# 有利子負債の削減｜アルピコホールディングス（297A）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/297A/threads/1054139bab16 企業ページ: https://komori.app/company/297A ## 経過 - FY2018 初出 「当社グループの全体の有利子負債の削減を図ってまいります。」 — 事業資産へのバランスのとれた投資と回収効率の向上を通じ、グループ全体の有利子負債を削減する方針を示している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 前進 「これは、主に有形固定資産の取得に伴い固定資産が増加したこと、借入金の返済に伴い現金及び預金が減少したことなどによるものであります。」 — 借入金の返済が資産変動の要因として記載され、有利子負債削減方針に関連する具体的な返済実施を確認できる。 (https://komori.app/company/297A/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 前進 「長期借入金の返済による支出　2,197,058千円」 — 第2四半期累計で21億9,705万8千円の長期借入金返済を実施し、負債総額も前連結会計年度末比で139,601千円減少した。有利子負債削減方針に関連する具体的な返済を確認できる。 (https://komori.app/company/297A/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末における負債総額は56,607,955千円となり、前連結会計年度末に比較して1,481,844千円減少いたしました。これは、主に返済に伴う借入金の減少によるものであります。」 — 借入金の返済により負債総額が前連結会計年度末比で1,481,844千円減少し、有利子負債削減方針に関連する進展を記載している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2018-q3) - FY2019 前進 「長期借入金の返済による支出6,331,068千円」 — 当期に長期借入金63億3,106万8千円を返済し、有利子負債削減の具体的な進展を示している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 前進 「前連結会計年度 (2019年３月31日) 当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日) 長期借入金 24,551,359 23,414,372」 — 長期借入金残高は前年度末の24,551,359千円から23,414,372千円へ減少した。有利子負債削減の進展がある一方、短期借入金500,000千円やリース債務の増加により負債総額は増加している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 前進 「長期借入れによる収入1,000,000千円、長期借入金の返済による支出2,269,440千円等があったことにより、1,488,525千円の資金支出となりました。」 — 第2四半期累計で長期借入金22億6,944万円を返済し、長期借入金残高も前年度末から減少した。有利子負債削減の具体的な進展を記載している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末における負債総額は53,323,554千円となり、前連結会計年度末に比較して1,096,419千円減少いたしました。これは、主に返済に伴う借入金の減少等によるものであります。」 — 借入金返済により負債総額が前年度末比で10億9,641万9千円減少し、有利子負債削減を引き続き進めている。 (https://komori.app/company/297A/filing/2019-q3) - FY2020 前進 「長期借入金の返済による支出4,534,346千円」 — 当期に長期借入金45億3,434万6千円を返済し、長期借入金残高も前年度末の24,551,359千円から21,697,013千円へ減少した。 (https://komori.app/company/297A/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における負債総額は49,488,666千円となり、前連結会計年度末に比較して2,511,874千円増加いたしました。これは、主に資金調達に伴う1年内返済予定の長期借入金の増加によるものであります。」 — 有利子負債削減方針を掲げてきた一方、当四半期は資金調達に伴い短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が増加し、負債総額は前期末比25億1,187万4千円増加した。 (https://komori.app/company/297A/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入5,000,000千円、長期借入金の返済による支出2,439,120千円等があったことにより、1,676,522千円の資金収入（前年同期は1,488,525千円の資金支出）となりました。」 — 長期借入金の返済を実施した一方、50億円の長期借入れを行い、財務活動は167億円ではなく16億7,652万2千円の資金収入となった。有利子負債削減方針に対し、借入実行による増加も記載されている。 (https://komori.app/company/297A/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「前連結会計年度 (2020年３月31日) 当第３四半期連結会計期間 (2020年12月31日) 長期借入金 21,697,013 23,045,440」 — 有利子負債削減を掲げてきた一方、長期借入金残高は前年度末から13億4,842万7千円増加した。 (https://komori.app/company/297A/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における負債総額は48,449,286千円となり、前連結会計年度末に比較して2,132,967千円増加いたしました。これは、主に資金調達に伴う長期借入金の増加によるものであります。」 — 有利子負債削減を掲げてきた一方、長期借入金は前期末の21,118,701千円から23,906,134千円へ増加し、負債総額も21億3,296万7千円増加した。 (https://komori.app/company/297A/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入5,000,000千円、長期借入金の返済による支出3,003,506千円等があったことにより、436,154千円の資金収入（前年同期比1,240,368千円減）となりました。」 — 長期借入れ50億円に対し返済は30億350万6千円で、長期借入金残高は前期末の211億1,870万1千円から223億1,508万1千円へ増加した。有利子負債削減方針に対して借入超過が続いている。 (https://komori.app/company/297A/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における負債総額は49,062,136千円となり、前連結会計年度末に比較して2,745,818千円増加しました。これは、主に当第３四半期連結会計期間末が休日であったことに伴う支払手形及び買掛金の増加等によるものであります。」 — 長期借入金残高は前期末の21,118,701千円から20,724,028千円へ減少した一方、支払手形・買掛金の増加により負債総額は27億4,581万8千円増加した。