komori.app/company/3067/filing/2023-q3) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は３億円 （前年同四半期より１億28百万円の資金の獲得増） となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期より128百万円増加して300百万円の収入となった。一方、現金及び現金同等物は前年同期末比で286百万円減少し、1,442百万円となった。 (https://komori.app/company/3067/filing/2024-q1) - FY2024 悪化 「営業活動により獲得した資金は９百万円（前期は19百万円の獲得）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の19百万円から9百万円へ減少し、期末現金及び現金同等物も前期の1,416百万円から920百万円へ495百万円減少した。 (https://komori.app/company/3067/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同中間連結会計期間末に比べ４億円減少し、10億41百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期末比で4億円減少した一方、前連結会計年度末の920,497千円からは1,041,700千円へ増加した。営業活動による資金獲得額は292,412千円で前年同期より微減となった。 (https://komori.app/company/3067/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「営業活動により獲得した資金は１億32百万円（前期比１億23百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の9百万円から1億32百万円へ増加した一方、米国店舗等への投資活動で16億円を使用し、現金及び現金同等物は7億47百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3067/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間において営業活動により獲得した資金は４億93百万円 （前年同期より２億１百万円の資金の獲得増） となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の292百万円から493百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期末の747百万円から1,206百万円へ回復した。 (https://komori.app/company/3067/filing/2025-h1) - 2026-05-15 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の292百万円から493百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期末の747百万円から1,206百万円へ回復した。」 — 営業キャッシュ・フローが増加し、現金及び現金同等物も前期末から回復している。 (https://komori.app/company/3067/disclosure/20260515537467) - 2026-11-13 その他 「上記の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末に比べ１億37百万円増加し、８億85百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末の747百万円から885百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3067/disclosure/20261113578101)