# 長期・短期資金調達のバランス管理｜仙波糖化工業（2916）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「調達コストとリスク分散の観点による長期と短期の資金調達バランスを勘案し、金融機関等からの借入による資金調達活動を行っております。」 — 調達コストとリスク分散を考慮し、長期・短期の借入を組み合わせて資金調達する方針を記載している。 (https://komori.app/company/2916/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社グループの資金運営は、事業活動にかかる運転資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を主な財源としておりますが、債権回収までに必要な資金については銀行借入による短期資金調達などによって流動性を保持しております。一方、設備資金等の長期的な資金については、設備投資・事業投資計画に基づき、国内外での資金調達について、市場金利動向や為替動向、あるいは既存借入金の償還時期等を総合的に勘案し、長期借入金によって流動性を維持しております。」 — 運転資金を短期借入、設備・事業投資資金を長期借入で調達する長短資金の管理方針を継続している。 (https://komori.app/company/2916/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社グループの資金運営は、事業活動にかかる運転資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を主な財源としておりますが、債権回収までに必要な資金については銀行借入による短期資金調達などによって流動性を保持しております。一方、設備資金等の長期的な資金については、設備投資・事業投資計画に基づき、国内外での資金調達について、市場金利動向や為替動向、あるいは既存借入金の償還時期等を総合的に勘案し、長期借入金によって流動性を維持しております。」 — 運転資金を短期資金、設備・事業投資資金を長期借入金で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/2916/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社グループの資金運営は、事業活動にかかる運転資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を主な財源としておりますが、債権回収までに必要な資金については銀行借入による短期資金調達などによって流動性を保持しております。一方、設備資金等の長期的な資金については、設備投資・事業投資計画に基づき、国内外での資金調達について、市場金利動向や為替動向、あるいは既存借入金の償還時期等を総合的に勘案し、長期借入金によって流動性を維持しております。」 — 運転資金を短期資金、設備・事業投資資金を長期借入金で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/2916/filing/2020-fy)
- FY2023 再掲 「当社グループの資金運営は、事業活動にかかる運転資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を主な財源としておりますが、債権回収までに必要な資金については銀行借入による短期資金調達などによって流動性を保持しております。一方、設備資金等の長期的な資金については、設備投資・事業投資計画に基づき、国内外での資金調達について、市場金利動向や為替動向、あるいは既存借入金の償還時期等を総合的に勘案し、長期借入金によって流動性を維持しております。」 — 運転資金を短期資金、設備・事業投資資金を長期借入金で調達する資金運営方針を継続している。 (https://komori.app/company/2916/filing/2022-fy)