# 銀行借入・社債発行による資金調達｜クオールホールディングス（3034）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社グループは、資金運用については普通預金の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については主に銀行借入及び社債発行により調達しております。」 — 銀行借入と社債発行を主な資金調達手段としている。 (https://komori.app/company/3034/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 前進 「長期借入れによる収入7,000百万円、長期借入金の返済による支出3,329百万円、社債の償還による支出615百万円及び連結子会社株式の追加取得による支出583百万円等により、2,644百万円の収入となりました。」 — 第2四半期累計で長期借入れ7,000百万円など、銀行借入を含む資金調達・返済を実施した。 (https://komori.app/company/3034/filing/2017-q2)
- FY2019-Q2 再掲 「長期借入れによる収入7,000百万円、長期借入金の返済による支出3,636百万円、社債の償還による支出715百万円及び配当金の支払額544百万円等により、2,098百万円の収入となりました。」 — 銀行借入を主な資金調達手段とする方針の下、長期借入れ7,000百万円と返済等を実施した。 (https://komori.app/company/3034/filing/2018-q2)
- FY2019 前進 「長期借入れによる収入13,000百万円及び長期借入金の返済による支出8,262百万円、社債の償還による支出1,430百万円等により、2,906百万円の収入となりました。」 — 当年度は長期借入れ13,000百万円を実施し、返済・社債償還と合わせて財務活動によるキャッシュ・フローは2,906百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3034/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 前進 「長期借入れによる収入13,000百万円及び長期借入金の返済による支出5,729百万円、自己株式の取得による支出1,499百万円、短期借入金の純減額1,331百万円、社債の償還による支出715百万円、配当金の支払額544百万円等により、3,346百万円の収入となりました」 — 第2四半期累計で長期借入れ13,000百万円を実施し、返済・社債償還等を含む財務活動によるキャッシュ・フローは3,346百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3034/filing/2019-q2)
- FY2020 前進 「長期借入れによる収入14,000百万円及び長期借入金の返済による支出10,694百万円、自己株式の取得による支出1,499百万円等により、225百万円の支出となりました。」 — 当年度は長期借入れ14,000百万円を実施し、返済・自己株式取得等を含む財務活動によるキャッシュ・フローは225百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/3034/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 前進 「長期借入金の返済による支出4,713百万円、社債の償還による支出554百万円、配当金の支払額530百万円及び短期借入金の純増額2,000百万円、長期借入れによる収入1,000百万円により、2,875百万円の支出（前年同期3,346百万円の収入）となりました。」 — 第2四半期累計で長期借入れ1,000百万円、短期借入金の純増2,000百万円を行う一方、長期借入金返済4,713百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは2,875百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/3034/filing/2020-q2)
- FY2021 前進 「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。また、多額な資金需要が発生した場合にはエクイティファイナンス等による調達手段を検討し対応することを基本としております。」 — 短期・長期借入を基本とし、多額の資金需要にはエクイティファイナンスも検討する資金調達方針を明示した。年度中には長期借入9,143百万円を実施した。 (https://komori.app/company/3034/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 前進 「長期借入れによる収入5,100百万円及び長期借入金の返済による支出5,261百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出2,845百万円、社債の償還による支出554百万円、配当金の支払額527百万円により、4,125百万円の支出（前年同期2,875百万円の支出）となりました。」 — 第2四半期累計で長期借入れ51億円を行う一方、長期借入金返済52億61百万円、子会社株式取得28億45百万円、社債償還等を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは41億25百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/3034/filing/2021-q2)
- FY2022 前進 「長期借入金の返済による支出11,230百万円及び長期借入れによる収入6,100百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出2,845百万円等により、10,006百万円の支出（前年同期6,114百万円の支出）となりました。」 — 通期で長期借入れ61億円と返済112億30百万円を実施し、子会社株式取得等を含む財務活動によるキャッシュ・フローは100億6百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/3034/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「長期借入金の返済による支出4,547百万円及び配当金の支払額527百万円、社債の償還による支出454百万円により、5,223百万円の支出（前年同期4,125百万円の支出）となりました。」 — 第2四半期累計で長期借入金の返済45億47百万円、社債償還4億54百万円などを実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは52億23百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/3034/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、58,253百万円となり、前連結会計年度末から6,149百万円増加しております。これは主に、未払法人税等が2,265百万円、賞与引当金が1,141百万円減少した一方、買掛金が6,415百万円、短期借入金が1,500百万円増加したことによるものであります。」 — 当第3四半期末に短期借入金が1,500百万円増加し、当座貸越の借入実行残高としても1,500百万円を計上している。 (https://komori.app/company/3034/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 前進 「支払資金の調達方法　借入金」 — 第一三共エスファ株式会社の株式取得に必要な支払資金の調達方法として借入金を予定している。 (https://komori.app/company/3034/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 前進 「長期借入金の返済による支出4,493百万円及び配当金の支払額640百万円、短期借入金の純増減額7,500百万円等により、2,170百万円の収入（前年同期5,223百万円の支出）となりました。」 — 当第2四半期累計期間に短期借入金を7,500百万円純増させる一方、長期借入金の返済4,493百万円等を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは2,170百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3034/filing/2023-q2)
- FY2025-H1 その他 「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行８行（前連結会計年度８行）と当座貸越契約を締結しております。」 — 運転資金調達のための当座貸越極度額の総額は、前連結会計年度の9,400百万円から14,200百万円へ増加した。借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/3034/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 前進 「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出7,250百万円、長期借入金の返済による支出4,600百万円及び非支配株主への配当金の支払額2,010百万円等により、13,683百万円の支出（前年同期6,196百万円の支出）となりました。」 — 第一三共エスファ株式会社の追加取得7,250百万円や長期借入金返済等により、財務活動によるキャッシュ・フローは136億83百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/3034/filing/2025-h1)
- FY2026 前進 「長期借入金の返済による支出9,529百万円及び連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出7,250百万円等により、14,966百万円の支出（前年同期7,201百万円の収入）となりました。」 — 第一三共エスファ株式会社の追加取得に75億円を支出し、長期借入金95億29百万円の返済等により、財務活動は149億66百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/3034/filing/2025-fy)