# ユーグレナ（2931） 株式会社ユーグレナ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額の修正に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2931/disclosure/20230929560986
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-09-29
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企業ページ: https://komori.app/company/2931

## 何が変わったか

ユーグレナが発行済みの第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について、転換価額を935円から793.2円へ引き下げた。修正後の転換価額は2023年9月30日以降に適用される。

## 会社が挙げた理由

発行要項に定める修正日価額が有効な転換価額を1円以上下回ったため、転換価額修正条項に従って修正した。修正後転換価額は、直前10連続取引日の終値平均を基準とし、下限転換価額748円と上限転換価額1,122円の範囲内で決定される。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 転換社債型新株予約権付社債の転換価額の修正
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: 2023年9月15日から2023年9月29日までの10連続取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の終値の平均値。修正後転換価額は下限転換価額748円以上、上限転換価額1,122円以下。ディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed。
- 行使価額: 転換価額は修正前935円、修正後793.2円。転換価額修正条項あり。下限転換価額748円、上限転換価額1,122円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「株式会社ユーグレナ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額の修正に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2023年2月6日に発行いたしました…転換価額が修正されることとなりました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「転換価額の修正」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年2月6日に発行いたしました」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「株式会社ユーグレナ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「転換価額の修正」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債に関する開示」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「2023年9月15日から2023年9月29日…終値の平均値」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「修正前転換価額935円」「修正後転換価額793.2円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限転換価額(748円)」「上限転換価額（1,122円）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債に関する開示」）