有利子負債削減については一部進展と負債総額増加が併存している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2021-q3) - FY2022 前進 「長期借入金の返済による支出6,185,612千円」 — 長期借入金を61億8,561万2千円返済し、残高は前期末の211億1,870万1千円から191億9,297万5千円へ減少した。 (https://komori.app/company/297A/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 前進 「前連結会計年度（2022年３月31日）　当第１四半期連結会計期間（2022年６月30日）　長期借入金　19,192,975　17,802,152」 — 長期借入金残高は前年度末の191億9,297万5千円から178億215万2千円へ減少した。一方、短期借入金は17億円から30億1,000万円へ増加し、負債総額は増加している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入6,820,000千円、長期借入金の返済による支出3,430,778千円等があったことにより、1,051,473千円の資金収入（前年同期比615,319千円増）となりました。」 — 長期借入れが返済額を上回り、貸借対照表上の長期借入金残高も前年度末の19,192,975千円から21,955,891千円へ増加した。有利子負債削減方針に対して借入超過が示されている。 (https://komori.app/company/297A/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「前連結会計年度 (2022年３月31日) 当第３四半期連結会計期間 (2022年12月31日) 長期借入金 19,192,975 20,259,631」 — 長期借入金残高は前年度末の19,192,975千円から20,259,631千円へ増加し、有利子負債削減方針に対して借入残高の増加が示された。 (https://komori.app/company/297A/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入6,820,000千円、長期借入金の返済による支出7,049,013千円、リース債務の返済による支出977,993千円等により、1,144,619千円の資金支出となりました。」 — 長期借入金は前期末の19,192,975千円から18,567,656千円へ減少し、返済額が借入額を上回った。一方、通期中に68億2,000万円の長期借入れも実施しており、借入依存は継続している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「長期借入金 18,567,656 16,875,985」 — 長期借入金残高は2023年3月末の18,567,656千円から2023年6月末の16,875,985千円へ減少した。一方、短期借入金は1,910,000千円から2,910,000千円へ増加し、負債総額は404,515千円増加している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額1,900,000千円、長期借入金の返済による支出3,383,949千円等により、5,920,620千円の資金支出（前年同期は1,051,473千円の資金収入）となりました。」 — 当第2四半期累計期間に短期借入金1,900,000千円を減少させ、長期借入金3,383,949千円を返済した。有利子負債削減に関する具体的な返済実績を記載している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 前進 「短期借入金 1,910,000 10,000 １年内返済予定の長期借入金 6,767,899 7,508,571 長期借入金 18,567,656 18,633,059」 — 2023年3月末から2023年12月末にかけて、短期借入金が1,910,000千円から10,000千円へ減少した。1年内返済予定の長期借入金と長期借入金を含む残高合計も約10.9億円減少しており、有利子負債削減について進展がみられる。 (https://komori.app/company/297A/filing/2023-q3) - FY2024 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額1,900,000千円、長期借入れによる収入6,100,000千円、長期借入金の返済による支出7,203,907千円、リース債務の返済による支出746,070千円等により、4,530,111千円の資金支出となりました。」 — 長期借入金の返済額が借入額を上回り、短期借入金も19億円減少した。有利子負債削減の具体的な進展を示している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「固定負債は24,259,095千円となり、前連結会計年度末に比べ263,622千円増加いたしました。これは、主に資金調達により長期借入金が増加したことによるものであります。」 — 有利子負債削減方針を掲げる一方、資金調達により長期借入金が増加し、固定負債は前年度末比263,622千円増加した。 (https://komori.app/company/297A/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「長期借入れによる収入7,500,000千円、長期借入金の返済による支出7,878,037千円」 — 長期借入金の返済額が借入額を上回り、長期借入金残高も408,888千円減少した。有利子負債削減方針に沿う具体的な進展を記載している。 (https://komori.app/company/297A/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「固定負債は24,839,300千円となり、前連結会計年度末に比べ803,543千円増加いたしました。これは、主に資金調達により長期借入金が1,117,353千円増加、リース債務が165,347千円減少したこと等によるものであります。」 — 有利子負債削減を掲げてきた一方、当中間期は資金調達により長期借入金が11億1,735万3千円増加した。 (https://komori.app/company/297A/filing/2025-h1) - 2026-06-02 その他 「役員報酬に連動させるための業績評価制度を明確化し、コーポレートガバナンスの強化と、インセンティブの向上を図ること」 — 着実な債務圧縮を報酬方針の目的の一つとして掲げているが、当開示では有利子負債削減の進捗を示す具体的な記載ではなく、方針の再掲にとどまる。 (https://komori.app/company/297A/disclosure/20260601556444) - FY2026 その他 「長期借入れによる収入8,000,000千円により資金が増加する一方で、長期借入金の返済による支出7,709,302千円」 — 有利子負債削減方針を掲げる一方、当期は長期借入れが返済額を290,698千円上回り、長期借入金残高が増加した。 (https://komori.app/company/297A/filing/2025-fy) - 2026-08-05 前進 「長期借入金が1,426,433千円減少、リース債務が129,752千円減少したこと等によるものです。」 — 長期借入金が前年度末から減少し、有利子負債削減方針に沿う動きが第1四半期の財政状態に現れている。 (https://komori.app/company/297A/disclosure/20260803507164)