# リボルビング・クレジット・ファシリティ等による運転資金調達｜アルピコホールディングス（297A）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q1 初出 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行９行とリボルビング・クレジット・ファシリティ契約、取引銀行１行とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。」 — 運転資金の調達手段として、9行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ、1行とのコミットメントライン及び当座貸越契約を新たに開示している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 前進 「リボルビング・クレジット・ファシリティ極度額の総額　5,000,000千円　コミットメントライン極度額の総額　3,000,000千円　当座貸越極度額の総額　1,500,000千円　借入実行残高　5,000,000千円」 — 運転資金調達枠について、リボルビング・クレジット・ファシリティ50億円、コミットメントライン30億円、当座貸越15億円を設定し、5億円ではなく50億円の借入実行残高を記載している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2020-q2)
- FY2022-Q1 前進 「シンジケート・ローン借入実行残高　5,000,000千円」 — 2021年6月28日締結のシンジケートローンについて50億円を実行し、既存のコミットメントライン・当座貸越枠と合わせて運転資金の確保を進めた。 (https://komori.app/company/297A/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 前進 「（7）シンジケートローン契約（2021年６月28日締結）　当第２四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。シンジケート・ローン借入実行残高　4,821,400千円」 — 2021年6月28日締結のシンジケートローンについて、48億2,140万円の借入実行残高を開示し、運転資金の調達を具体化している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2021-q2)
- FY2022 前進 「当連結会計年度末における借入金実行残高は以下のとおりであります。シンジケート・ローン借入実行残高　4,464,200千円」 — 2021年6月締結のタームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティについて、44億6,420万円の実行残高を通期末に開示した。 (https://komori.app/company/297A/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 前進 「当社は、2022年６月15日開催の取締役会の決議に基づき、今後の事業展開を着実に推進する上で万全な財務基盤の構築を目的として、シンジケートローン契約を締結し、2022年７月15日に借入を実行いたしました。」 — 当四半期には2022年5月25日締結のコミットメントラインで15億円を実行し、さらに後発事象として組成金額68億2千万円、借入期間7年のタームローンを7月15日に実行した。運転資金・財務基盤の確保を具体化している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入6,820,000千円、長期借入金の返済による支出3,430,778千円等があったことにより、1,051,473千円の資金収入（前年同期比615,319千円増）となりました。」 — 運転資金・財務基盤確保のための借入実行と返済を継続している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2022-q2)
- FY2024-Q2 前進 「当社は、2023年９月13日開催の取締役会の決議に基づき、今後の事業展開を着実に推進する上で万全な財務基盤の構築を目的として、2023年９月27日に総額61億円のシンジケートローン契約を締結し、2023年10月２日に借入を実行いたしました。」 — 財務基盤構築を目的に総額61億円、借入期間7年のシンジケートローン契約を締結し、10月2日に実行した。実行日は当四半期末後である。 (https://komori.app/company/297A/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「コミットメントライン極度額の総額
3,000,000千円
3,000,000千円
当座貸越極度額の総額
1,500,000千円
1,500,000千円
借入実行残高
1,900,000千円
－千円
差引額
2,600,000千円
4,500,000千円」 — コミットメントライン及び当座貸越契約の借入実行残高が1,900,000千円からゼロとなり、未実行枠の差引額が2,600,000千円から4,500,000千円へ増加した。運転資金の利用可能枠が拡大している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 前進 「当社は、2024年９月18日開催の取締役会の決議に基づき、今後の事業展開を着実に推進する上で万全な財務基盤の構築を目的として、2024年９月26日に総額75億円のシンジケートローン契約を締結し、2024年９月30日に45億円の借入を実行し、2025年１月６日には30億円の借入の実行を予定いたしております。」 — 財務基盤の構築を目的に総額75億円のシンジケートローン契約を締結し、45億円を実行、30億円を2025年1月6日に実行予定とした。 (https://komori.app/company/297A/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 前進 「当社は、2025年９月10日開催の取締役会の決議に基づき、今後の事業展開を着実に推進する上で万全な財務基盤の構築を目的として、2025年９月26日に総額80億円のシンジケートローン契約を締結、2025年９月30日に40億円の借入を実行し、2026年１月５日に40億円の借入の実行を予定しております。」 — 財務基盤構築を目的とするシンジケートローンについて、総額が前回の75億円から80億円へ拡大し、40億円を実行、残り40億円を2026年1月5日に実行予定としている。 (https://komori.app/company/297A/filing/2025-h1)
- FY2026 前進 「当社は、2025年９月10日開催の取締役会の決議に基づき、今後の事業展開を着実に推進する上で万全な財務基盤の構築を目的として、2025年９月26日に総額80億円のシンジケートローン契約を締結、2025年９月30日に40億円、2026年１月５日に40億円の借入を実行しております。」 — 財務基盤構築を目的とするシンジケートローンについて、総額80億円を契約し、40億円ずつ全額実行した。 (https://komori.app/company/297A/filing/2025-fy)