# 予定外のキャッシュフロー減少による流動性リスク｜片倉工業（3001）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社グループは、予定外のキャッシュフローの減少により決済ができなくなるリスクについては、資金繰り計画等を作成する事により管理しております。」 — 予定外のキャッシュフロー減少による決済不能リスクと、資金繰り計画による管理を金融商品リスクとして記載している。 (https://komori.app/company/3001/filing/2017-fy)
- FY2018-Q2 対処 「当社は災害発生時等、有事の際の事業継続資金の調達を目的として、平成30年６月25日付にて以下の金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 災害等の有事における事業継続資金の調達手段として、みずほ銀行および農林中央金庫と総額40億円のコミットメントライン契約を締結した。契約期間は平成30年６月29日から平成31年６月28日までである。 (https://komori.app/company/3001/filing/2018-q2)
- FY2019-Q1 対処 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　21,695百万円　借入実行残高　3,617百万円　差引額　18,077百万円」 — コミットメント等の総額216億95百万円に対し、借入実行残高は36億17百万円、未実行残高は180億77百万円となり、前期末より利用可能枠が増加した。 (https://komori.app/company/3001/filing/2019-q1)
- FY2019-Q2 対処 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　21,695百万円　借入実行残高　3,488百万円　差引額　18,206百万円」 — コミットメント等の総額は216億95百万円で維持され、借入実行残高が34億88百万円、未実行枠が182億6百万円となり、流動性バッファーが確保されている。 (https://komori.app/company/3001/filing/2019-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　21,695百万円　借入実行残高　3,544百万円　差引額　18,150百万円」 — コミットメント等の総額は216億95百万円で維持され、未実行枠は181億50百万円となっている。前四半期から大きな枠組みの変更はない。 (https://komori.app/company/3001/filing/2019-q3)
- FY2019 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額21,495百万円、借入実行残高3,572百万円、差引額17,922百万円」 — 当座貸越・コミットメントによる流動性管理を継続している。利用可能枠は179億22百万円である。 (https://komori.app/company/3001/filing/2019-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額21,495百万円、借入実行残高3,543百万円、差引額17,951百万円」 — 当座貸越・コミットメントによる流動性管理を継続しており、未実行枠は179億51百万円となっている。 (https://komori.app/company/3001/filing/2020-q1)
- FY2020-Q3 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　21,495百万円　借入実行残高　7,337百万円　差引額　14,157百万円」 — コミットメント総額は216億95百万円で維持されたが、借入実行残高は前期末の35億72百万円から73億37百万円へ増加し、未実行枠は179億22百万円から141億57百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3001/filing/2020-q3)
- FY2020 対処 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額21,495百万円、借入実行残高3,041百万円、差引額18,453百万円」 — コミットメント総額は維持された一方、借入実行残高は前期末35億72百万円から30億41百万円へ減少し、未実行枠は179億22百万円から184億53百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3001/filing/2020-fy)
- FY2021-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　21,495百万円　借入実行残高　3,153百万円　差引額　18,341百万円」 — コミットメント総額は維持されたが、借入実行残高は前期末の30億41百万円から31億53百万円へ増加し、未実行枠は184億53百万円から183億41百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3001/filing/2021-q1)
- FY2021-Q2 対処 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　21,495百万円　借入実行残高　2,897百万円　差引額　18,597百万円」 — コミットメント総額は維持された一方、借入実行残高は前期末の30億41百万円から28億97百万円へ減少し、未実行枠は185億97百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3001/filing/2021-q2)
- FY2021-Q3 対処 「差引額
18,453
百万円
18,581
百万円」 — コミットメント等の総額は214億95百万円で維持され、借入実行残高の減少により未実行枠は184億53百万円から185億81百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3001/filing/2021-q3)
- FY2022-Q1 悪化 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
21,010
百万円
21,010
百万円
借入実行残高
2,870
百万円
2,956
百万円
差引額
18,139
百万円
18,053
百万円」 — コミットメント総額が214億95百万円から210億10百万円へ、未実行枠が181億39百万円から180億53百万円へ減少し、流動性バッファーがやや縮小した。 (https://komori.app/company/3001/filing/2022-q1)
