# 銀行借入による運転・事業資金の調達｜ＳＲＥホールディングス（2980）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2980/threads/874f915bfad2 企業ページ: https://komori.app/company/2980 ## 経過 - FY2020-Q3 初出 「当社は、2019年10月16日開催の取締役会の決議に基づき、株式会社三井住友銀行より、借入を実行しております。」 — 1,900百万円を借り入れ、返済期限を2020年6月30日とした。なお、当該借入は2020年1月31日付で返済済みと記載している。 (https://komori.app/company/2980/filing/2019-q1) - FY2021-Q2 前進 「主な収入要因は、短期借入れによる収入1,594,000千円及び長期借入れによる収入1,535,000千円であります。」 — 短期借入れ15億94百万円、長期借入れ15億35百万円を実行し、借入による資金調達を進めている。 (https://komori.app/company/2980/filing/2020-q1) - FY2021-Q3 前進 「流動負債は、前連結会計年度末より1,572,394千円増加し、2,393,149千円となりました。これは主に、短期借入金が1,849,500千円、買掛金が28,192千円増加した一方、未払法人税等が221,168千円、賞与引当金が32,402千円減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末より1,830,825千円増加し、1,973,812千円となりました。これは主に、長期借入金が1,830,000千円増加したことによるものであります。」 — 短期借入金1,849,500千円、長期借入金1,830,000千円の増加により、借入による資金調達残高が拡大している。 (https://komori.app/company/2980/filing/2020-q2) - FY2021 前進 「財務活動の結果獲得した資金は3,275,569千円となりました。これは主に、短期借入れによる収入261,000千円、長期借入れによる収入3,411,000千円等の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出480,000千円の資金減少要因を上回ったことによるものであります。」 — 短期借入れと長期借入れを実行し、長期借入金残高2,470,000千円、短期借入金722,000千円となった。 (https://komori.app/company/2980/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 前進 「固定負債は、前連結会計年度末より1,837,225千円増加し、4,455,265千円となりました。これは主に長期借入金が1,766,000千円、退職給付に係る負債が66,686千円増加したことによるものであります。」 — 第1四半期に長期借入金が1,766,000千円増加し、長期借入金残高は4,236,000千円となった。 (https://komori.app/company/2980/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは3,401,937千円の収入となり、主な収入要因として長期借入れによる収入4,051,000千円を計上した一方、短期・長期借入金の返済も実施した。 (https://komori.app/company/2980/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 前進 「流動負債は、前連結会計年度末より1,531,379千円増加し、3,374,975千円となりました。これは主に、短期借入金が1,547,500千円、買掛金が43,607千円増加した一方、未払法人税等が192,437千円、賞与引当金が64,695千円減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末より3,316,916千円増加し、5,934,956千円となりました。これは主に、長期借入金が3,232,590千円増加したことによるものであります。」 — 第3四半期末までに短期借入金が1,547,500千円、長期借入金が3,232,590千円増加し、借入による資金調達残高がさらに拡大した。 (https://komori.app/company/2980/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 その他 「固定負債は、前連結会計年度末より1,638,107千円減少し、6,441,138千円となりました。これは主に長期借入金が1,635,500千円減少したことによるものであります。」 — 借入による資金調達を継続している一方、第1四半期末には長期借入金が1,635,500千円減少し、借入残高が縮小している。 (https://komori.app/company/2980/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「流動負債は、前連結会計年度末より1,747,843千円増加し、6,889,169千円となりました。これは主に短期借入金が1,790,050千円増加した一方、未払費用が105,577千円減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末より2,425,371千円減少し、5,653,874千円となりました。これは主に長期借入金が2,378,179千円減少したことによるものであります。」 — 短期借入金が増加する一方、長期借入金は2,378,179千円減少し、借入構成と残高に変化が生じている。 (https://komori.app/company/2980/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「流動負債は、前連結会計年度末より847,535千円増加し、5,988,860千円となりました。これは主に短期借入金が835,359千円増加したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末より1,429,696千円減少し、6,649,549千円となりました。これは主に長期借入金が1,446,919千円減少したことによるものであります。」 — 短期借入金が835,359千円増加する一方、長期借入金が1,446,919千円減少し、借入構成の変化が続いている。 (https://komori.app/company/2980/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 その他 「流動負債は、前連結会計年度末より1,238,151千円減少し、4,724,567千円となりました。