# 現金及び現金同等物の減少と営業活動による資金流出｜バナーズ（3011）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3011/threads/ad7e1958b4fd 企業ページ: https://komori.app/company/3011 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ256百万円減少し763百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物が期首から256百万円減少し、763百万円となった。営業活動によって37百万円の資金を使用したことも記載している。 (https://komori.app/company/3011/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「現金及び預金 1,177,225 889,899」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,177,225千円から889,899千円へ287,326千円減少した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3011/filing/2017-q3) - FY2018 再掲 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて213百万円減少し、801百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物の減少が通期でも確認され、期末残高は801百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは39百万円の獲得にとどまっている。 (https://komori.app/company/3011/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「現金及び預金 895,501 746,046」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の895,501千円から746,046千円へ149,455千円減少した。第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3011/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ117百万円減少し645百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は期首から117百万円減少して645百万円となり、営業活動でも10百万円の資金を使用した。 (https://komori.app/company/3011/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「現金及び預金 895,501 860,067」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の895,501千円から860,067千円へ35,434千円減少した。第3四半期累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3011/filing/2018-q3) - FY2019 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて131百万円増加し、932百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から131百万円増加して932百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも前年の39百万円から587百万円の獲得へ増加した。 (https://komori.app/company/3011/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「現金及び預金 1,022,006 1,046,244」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,022,006千円から1,046,244千円へ24,238千円増加した。第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3011/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ32百万円増加し965百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における営業活動によって獲得した資金は、316百万円（前年同期は10百万円の使用）となりました。」 — 現金及び現金同等物は期首から32百万円増加して965百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の10百万円の使用から316百万円の獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/3011/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「現金及び預金 1,022,006 843,607」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,022,006千円から843,607千円へ178,399千円減少した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3011/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて368百万円増加し、1,301百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から368百万円増加した。一方、投資活動では1,143百万円を使用し、財務活動では長期借入れ等により1,366百万円を獲得している。 (https://komori.app/company/3011/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「現金及び預金 1,384,802 1,178,070」 — 現金及び預金は2020年3月末の1,384,802千円から2020年6月末の1,178,070千円へ206,732千円減少した。第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3011/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ63百万円増加し1,364百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から63百万円増加して1,364百万円となった。営業活動では290百万円を獲得した一方、投資活動では有形固定資産の取得等により556百万円を使用し、財務活動では330百万円を獲得した。 (https://komori.app/company/3011/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「現金及び預金 1,384,802 1,734,938」 — 現金及び預金は2020年3月末の1,384,802千円から2020年12月末の1,734,938千円へ350,136千円増加した。 (https://komori.app/company/3011/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて122百万円増加し、1,424百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は1,301百万円から1,424百万円へ増加した。営業活動によるキャッシュ・フローも146百万円から483百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3011/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「現金及び預金 1,524,492 1,419,421」 — 現金及び預金は2021年3月末の1,524,492千円から2021年6月末の1,419,421千円へ105,071千円減少した。 (https://komori.app/company/3011/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ124百万円減少し1,299百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における営業活動によって獲得した資金は、38百万円（前年同四半期は290百万円の獲得）となりました。」 — 現金及び現金同等物は期末に1,299百万円へ124百万円減少し、営業活動による資金獲得額も前年同期の290百万円から38百万円へ縮小した。投資活動は62百万円の支出、財務活動は99百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/3011/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「現金及び預金 1,524,492 1,474,556」 — 現金及び預金は2021年3月末の1,524,492千円から2021年12月末の1,474,556千円へ49,936千円減少した。第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3011/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて34百万円減少し、1,389百万円となりました。営業活動によって獲得した資金は、301百万円（前年同期は483百万円の獲得）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から34百万円減少して1,389百万円となり、営業活動による資金獲得額も483百万円から301百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/3011/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「現金及び預金 1,518,326 1,329,241」 — 現金及び預金は2022年3月末の1,518,326千円から2022年6月末の1,329,241千円へ189,085千円減少した。第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3011/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ122百万円減少し1,266百万円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動によって獲得した資金は、150百万円（前年同四半期は38百万円の獲得）となりました。」 — 現金及び現金同等物は期首から122百万円減少して1,266百万円となった一方、営業活動による資金獲得額は前年同期の38百万円から150百万円へ増加した。投資活動・財務活動ではそれぞれ136百万円、135百万円を使用した。 (https://komori.app/company/3011/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「現金及び預金 1,518,326 1,301,469」 — 現金及び預金は2022年3月末の1,518,326千円から2022年12月末の1,301,469千円へ216,857千円減少した。第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3011/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて94百万円減少し、1,294百万円となりました。営業活動によって獲得した資金は、334百万円（前年同期は301百万円の獲得）となりました。」 — 現金及び現金同等物は94百万円減少して1,294百万円となった一方、営業活動による資金獲得額は301百万円から334百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3011/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「現金及び預金 1,423,915 1,171,302」 — 現金及び預金は2023年3月末の1,423,915千円から2023年6月末の1,171,302千円へ252,613千円減少した。第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3011/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ196百万円減少し1,097百万円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動によって使用した資金は、135百万円（前年同四半期は150百万円の獲得）となりました。これは主に減価償却費88百万円の計上や仕入債務の増加額98百万円があった一方で、棚卸資産の増加額307百万円があったためであります。」 — 現金及び現金同等物は1,294百万円から1,097百万円へ196百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の150百万円の獲得から135百万円の使用へ転じた。棚卸資産の307百万円増加が主因として説明されている。 (https://komori.app/company/3011/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「現金及び預金 1,423,915 628,645」 — 現金及び預金は2023年3月末の1,423,915千円から2023年12月末の628,645千円へ795,270千円減少した。第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動による資金収支は開示されていない。 (https://komori.app/company/3011/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて543百万円減少し、750百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は1,294百万円から750百万円へ543百万円減少した。営業活動による資金獲得額も前年の334百万円から65百万円へ縮小し、棚卸資産の288百万円増加が主因として説明されている。 (https://komori.app/company/3011/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ86百万円増加し837百万円となりました。 当中間連結会計期間における営業活動によって獲得した資金は、267百万円（前年同期は135百万円の使用）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から86百万円増加して837百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の135百万円の使用から267百万円の獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/3011/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ123百万円減少し、866百万円となりました。 当中間連結会計期間における営業活動によって獲得した資金は、9百万円（前年同期は267百万円の獲得）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から123百万円減少し、営業活動による資金獲得額も前年同期の267百万円から9百万円へ大幅に縮小した。棚卸資産156百万円の増加が主因として説明されている。 (https://komori.app/company/3011/filing/2025-h1) - 2026-05-14 悪化 「営業活動によって獲得した資金は、97百万円（前年同期は513百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動による資金獲得額が前年の513百万円から97百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/3011/disclosure/20260501516472) - FY2026 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ24百万円減少し、965百万円となりました。営業活動によって獲得した資金は、97百万円（前年同期は513百万円の獲得）となりました。投資活動によって使用した資金は、441百万円（前年同期は35百万円の使用）となりました。」 — 現金及び現金同等物は989百万円から965百万円へ24百万円減少した。営業活動による資金獲得額は513百万円から97百万円へ縮小し、投資活動による支出は35百万円から441百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3011/filing/2025-fy) - 2026-11-12 その他 「営業活動によるキャッシュ・フロー 9,457 195,308」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の9百万円の獲得から195百万円の獲得へ増加し、現金及び現金同等物も965百万円から995百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3011/disclosure/20261014550724)