- FY2022-Q2 悪化 「差引額
18,139
百万円
17,933
百万円」 — 当座貸越・貸出コミットメントの総額は210億10百万円で維持された一方、借入実行残高の増加により未実行枠は181億39百万円から179億33百万円へ減少し、流動性バッファーが縮小した。 (https://komori.app/company/3001/filing/2022-q2)
- FY2022-Q3 悪化 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
21,010
百万円
20,660
百万円
借入実行残高
2,870
百万円
3,231
百万円
差引額
18,139
百万円
17,428
百万円」 — コミットメント総額が210億10百万円から206億60百万円へ減少し、借入実行残高は32億31百万円へ増加、未実行枠は174億28百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/3001/filing/2022-q3)
- FY2022 悪化 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 20,660百万円　借入実行残高 3,168百万円　差引額 17,491百万円」 — 未実行枠は前期末の181億39百万円から174億91百万円へ縮小した。営業キャッシュ・フローも712百万円のマイナスとなり、流動性余力の縮小が示されている。 (https://komori.app/company/3001/filing/2022-fy)
- FY2023-Q1 悪化 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
20,660
百万円
20,660
百万円
借入実行残高
3,168
百万円
3,198
百万円
差引額
17,491
百万円
17,461
百万円」 — コミットメント総額は維持されたが、借入実行残高が30百万円増加し、未実行枠は174億91百万円から174億61百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/3001/filing/2023-q1)
- FY2023-Q2 悪化 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
20,660
百万円
20,160
百万円
借入実行残高
3,168
百万円
3,229
百万円
差引額
17,491
百万円
16,930
百万円」 — コミットメント総額が206億60百万円から201億60百万円へ減少し、借入実行残高も増加したため、未実行枠は174億91百万円から169億30百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/3001/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 悪化 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
20,660
百万円
20,160
百万円
借入実行残高
3,168
百万円
2,979
百万円
差引額
17,491
百万円
17,180
百万円」 — コミットメント総額が206億60百万円から201億60百万円へ減少し、未実行枠も174億91百万円から171億80百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/3001/filing/2023-q3)
- FY2023 悪化 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 20,160百万円　借入実行残高 2,856百万円　差引額 17,303百万円」 — コミットメント総額は206億60百万円から201億60百万円へ減少し、未実行枠も174億91百万円から173億3百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/3001/filing/2023-fy)
- FY2024-Q1 悪化 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
20,160
百万円
20,160
百万円
借入実行残高
2,856
百万円
3,811
百万円
差引額
17,303
百万円
16,348
百万円」 — コミットメント総額は維持されたが、借入実行残高が28億56百万円から38億11百万円へ増加し、未実行枠は173億3百万円から163億48百万円へ縮小した。流動性バッファーが減少している。 (https://komori.app/company/3001/filing/2024-q1)
- FY2024 悪化 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 20,160百万円　借入実行残高 2,878百万円　差引額 17,281百万円」 — コミットメント総額は維持されたが、借入実行残高が増加し、未実行枠は前期末の173億3百万円から172億81百万円へわずかに縮小した。 (https://komori.app/company/3001/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 悪化 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
20,160
百万円
19,260
百万円
借入実行残高
2,878
百万円
2,854
百万円
差引額
17,281
百万円
16,405
百万円」 — コミットメント総額が201億60百万円から192億60百万円へ、未実行枠が172億81百万円から164億5百万円へ減少し、流動性バッファーが縮小した。 (https://komori.app/company/3001/filing/2025-h1)
- FY2025 悪化 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 19,260百万円　借入実行残高 2,761百万円　差引額 16,498百万円」 — 未実行枠は前期の172億81百万円から164億98百万円へ縮小し、流動性バッファーが減少した。 (https://komori.app/company/3001/filing/2025-fy)
- FY2026-H1 対処 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
19,260
百万円
借入実行残高
2,690
百万円
差引額
16,570
百万円」 — コミットメント総額は維持された一方、借入実行残高が減少し、未実行枠は前期末の164億98百万円から165億70百万円へ増加した。流動性バッファーがわずかに拡大している。 (https://komori.app/company/3001/filing/2026-h1)