# 資金調達に係る流動性リスク｜イフジ産業（2924）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」 — 経理担当者が資金繰予定表を作成し、当座貸越枠の活用と手元流動性預金によって、支払期日に支払いを実行できなくなるリスクを管理している。 (https://komori.app/company/2924/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社は、営業債権と営業債務の入金、支払状況から経理担当者が適時に資金繰予定表を作成し、当座貸越枠の活用と手元流動性預金で流動性リスクを管理しております。」 — 資金繰予定表、当座貸越枠、手元流動性預金を用いた流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/2924/filing/2017-fy)
- FY2021 再掲 「当社は、営業債権と営業債務の入金、支払状況から経理担当者が適時に資金繰予定表を作成し、当座貸越枠の活用と手元流動性預金で流動性リスクを管理しております。」 — 資金繰予定表、当座貸越枠、手元流動性預金を用いた流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/2924/filing/2020-fy)
- FY2024 その他 「また、運転資金の効率的な調達のため、主要取引銀行４行と当座貸越契約を締結することで手元流動性を確保しており、金融機関との間で総額5,400百万円の契約を締結しております。本契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は1,650百万円であります。」 — 当座貸越極度額は前期の2,900百万円から5,400百万円へ、借入実行残高は500百万円から1,650百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2924/filing/2023-fy)
- FY2025 その他 「また、運転資金の効率的な調達のため、主要取引銀行４行と当座貸越契約を締結することで手元流動性を確保しており、金融機関との間で総額5,450百万円の契約を締結しております。本契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は600百万円であります。」 — 当座貸越極度額は前期の5,400百万円から5,450百万円へ微増した一方、借入実行残高は1,650百万円から600百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2924/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「主な要因は、短期借入金の純増加額412百万円や長期借入金の借入による収入500百万円により資金が増加し、配当金の支払い額325百万円や長期借入金の返済による支出255百万円により資金が減少したこと等によるものであります。」 — 当中間期は短期借入金の純増加412百万円、長期借入による収入500百万円があり、財務活動によるキャッシュ・フローは322百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/2924/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「また、運転資金の効率的な調達のため、主要取引銀行４行と当座貸越契約を締結することで手元流動性を確保しており、金融機関との間で総額5,450百万円の契約を締結しております。本契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は1,100百万円であります。」 — 当座貸越極度額5,450百万円は維持され、年度末の借入実行残高は前期の600百万円から1,100百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2924/filing/2025-fy)