これは主に、短期借入金が743,374千円、未払金が174,072千円、未払法人税等が252,989千円減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末より3,714,071千円増加し、8,391,519千円となりました。これは主に、長期借入金が3,614,581千円増加したことによるものであります。」 — 従来の長期借入金減少・短期借入金増加の動きから変化し、短期借入金が743,374千円減少する一方、長期借入金が3,614,581千円増加した。 (https://komori.app/company/2980/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 前進 「財務活動の結果獲得した資金は2,889,628千円（前年同期は768,686千円の使用）となりました。これは主に、長期借入れによる収入5,202,544千円等の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出2,459,545千円の資金減少要因を上回ったことによるものであります。」 — 第2四半期累計期間に長期借入れによる収入50億2,544万円と返済24億5,954万円を計上し、財務活動は28億8,962万円の資金獲得となった。 (https://komori.app/company/2980/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 前進 「流動負債は、前連結会計年度末より1,429,241千円減少し、4,533,477千円となりました。これは主に買掛金が170,922千円増加した一方、短期借入金が1,772,757千円減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末より5,354,048千円増加し、10,031,496千円となりました。これは主に長期借入金が5,340,664千円増加したことによるものであります。」 — 短期借入金が17億7,275万円減少する一方、長期借入金が53億4,066万円増加し、借入構成が長期化している。 (https://komori.app/company/2980/filing/2023-q3) - FY2025-H1 前進 「財務活動の結果獲得した資金は4,409,111千円（前年同期は2,889,628千円の獲得）となりました。これは主に、長期借入れによる収入5,468,499千円等の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出1,170,564千円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。」 — 長期借入れによる収入54億6,849万9千円を計上し、財務活動による資金獲得額が44億911万1千円に拡大した。 (https://komori.app/company/2980/filing/2024-h1) - FY2026-H1 前進 「財務活動の結果獲得した資金は6,076,557千円（前年同期は4,409,111千円の獲得）となりました。これは主に、長期借入れによる収入5,360,050千円等の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出530,023千円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。」 — 長期借入れによる収入53億6,005万円等により、財務活動による資金獲得額が前年同期の44億911万1千円から60億7,655万7千円へ拡大した。 (https://komori.app/company/2980/filing/2025-h1) - 2026-05-13 前進 「財務活動の結果獲得した資金は13,115,489千円（前期は1,935,934千円の獲得）となりました。これは主に、長期借入れによる収入14,385,301千円等の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出7,894,499千円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。」 — 長期借入れによる収入と財務活動による資金獲得額を、前期実績とともに具体的に示している。 (https://komori.app/company/2980/disclosure/20260513529746) - 2026-06-03 前進 「金融機関より借入金21,264,494千円を調達し、7,894,499千円の返済を行いました。」 — 当連結会計年度の借入金調達額と返済額を具体的に記載している。 (https://komori.app/company/2980/disclosure/20260602560014) - FY2026 前進 「財務活動の結果獲得した資金は13,115,489千円（前期は1,935,934千円の獲得）となりました。これは主に、長期借入れによる収入14,385,301千円等の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出7,894,499千円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。」 — 長期借入れによる収入143億8,530万1千円等により、財務活動による資金獲得額が131億1,548万9千円に拡大した。 (https://komori.app/company/2980/filing/2025-fy) - 2026-08-05 前進 「これは主に、短期借入金が3,333,942千円減少した一方、長期借入金が5,720,308千円増加したことによるものであります。」 — 短期借入金の減少と長期借入金の増加により、借入構成の長期化が進んでいる。 (https://komori.app/company/2980/disclosure/20260805509576) - 2026-11-11 前進 「財務活動の結果獲得した資金は4,700,155千円（前年同期は6,076,557千円の獲得）となりました。これは主に、長期借入れによる収入10,568,287千円等の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出4,956,059千円等の資金減少要因を上回ったことによるものです。」 — 長期借入れによる収入を計上し、借入による資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/2980/disclosure/20261111573373)